Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

Транскрипт

1 Справка о, в том числе активов (имущества), акционерного (паевого ) формы по ОКУД Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного (паевого ) Полное фирменное наименование акционерного (полное название паевого ) Номер лицензии акционерного ( правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) 2 Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный 298 «Холи Лэнд» Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного (паевого ) 3 4 Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» Номер лицензии управляющей компании акционерного (паевого ) Раздел II. Параметры справки о Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата валюты, в которой определена стоимость 3 RUB Раздел III. Активы Подраздел. Денежные средства показателя Сумма Сумма на предыдущую Денежные средства всего на счетах в кредитных организациях всего в валюте Российской Федерации в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях всего в валюте Российской Федерации в иностранной валюте ,2 7 87, ,2 7 87, ,2 7 87, Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) показателя Ценные бумаги российских эмитентов - всего облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) всего

2 из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги российские депозитарные расписки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов акции российских акционерных обществ всего акции публичных акционерных обществ акции непубличных акционерных обществ векселя российских хозяйственных обществ ипотечные ценные бумаги всего облигации с ипотечным покрытием ипотечные сертификаты участия иные ценные бумаги Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов показателя Ценные бумаги иностранных эмитентов всего облигации иностранных эмитентов всего облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств облигации международных финансовых организаций иностранные депозитарные расписки паи (акции) иностранных инвестиционных фондов акции иностранных акционерных обществ иные ценные бумаги Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества показателя Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество всего недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации всего из него: объекты незавершенного строительства недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств всего из него: объекты незавершенного строительства права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств , ,97 00, , ,97 00, Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

3 показателя Имущественные права всего имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке целей строительства недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство недвижимости имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке целей строительства (создания) указанного недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного (паевого ) имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного (паевого ) иные имущественные права Подраздел 6. Денежные требования по кредитным м и м займа, в том числе удостоверенные закладными показателя Денежные требования по кредитным м и м займа, в том числе удостоверенные закладными всего денежные требования по кредитным м и м займа, не удостоверенные закладными закладные Сумма (оценочная стоимость) Сумма (оценочная стоимость) % Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах -6

4 показателя Иное имущество всего доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций проектная документация строительства или реконструкции недвижимости драгоценные металлы и требования к кредитной выплатить их денежный эквивалент всего драгоценные металлы требования к кредитной выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов художественные ценности иное имущество, не указанное в строках Подраздел 8. Дебиторская задолженность показателя Дебиторская задолженность всего средства, находящиеся у профессиональных участников рынка по сделкам по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам прочая , ,2 0,03 0, , , ,2 0,03 0,03 Подраздел 9. Общая стоимость активов показателя Стоимость на отчетную дату Стоимость на предыдущую Общая стоимость активов (сумма строк ) , ,33 00, Раздел IV. Обязательства показателя Величина на отчетную дату Величина на предыдущую величины обязательств Кредиторская задолженность Резерв на выплату вознаграждения всего управляющей компании , ,00, , ,6 98,60 0,

5 специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской, оценщику и бирже Общая величина обязательств (сумма строк 0+) , ,6 98,60 0, , ,6 00,00 0, Раздел V. Стоимость показателя Стоимость (разность строк 09 2) размещенных акций акционерного (количество выданных инвестиционных паев паевого ) Стоимость акционерного в расчете на одну акцию (расчетная стоимость пая паевого ) (частное от деления строк 3/4) Значение показателя на отчетную дату Значение показателя на предыдущую , , , , ,24 999,28 Руководитель акционерного (управляющей компании паевого ) А. В. Гришин (инициалы, фамилия) Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного (паевого ) И. А. Белоносов (инициалы, фамилия)

