УТВЕРЖДЕНО. Приказ от «25» июля 2016 г. Генеральный директор АО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» /Морозов Е.В./

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "УТВЕРЖДЕНО. Приказ от «25» июля 2016 г. Генеральный директор АО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» /Морозов Е.В./"

Транскрипт

1 УТВЕРЖДЕНО Приказ от «25» июля 2016 г. Генеральный директор АО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» /Морозов Е.В./ Методика оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а так же при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего АО «ФИНАНС-ИНВЕСТ»

2 1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее Методика) разработана в соответствии с Положением Банка России от г. 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и используется для целей оценки стоимости объектов доверительного управления, переданных учредителем управления в доверительное управление и находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления. 2. Настоящая Методика является единой для всех учредителей управления, заключивших договор доверительного управления с АО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» (далее Управляющий), в части оценки стоимости объектов доверительного управления (далее Активов) при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению Активами. 3. Методика используется для определения оценочной стоимости Активов, передаваемых в доверительное управление, возвращаемых из доверительного управления и оценочной стоимости Активов для целей определения вознаграждения Управляющего. 4. Оценочная стоимость Активов, передаваемых в управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, определяемая Учредителем управления на дату передачи, включая дату передачи. Активы передаются в управление по оценочной стоимости. 5. Оценочная стоимость находящихся в управлении Активов Учредителя управления определяется как сумма денежных средств, находящихся в доверительном управлении, оценочной стоимости ценных бумаг и другого имущества, находящихся в доверительном управлении, дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными активами за минусом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных Активов, на отчетную дату. 6. Оценочная стоимость Активов, возвращаемых из управления, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения договора доверительного управления, оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемые Активы, определяемая Управляющим на дату передачи, включая дату передачи, с учетом существующих обязательств по договору доверительного управления. 7. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой. 8. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном приказом ФСФР от г. N 10-65/пз-н. В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на дату расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке: 8.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на дату определения стоимости Активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения стоимости Активов; 8.2. оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:

3 номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов; нулю с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов; 8.3. в случае неисполнения эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по облигации в течение 30 дней ее оценочная стоимость уменьшается на дату истечения указанного срока на 30 процентов, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых; 8.4. оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства; 8.5. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене, а если с момента их приобретения они не имели рыночной цены, оценочная стоимость этих ценных бумаг признается равной цене лучшей заявки на покупку этих ценных бумаг, раскрываемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) на дату определения оценочной стоимости ценных бумаг или ближайшей к ней дате; 8.6. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с пунктом 8.5 оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением), т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов. 9. В случае если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен. 10. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 12 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением). 11. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением). В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения (без учета расходов на приобретение), или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на дату определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на

4 оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения (без учета расходов на приобретение). 12. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой объем торгов по данной ценной бумаге был наибольшим. При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг цена закрытия рынка не рассчитывалась балансовой стоимости этих бумаг. 13. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев. 14. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций) дополнительного выпуска. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций. Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы. 15. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной

5 оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага. Положения настоящего пункта применяются до возникновения признаваемой котировки акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы. 16. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации. Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения. Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю. Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций. Оценочная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена. Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до возникновения признаваемой котировки акций (облигаций), включенных в состав Активов. Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций или до проведения их оценки оценщиком. 17. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. В случае если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на дату истечения указанного 6- месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых. Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла. 18. Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме: - права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

6 - права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав - в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на дату передачи таких Активов (их части)). Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования. 19. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной: - обязательствам по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства; - обязательствам по передаче имущества и/или имущественных прав - в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения оценочной стоимости Активов. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов, составляющих инвестиционный портфель. 20. Оценка депозитов в кредитных организациях осуществляется исходя из сумм денежных средств, размещенных в депозиты, и сумм начисленных, но не выплаченных процентов. 21. Оценка ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, определяется Управляющим наиболее справедливым образом на основании всей доступной Управляющему информации, в том числе на основании данных о сделках и котировках организаторов торговли и внебиржевого рынка, полученных Управляющим, в том числе из информационных систем внебиржевого рынка, или по цене приобретения/первоначальной оценки при получении ценных бумаг в доверительное управление, или по соглашению сторон. 22. В любом случае при отсутствии рыночной цены на дату оценки Управляющий вправе для оценки ценных бумаг использовать цену, рассчитанную независимым оценщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 23. Оценочная стоимость финансовых инструментов по фьючерсным и опционным договорам (контрактам) признается равной сумме денежных средств, иностранной валюты и стоимости ценных бумаг, которые предоставлены в распоряжение клирингового центра в обеспечения исполнения обязательств по указанным контрактам. При этом указанная оценочная стоимость увеличивается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым лицо, действующее за счет Активов Учредителя управления, является правомочным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов, и уменьшается на величину, определяемую исходя из количества опционных контрактов, не предусматривающих уплату стороной (сторонами) вариационной маржи, и по которым лицо, действующее за счет Активов Учредителя управления, является обязанным лицом, и теоретической цены этих опционных контрактов. 24. Выраженные в иностранной валюте Активы, а также требования и обязательства, подлежащие исполнению, принимаются в расчет стоимости Активов в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оценки. 25. Не принимаются в расчет стоимости Активов: - начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в

7 случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства; - объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы; - начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы; - зачисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы. 26. Управляющий раскрывает настоящую Методику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу. 27. Методика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.


МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ООО ИК «Септем Капитал» Протокол N 29 от «21» июня 2016 года Вступает в силу 01.07. 2016г. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ при приеме их от Учредителя управления, а также

Подробнее

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления Приложение 3 к Приказу Генерального директора 7 от 04 мая 2016 г. / Гобечия Б.А./ МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления Москва, 2016 г. Настоящая Методика оценки стоимости объектов

Подробнее

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «ПЕРАМО»

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «ПЕРАМО» «УТВЕРЖДЕНО» Приказом Генерального директора ООО «ПЕРАМО» 8 от «31» мая 2016 года Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «ПЕРАМО» (редакция 1) Москва 2016 г. 1 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

Методика. оценки стоимости объектов доверительного управления ООО ИФК "МТ ИНВЕСТ" УТВЕРЖДЕНО Директором ООО ИФК "МТ Инвест"

Методика. оценки стоимости объектов доверительного управления ООО ИФК МТ ИНВЕСТ УТВЕРЖДЕНО Директором ООО ИФК МТ Инвест УТВЕРЖДЕНО Директором ООО ИФК "МТ Инвест" Приказ 56 от 17 июня 2016 года. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО ИФК "МТ ИНВЕСТ" г. Нижний Новгород 2016. Оглавление 1. Общие положения....

Подробнее

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в Закрытом акционерном обществе «Финансовый брокер «Август»

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в Закрытом акционерном обществе «Финансовый брокер «Август» Утверждено Генеральным директором ЗАО «Финансовый брокер «Август» Приказ 9 от «04» марта 2016г. Туманянц К.А. МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в Закрытом акционерном обществе

Подробнее

«01» июля 2016 г. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «ГАМБИТ СЕКЬЮРИТИЗ БК»

«01» июля 2016 г. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «ГАМБИТ СЕКЬЮРИТИЗ БК» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» А.В.Иванова «01» июля 2016 г. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «ГАМБИТ СЕКЬЮРИТИЗ БК» 2016 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1.

Подробнее

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ» УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ООО Фирма Резерв-Инвест от 16.05.2016 г. Протокол 35 от 16.05.2016 г. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ» г. Москва 2016 1 1. Общие

Подробнее

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» Утверждено Решением Совета директоров ООО «УК «Горизонт» Протокол 25 от 30.05.2016г. МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая

Подробнее

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в обществе с ограниченной ответственностью «ПартнерПортфельИнвест»

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в обществе с ограниченной ответственностью «ПартнерПортфельИнвест» УТВЕРЖДЕНО Приказ 06-осн от «12» мая 2016 г. Директор ООО «ППИ» Н.Г. Новикова МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления в обществе с ограниченной ответственностью «ПартнерПортфельИнвест»

Подробнее

участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол 68/09 от «20» октября 2009 г.

участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол 68/09 от «20» октября 2009 г. СОГЛАСОВАНО ООО «Депозитарий Иркол» Генеральный директор УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол 68/09 от «20» октября 2009 г. Уполномоченный председатель собрания

Подробнее

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО БАНК «ЮГРА»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО БАНК «ЮГРА» Приложение к приказу Председателя Правления ПАО БАНК «ЮГРА» от 01 июня 2016 г. 160/4-о МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО БАНК «ЮГРА» Мегион 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

Подробнее

протокол 68/09 от «20» октября 2009 г депозитария

протокол 68/09 от «20» октября 2009 г депозитария СОГЛАСОВАНО ОАО «АЛЬФА-БАНК» Специализированный депозитарий Начальник Специализированного депозитария УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол 68/09 от «20» октября

Подробнее

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» Н.Ю. Дробященко 2010г. СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» Т.С.Есаулкова 2010г. Правила определения стоимости активов и величины обязательств,

Подробнее

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОНИН

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОНИН Утверждено Генеральным директором ОАО «РОНИН Траст» Приказ 01-ХД/09/1 от «12» мая 2016г. Стукалов С.А. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОНИН Траст» Москва, 2016 г. 1.Термины

Подробнее

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «УК «БКС»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «УК «БКС» «УТВЕРЖДЕНО» Генеральным директором АО УК «БКС» Р.Ф. Шайнуров (Приказ 26 от «24» июня 2016г.) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «УК «БКС» г. Новосибирск, 2016г. 1. Методика

Подробнее

Методика Оценки стоимости объектов доверительного управления Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр»

Методика Оценки стоимости объектов доверительного управления Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр» Утверждено Советом директоров ЗАО «УКАЦ» Протокол 64 от 15.06.2016 года. Методика Оценки стоимости объектов доверительного управления Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический

Подробнее

Приказ ФСФР России от N /пз-н (ред. от ) "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых

Приказ ФСФР России от N /пз-н (ред. от ) Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых Приказ ФСФР России от 26.12.2006 N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте

Подробнее

Приказ ФСФР РФ от N 10-37/пз-н "Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных

Приказ ФСФР РФ от N 10-37/пз-н Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных "Об утверждении Правил рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (Зарегистрировано

Подробнее

«Согласованы 2010г.» Утверждены 2010г. Депозитарий ОАО Банк ВТБ

«Согласованы 2010г.» Утверждены 2010г. Депозитарий ОАО Банк ВТБ «Согласованы 2010г.» Утверждены 2010г. Депозитарий ОАО Банк ВТБ Генеральный директор ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» / / А.П. Гарюнов ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

Подробнее

Согласованы 2011г. Утверждены 2011г. Генеральный директор ООО «УК БИН Депозитарий ОАО Банк ВТБ

Согласованы 2011г. Утверждены 2011г. Генеральный директор ООО «УК БИН Депозитарий ОАО Банк ВТБ Согласованы 2011г. Утверждены 2011г. Генеральный директор ООО «УК БИН Депозитарий ОАО Банк ВТБ ФИНАМ Групп» / / А.П. Гарюнов Правила определения стоимости активов Открытого индексного паевого инвестиционного

Подробнее

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» Утверждено Решением Совета директоров ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Протокол СД-69 от 20 июня 2016 г. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «ИК

Подробнее

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ стоимости объектов доверительного управления ООО "УК "ДОХОДЪ"

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ стоимости объектов доверительного управления ООО УК ДОХОДЪ УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ООО «УК «ДОХОДЪ» (протокол заседания от 27.02.2017 1/2017) председательствующий: / Тесюль А.М./ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ стоимости объектов доверительного управления ООО "УК

Подробнее

на 2008 год Утверждено Советом директоров Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб»

на 2008 год Утверждено Советом директоров Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» Утверждено Советом директоров Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» Протокол заседания Совета директоров от 22» февраля 2008 года 6 Правила определения стоимости активов и величины

Подробнее

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО УК «БКС»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО УК «БКС» «УТВЕРЖДЕНО» Генеральным директором АО УК «БКС» А.Ф. Рахманов (Приказ 25 от «14» июня 2017г.) МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО УК «БКС» г. Новосибирск, 2017г. 1. Методика

Подробнее

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» /В.В. Свиньин/ /Н.В. Мосенкова/ «25» ноября

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК» Генеральный директор Д.Ю.

УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК» Генеральный директор Д.Ю. УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» Генеральный директор Д.Ю. Хилов «30» ноября 2007 г. СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК» Заместитель директора Депозитария- Начальник

Подробнее

протокол от ноября 2010 г. депозитария

протокол от ноября 2010 г. депозитария СОГЛАСОВАНО ОАО «АЛЬФА-БАНК» Специализированный депозитарий УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол от ноября 2010 г. Начальник Специализированного депозитария

Подробнее

Приказ ФСФР России от N 05-21/пз-н (ред. от ) "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов

Приказ ФСФР России от N 05-21/пз-н (ред. от ) Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов Приказ ФСФР России от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (Приказ 2511/15-01 от «25» ноября 2015г.) А.В. Аболяев

УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (Приказ 2511/15-01 от «25» ноября 2015г.) А.В. Аболяев УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (Приказ 2511/15-01 от «25» ноября 2015г.) А.В. Аболяев СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела Специализированного депозитария по обслуживанию

Подробнее

«Утверждаю» Санкт- Петербург 2007 год.