6 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету I. Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел. Денежные средства.. Денежные средства на счетах в кредитных организациях кредитной, с которой заключен договор (договоры) банковского счета ОГРН кредитной кредитной Порядковый филиала кредитной валюты счета Вид банковского счета (расчетный, другие счета) Сумма денежных средств АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК RUB Расчетный 7 747,2 0 - Итого x x x x x x 7 747,2 0 x.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях кредитной, в которой открыт счет по депозиту ОГРН кредитной кредитной Порядковый филиала кредитной валюты счета по депозиту Срок возврата денежных средств Сумма денежных средств Итого x x x x x x 0 0 x Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) Подраздел 2.. Облигации российских хозяйственных обществ ОГРН ИНН Организационноправовая форма (идентификационн ый ) выпуска ISIN (если Итого x x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации ОГРН ИНН выпуска ISIN (если Итого x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги ОГРН ИНН выпуска ISIN (если Итого x x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования ОГРН ИНН выпуска ISIN (если Итого x x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

7 ОГРН ИНН Организационноправовая форма (идентификационн ый ) выпуска ISIN ценных бумаг TIN ценных бумаг Вид ISIN государства Итого x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Полное наименование паевого правил доверительного управления фондом управляющей компании паевого ИНН управляющей компании паевого ISIN (если Итого x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ ОГРН ИНН Организационноправовая форма (идентификационн ый ) выпуска ISIN (если Категория акций в составе активов, Итого x x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ векселедателя ОГРН векселедателя ИНН векселедателя Организационноправовая форма векселедателя Срок платежа по векселю Итого x x x x x 0 0 x Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием ОГРН ИНН Организационноправовая форма (идентификационный ) выпуска ISIN (если Итого x x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.0. Ипотечные сертификаты участия Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием правил доверительного управления ипотечным покрытием управляющего ипотечным покрытием ИНН управляющего ипотечным покрытием ISIN (если Итого x x x x x x 0 0 x x Подраздел 2.. Иные ценные бумаги Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги ИНН лица, обязанного по ценным бумагам в составе активов, 7 Итого x x x 0 0 x Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов Подраздел 3.. Облигации иностранных коммерческих организаций государства TIN выпуска ISIN (если Итого x x x x x x x 0 0 x x

8 Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств государства TIN выпуска ISIN (если Итого x x x x x x x 0 0 x x Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций TIN выпуска ISIN (если Итого x x x x x x 0 0 x x Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки государства TIN выпуска ISIN (если ИНН (TIN) Вид ISIN государства общего количество размещенных, в процентах Итого x x x x x x x x x x x x x x Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов государства TIN Вид лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) ISIN (если общего количество размещенных, в процентах Итого x x x x x x x x x Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ государства TIN выпуска ISIN (если общего количество размещенных, в процентах Итого x x x x x x x x Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги TIN лица, обязанного по ценным бумагам в составе активов, 7 Итого x x x 0 0 x Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Подраздел 4.. Недвижимое имущество Кадастровый (если имеется) Вид недвижимого имущества ( земельных участков категория земель и вид разрешенного использования) государства, на территории которого располагается объект недвижимости 7 8

9 52:55: :737 Земельный участок 2 52:55: :343 Земельный участок 3 52:55: :743 Земельный участок 4 52:55: :738 Земельный участок 5 52:55: :746 Земельный участок 6 52:55: :344 Земельный участок 7 52:55: :745 Земельный участок 8 52:55: :742 Земельный участок 9 52:55: :739 Земельный участок 0 52:55: :736 Земельный участок 52:55: :74 Земельный участок 2 52:55: :744 Земельный участок примерно в,8 км на запад от н.п. Круглые Паны примерно в 600 м на восток от н.п. Трудовое примерно в 600 м на северо-запад от примерно в,4 км на северо-запад от примерно в 3,2 км на восток от н.п. Круглые Паны примерно в 450 м на юго-восток от н.п. Трудовое примерно в 980 м на юго-восток от примерно в 940 м на северо-запад от примерно в 750 м на северо-запад от примерно в 990 м на северо-восток от примерно в,6 км на северо-запад от примерно в 2,3 км на северо-восток от Итого x x x x x x Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

10 4.2.. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель физическое лицо) Фамилия, имя, отчетство (при наличии последнего) арендодателя Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя Кадастровый (если имеется) Вид недвижимого имущества ( земельных участков категория земель и вид разрешенного использования) государства, на территории которого располагается объект недвижимости Дата окончания срока аренды Итого x x x x x x x x 0 x Право аренды недвижимого имущества (арендодатель юридическое лицо) арендодателя арендодателя Место нахождения арендодателя Кадастровый (если имеется) Вид недвижимого имущества ( земельных участков категория земель и вид разрешенного использования) государства, на территории которого располагается объект Дата окончания срока аренды Итого x x x x x x x x x 0 x Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) Подраздел 5.. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества Номер Дата заключения застройщика застройщика Вид долевого строительства долевого строительства долевого строительства Итого x x x x x x x x 0 0 x Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке целей строительства недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство недвижимости Номер Дата заключения контрагента по контрагента по Вид Итого x x x x x x x x 0 0 x Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке целей строительства (создания) указанного недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного (паевого Номер Дата заключения контрагента по контрагента по Вид Итого x x x x x x x x 0 0 x Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного (паевого ) Номер Дата заключения контрагента по контрагента по Вид и назначение

11 Итого x x x x x x x x 0 0 x Подраздел 5.5. Иные имущественные права Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права Итого x 0 0 x Подраздел 6. Денежные требования по кредитным м и м займа, в том числе удостоверенные закладные Подраздел 6.. Денежные требования по кредитным м и м займа 6... Денежные требования по иным м и м займа (должник физическое лицо) Номер кредитного ( Дата кредитного ( Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по Способ обеспечения исполнения обязательств по Итого x x x x x x 0 0 x Денежные требования по кредитным м и м займа (должник юридическое лицо) Номер кредитного ( Дата кредитного ( Место нахождения Способ обеспечения исполнения обязательств по Итого x x x x x x x 0 0 x Подраздел 6.2. Закладные Закладные (должник физическое лицо) Номер кредитного ( Дата кредитного ( Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по Способ обеспечения исполнения обязательств по Итого x x x x x x 0 0 x Закладные (должник юридическое лицо) Номер кредитного ( Дата кредитного ( должника по Место нахождения должника по Способ обеспечения исполнения обязательств по Итого x x x x x x x 0 0 x Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах -6 Подраздел 7.. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью ОГРН общества с ограниченной ответственностью Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 7 8 Итого x x x x 0 0 x Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

12 иностранной коммерческой государства иностранной коммерческой TIN иностранной коммерческой Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой, в процентах Итого x x x x x 0 0 x Подраздел 7.3. Проектная документация строительства или реконструкции недвижимости Вид недвижимого имущества недвижимого имущества государства, на территории которого располагается объект недвижимости проектной документации ( строительства или реконструкции) Итого x x x x x 0 0 x Подраздел 7.4. Драгоценные металлы Вид драгоценного металла Масса драгоценного металла, грамм Место хранения драгоценных металлов 7 Итого x 0 x 0 0 x Подраздел 7.5. Требования к кредитной выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу Вид драгоценного металла Масса драгоценного металла, в в состав активов входит требование к кредитной, грамм кредитной, требование к которой входит в состав активов ОГРН кредитной, требование к которой входит в состав активов 7 8 Итого x x x x 0 0 x Подраздел 7.6. Художественные ценности Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность в составе активов Итого x x 0 0 x Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах Сведения, позволяющие определенно установить имущество в составе активов Итого x 0 0 x Подраздел 8. Дебиторская задолженность Подраздел 8.. Дебиторская задолженность (должник физическое лицо) Вид (описание) Основание возникновения Дата окончания срока погашения Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Сведения о документе, удостоверяющем личность должника Сумма дебиторской стоимость расчета фактическая сумма чистых активов должника Итого x x x x x x 8.2. Дебиторская задолженность (должник юридическое лицо) Сумма дебиторской