«Утверждаю» Санкт- Петербург 2007 год. «Утверждаю» Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» Д. Б. Ходыкин Приказ 37-П/ОД от «07» августа 2007г. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Подробнее

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» «Утверждено» Генеральный директор АО ИК «АК БАРС Финанс» В.А. Соломахин Приказ от «23» июня 2016 г. 19 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная

Подробнее

«ИНФИНИТУМ» протокол от ноября 2010 г.

«ИНФИНИТУМ» протокол от ноября 2010 г. СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО Открытое акционерное общество Внеочередным Общим собранием «Специализированный депозитарий участников ООО УК «Альфа-Капитал «ИНФИНИТУМ» протокол от ноября 2010 г. Генеральный директор

Подробнее

2012 г. УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО "РЕГИОН Девелопмент" (Приказ ДВ/ от 2012г.) Е.В. Палченкова

2012 г. УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО РЕГИОН Девелопмент (Приказ ДВ/ от 2012г.) Е.В. Палченкова УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО "РЕГИОН Девелопмент" (Приказ ДВ/ от 2012г.) Е.В. Палченкова СОГЛАСОВАНО Начальник управления контроля и сопровождения инвестиционных фондов ОАО "Специализированный

Подробнее

Первый заместитель Генерального директора - Генеральный директор. 2007г. Приказ от 2007г.

Первый заместитель Генерального директора - Генеральный директор. 2007г. Приказ от 2007г. Согласовано Утверждаю Первый заместитель Генерального директора - Генеральный директор Директор Московского филиала ООО «Управляющая компания ООО «Северо-Западная Финансовая Компания» «Каравелла» /А.В.

Подробнее

СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ПАО РОСБАНК. УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ПАО РОСБАНК. УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Генеральный директор Ф.М. Юнусов СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ПАО РОСБАНК Начальник Управления спецдепозитарного обслуживания

Подробнее

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления и определения доходности доверительного управления «Газпромбанк» (Акционерное общество)

МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления и определения доходности доверительного управления «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления и определения доходности доверительного управления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Москва

Подробнее

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «УК «Содружество» Генеральный директор ООО «Северо-Западная Финансовая Компания» /В.А.

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «УК «Содружество» Генеральный директор ООО «Северо-Западная Финансовая Компания» /В.А. «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «УК «Содружество» «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ООО «Северо-Западная Финансовая Компания» /В.А.Коровин/ /А.В. Никитин/ ноября 2011 г. М.П. М.П. ноября 2011 г.

Подробнее

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания» /В.В. Свиньин/

Подробнее

на 2010 год Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» Протокол от 2009 года

на 2010 год Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» Протокол от 2009 года Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» Протокол от 2009 года Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению

Подробнее

на 2010 год «Согласовано» «Утверждено» Приказом Генерального директора ЗАО «ВТБ Управление активами» от ОАО Банк ВТБ / / ноября 2009 г.

на 2010 год «Согласовано» «Утверждено» Приказом Генерального директора ЗАО «ВТБ Управление активами» от ОАО Банк ВТБ / / ноября 2009 г. «Утверждено» Приказом Генерального директора ЗАО «ВТБ Управление активами» от 26.11.2009 «Согласовано» ОАО Банк ВТБ / / ноября 2009 г. ПРАВИЛА определения стоимости активов открытого паевого инвестиционного

Подробнее

2. Порядок расчета стоимости чистых активов. 3. Порядок определения стоимости активов

2. Порядок расчета стоимости чистых активов. 3. Порядок определения стоимости активов ПРАВИЛА определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Браманте» под управлением ООО «Межрегиональная Управляющая Компания» и величины обязательств, подлежащих исполнению

Подробнее

Приказом ЗАО УК «Стратегия 1/24.11/ИПИФСИ КИИ. Генеральный директор Д.И.Жибицкий

Приказом ЗАО УК «Стратегия 1/24.11/ИПИФСИ КИИ. Генеральный директор Д.И.Жибицкий СОГЛАСОВАНО ООО «СЗФК» ноября 2015 г. / / УТВЕРЖДЕНО Приказом ЗАО УК «Стратегия 1/24.11/ИПИФСИ КИИ от 24 ноября 2015 года Генеральный директор Д.И.Жибицкий ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ВЕЛИЧИНЫ

Подробнее

25 ноября 2015г. 25 ноября 2015г.