13 стоимость расчета чистых активов фактическая сумма Общество с 23022, г. Москва, Соглашение о Пени за просрочку ограниченной Звенигородское ш., взаимозачете от ,03 - оплаты ответственностью д., корп., оф., г. «СВД-А» комната 0 2 НДС к вычету Налоговый кодекс РФ Инспекция 2433, г. Москва, Федеральной ул. М. Филевская, налоговой службы д. 0, стр по г.москве , ,2 0 - Итого x x x x x x , ,2 0,03 x Вид (описание) Основание возникновения Дата окончания срока погашения Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора Сумма кредиторской величины обязательств, в процентах Итого x x x x x 0 0 x Вид (описание) Основание возникновения Дата окончания срока погашения кредитора Место нахождения кредитора кредитора по Сумма кредиторской величины обязательств, в процентах ДОГОВОР 066- ДКТ/СД-ПИФ Общество с между ограниченной 0704, г. Москва, Расчеты со управляющей ответственностью ул. Стромынка, д. Спец.депозитарием компанией паевого "Депозитарные и 4, корп. корпоративные ,84 - и технологии" специализирова 2 3 Вид (описание) Расчеты с Управляющей компанией Расчеты с регистратором Основание возникновения II. Расшифровки раздела IV «Обязательства» Договор ДУ Холи Лэнд ДОГОВОР 066- ДКТ/СР-ПИФ между управляющей компанией паевого и специализирова Дата окончания срока погашения. Кредиторская задолженность (кредитор физическое лицо) 2. Кредиторская задолженность (кредитор юридическое лицо) должника Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" Место нахождения должника 270, г. Москва, ул. 82 года, д. 2, корп , г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп , ,4 - Итого x x x x x x ,4 x Руководитель акционерного (управляющей компании паевого ) Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного (паевого ) А. В. Гришин (инициалы, фамилия) И. А. Белоносов (инициалы, фамилия)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого Полное наименование

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного Полное наименование

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

предыдущую Сумма текущую отчетную дату Сумма величина) на (стоимость, в рублях Наименование показателя Код строки

предыдущую Сумма текущую отчетную дату Сумма величина) на (стоимость, в рублях Наименование показателя Код строки Расчет средств компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Код формы по ОКУД 0420514 Месячная Раздел I. Реквизиты компании Номер лицензии Полное наименование

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда

Подробнее

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД) ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД) Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Раздел I. Реквизиты управляющей компании. Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Раздел I. Реквизиты управляющей компании. Раздел II. Параметры расчета собственных средств Расчет средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Код формы по ОКУД 042054 Месячная Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва У К А З А Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного и отчетности

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет средств компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании лицензии компании 1 2 Общество

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

,17 0,00 организациях Ценные бумаги всего 02 в том числе: облигации всего в том числе: облигации российских хозяйственных

,17 0,00 организациях Ценные бумаги всего 02 в том числе: облигации всего в том числе: облигации российских хозяйственных Расчет средств компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании лицензии компании 1 2 ООО Управляющая

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 1 Расчет средств компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов формы по ОКУД 0420514 Месячная Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «16» декабря 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «16» декабря 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «16» декабря 2015 г. 3901-У г. Москва У К А З А Н И Е О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного

Подробнее

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 11 февраля 2016 1 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года Регистрационный 40887 16 декабря 2015 года 3901 У УКАЗАНИЕ

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 1 Расчет средств компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосурственных пенсионных фондов формы по ОКУД 0420514 Месячная Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет средств компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании лицензии компании 1 2 Общество

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чисты в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Код формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда

Подробнее

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты Управляющей компании Полное наименование Управляющей

Подробнее

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ Расчет собственны средств управляющей компании инвестиционны фондов,

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты Управляющей компании Полное наименование Управляющей

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании Код формы по ОКУД 0420514

Подробнее

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты Управляющей компании Полное наименование Управляющей

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании Полное наименование управляющей компании