25 ноября 2015г. 25 ноября 2015г. УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» /А.В. Ищенко/ /Т.С. Есаулкова/ 25 ноября 2015г. 25 ноября 2015г. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Подробнее

СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК» УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК» УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Генеральный директор Ф.М. Юнусов СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК» Начальник Управления спецдепозитарного обслуживания

Подробнее

/Н.В. Бушуев/ /И.А. Белоносов/ «21» мая 2013 года «21» мая 2013 года

/Н.В. Бушуев/ /И.А. Белоносов/ «21» мая 2013 года «21» мая 2013 года УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор ООО УК «ДжиБиЭм Кэпитал» СОГЛАСОВАНО Начальник отдела специализированных депозитарных операций ООО «ДКТ» /Н.В. Бушуев/ /И.А. Белоносов/ «21» мая 2013 года «21» мая 2013

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Альфа-Капитал Золото»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Альфа-Капитал Золото» «СОГЛАСОВАНО» АО «АЛЬФА-БАНК» Председатель правления А.Б. Соколов «24» декабря 2015 г. «УТВЕРЖДЕНЫ» Внеочередным Общим собранием участников ООО УК «Альфа-Капитал» Протокол 09/15 от «24» декабря 2015 г.

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Россия, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Телефон +7 (495) 783-47-99 УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Генеральный директор Генеральный директор ООО УК «Пенсионные накопления ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»

Подробнее

Правила определения. стоимости чистых активов

Правила определения. стоимости чистых активов СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Генеральный директор ООО УК Айсегментс /Прасс П.И. / /Сычев Д.В. / «13» сентября 2016 г. «13» сентября 2016 г.

Подробнее

Правила определения стоимости чистых активов. Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Русский Промышленный»

Правила определения стоимости чистых активов. Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Русский Промышленный» «СОГЛАСОВАНО» «23» декабря 2015 г. Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «УТВЕРЖДЕНО» «23» декабря 2015 г. Генеральный директор ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» / Прасс П.И. /

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Жилая недвижимость 01.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Жилая недвижимость 01. «СОГЛАСОВАНО» Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Генеральный директор Прасс П.И. «24» декабря 2015 г. «УТВЕРЖДЕНЫ» Внеочередным Общим собранием участников ООО УК «Альфа-Капитал»

Подробнее

МЕТОДИКА оценки АО «Райффайзенбанк» стоимости объектов доверительного управления клиентов

МЕТОДИКА оценки АО «Райффайзенбанк» стоимости объектов доверительного управления клиентов УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления АО «Райффайзенбанк» Монин С.А. «28» июня 2016 г. МЕТОДИКА оценки АО «Райффайзенбанк» стоимости объектов доверительного управления клиентов 1 Оглавление 1. Общие положения...

Подробнее

ОАО «АБ «РОССИЯ» МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОАО «АБ «РОССИЯ» стоимости объектов доверительного управления

ОАО «АБ «РОССИЯ» МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОАО «АБ «РОССИЯ» стоимости объектов доверительного управления ОАО «АБ «РОССИЯ» УТВЕРЖДЕНО Приказом по общим вопросам от 23.06.2016 376 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОАО «АБ «РОССИЯ» стоимости объектов доверительного управления Версия 1.0 Санкт-Петербург 2016 Оглавление: 1. Общие

Подробнее

б/н от «26» ноября 2014г.

б/н от «26» ноября 2014г. УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора ООО «УК «Райффайзен Капитал» б/н от «26» ноября 2014г. СОГЛАСОВАНО ноября 2014г. Специализированный депозитарий ЗАО «Райффайзенбанк» ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ

Подробнее

24 декабря 2015 г. от «23» декабря 2015 г. 38

24 декабря 2015 г. от «23» декабря 2015 г. 38 СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Спецдепозитарий Сбербанка» /Ильина Е.В. УТВЕРЖДЕНЫ Протоколом Заседания Совета директоров ЗАО «Управляющая компания» 24 декабря 2015 г. от «23» декабря 2015 г. 38

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. АКБ «РосЕвроБанк» (АО) МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

СОДЕРЖАНИЕ. АКБ «РосЕвроБанк» (АО) МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления АКБ «РосЕвроБанк» (АО) Приложение 1 АКБ «РосЕвроБанк» (АО) МЕТОДИКА оценки стоимости объектов доверительного управления АКБ «РосЕвроБанк» (АО) УТВЕРЖДЕНА приказом АКБ «РосЕвроБанк» (АО) от 20.06.2016 108 Москва СОДЕРЖАНИЕ 1.