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) У К А З А Н И Е. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) У К А З А Н И Е. г. Москва Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -У У К А З А Н И Е г. Москва О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет средств инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты Полное наименование лицензии Код территории по ОКАТО 1 2 40278561000 Общество

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании Код формы по ОКУД 0420514

Подробнее

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты Управляющей компании Полное наименование Управляющей

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 1 Расчет средств компании инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и негосурственных пенсионных фондов формы по ОКУД 0420514 Месячная Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Приложение 12 к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности инвестиционных

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты Управляющей компании Полное наименование Управляющей

Подробнее

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫ СРЕДСТВ Код территории по ОКАТО 45296561 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 772579765 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1177466965 РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫ

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Код формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет средств компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании лицензии компании 1 2 Общество

Подробнее

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ Расчет собственны средств управляющей компании инвестиционны фондов,

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Код формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение к Указанию Банка России от 5.0.205 3533-У (в ред. Указания Банка России от 0.2.205 3890-У) Код территории по ОКАТО 45296559000 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение к Указанию Банка России от 5.0.205 3533У (в ред. Указания Банка России от 0.2.205 3890У) Код территории по ОКАТО 45293562000 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение 1 к Указанию Банка России от 15.01.2015 3533-У (в ред. Указания Банка России от 10.12.2015 3890-У) Код территории по ОКАТО 45286570000 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 3.6.25 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение к Указанию Банка России от 5.0.205 3533-У (в ред. Указания Банка России от 0.2.205 3890-У) Код территории по ОКАТО 45380000 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3.2.25 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании Полное наименование управляющей

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение к Указанию Банка России от 5.0.205 3533У (в ред. Указания Банка России от 0.2.205 3890У) Код территории по ОКАТО Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный регистрационный

Подробнее

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты Управляющей компании Полное наименование Управляющей

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 30.04.204 Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" (полное фирменное наименование юридического лица) 707039003/02700964527 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ Расчет собственны средств инвестиционны фондов, паевы инвестиционны фондов и негосударственны

Подробнее

Код территории по ОКАТО. Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН)

Код территории по ОКАТО. Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН) Приложение 4 к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года N 4096-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года N 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 30..204 Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (полное фирменное наименование юридического лица) 560083568/045605469744 (идентификационный номер налогоплательщика

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Приложение 12 к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности инвестиционных

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки Расчет размера собственных средств на: 31.05.2016 Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" Идентификационный номер

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3..25 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 3.8.26 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.11.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество ВТБ

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Код строки Наименование показателя

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 29.02.202 Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (полное фирменное наименование юридического лица) 770408545/027739662796 (идентификационный

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Приложение 12 к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности инвестиционных

Подробнее

В 3-м квартале 2012 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возникало.

В 3-м квартале 2012 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возникало. Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций Русские Облигации под управлением Закрытого акционерного общества Объединенная Финансовая Группа

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3..26 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ричвуд Капитал"

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.4.25 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания "Линия Инвестиций" (полное фирменное наименование юридического лица) 7785859/6774646956 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.3.26 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания "Линия Инвестиций" (полное фирменное наименование юридического лица) 7785859/6774646956 (идентификационный

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Приложение 12 к Указанию Банка России от 16 декабря 2015 года 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности инвестиционных

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 31.07.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество "Инвестиционная

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.04.2016 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет средств компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование Номер лицензии компании компании Акционерное

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. по состоянию на «31» августа 2016 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. по состоянию на «31» августа 2016 г. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ по состоянию на «31» августа 2016 г. Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью «МДС Управление активами»/

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица)

РАСЧЕТ размера собственных средств. Закрытое акционерное общество Среднеуральский брокерский центр (полное фирменное наименование юридического лица) РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. июня. 23 г. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя

Подробнее

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Расчет средств компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты компании Полное наименование компании лицензии компании 1 2 ООО «Управляющая

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.09.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество "Инвестиционная

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки. Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) (руб.)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки. Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) (руб.) РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. августа. 24 г. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование

Подробнее