Подробнее

Правила. «СОГЛАСОВАНО» «22» _января_2016г. «УТВЕРЖДЕНО» г.москва год

Правила. «СОГЛАСОВАНО» «22» _января_2016г. «УТВЕРЖДЕНО» г.москва год «СОГЛАСОВАНО» «22» _января_2016г. «УТВЕРЖДЕНО» «22» _января_2016г. Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» /Прасс П.И./ Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАСОВАНЫ. Уполномоченное лицо специализированного депозитария ООО «СЗФК»

УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАСОВАНЫ. Уполномоченное лицо специализированного депозитария ООО «СЗФК» СОГЛАСОВАНЫ Уполномоченное лицо специализированного депозитария ООО «СЗФК» УТВЕРЖДЕНЫ Приказом генерального директора ЗАО «Центротраст» от «24» декабря 2015 г. 12-2015/УК Генеральный директор ЗАО «Центротраст»

Подробнее

Правила. определения стоимости чистых активов. Закрытого паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Центральная Управляющая Компания. Золото.

Правила. определения стоимости чистых активов. Закрытого паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Центральная Управляющая Компания. Золото. СОГЛАСОВАНО Общество с ограниченной Ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий" Генеральный директор ООО «МСД» А.В. Лапутенко УТВЕРЖДЕНО Приказом от «22» декабря 2016 г. N57лс/2016

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва УКАЗАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2016 г. г. Москва УКАЗАНИЕ о порядке определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях главы

Подробнее

/М.Г. Акрамовский/ / / 2013 г г.

/М.Г. Акрамовский/ / / 2013 г г. УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент» СОГЛАСОВАНО ОАО «Объединенный специализированный депозитарий» /М.Г. Акрамовский/ / / 2013 г. 2013 г. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Подробнее

Правила. определения стоимости чистых активов

Правила. определения стоимости чистых активов «СОГЛАСОВАНО» «23» декабря 2016 г. «УТВЕРЖДЕНО» «23» декабря 2016 г. АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Генеральный директор Прасс П.И. ООО УК «Система Капитал» ВРИО Генерального директора

Подробнее

«СОГЛАСОВАНО» «30» декабря 2015 г. Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «УТВЕРЖДЕНО» «30» декабря 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО» «30» декабря 2015 г. Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «УТВЕРЖДЕНО» «30» декабря 2015 г. «СОГЛАСОВАНО» «30» декабря 2015 г. Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» /Прасс П.И/ «УТВЕРЖДЕНО» «30» декабря 2015 г. Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Аналитический

Подробнее

ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Аванпост»

ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Аванпост» «СОГЛАСОВАНО» «29» декабря2015 г. Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» «УТВЕРЖДЕНО» «29» декабря 2015г. Приказом генерального директора Открытого Акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ

Подробнее

СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ПАО РОСБАНК. УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ПАО РОСБАНК. УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Генеральный директор Ф.М. Юнусов СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ПАО РОСБАНК Начальник Управления спецдепозитарного обслуживания

Подробнее

Правила. определения стоимости чистых активов

Правила. определения стоимости чистых активов «СОГЛАСОВАНО» «24» декабря 2015 г. Начальник Управления спецдепозитарного обслуживания Закольская Н.Д. «УТВЕРЖДЕНО» «24» декабря 2015г. Генеральный директор Бусаров И.Г. Правила определения стоимости чистых

Подробнее

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Загородные земли»

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Загородные земли» "СОГЛАСОВАНО" Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» "УТВЕРЖДЕНO" Приказом ОД-11/2015 от 24.12. 2015 Генеральный директор ООО «Лэнд Кэпитал» / Есаулкова Т.С../ /Карклина О.Ю./ 24 декабря 2015 г. М.П. 24

Подробнее

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие Акции»

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие Акции» ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие Акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РОНИН фонд акций»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РОНИН фонд акций» «СОГЛАСОВАНО» АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»» Генеральный директор (П.И. Прасс «2» декабря 206 г «УТВЕРЖДЕНЫ» Приказом генерального директора ОАО «РОНИН Траст» Стукалова С.А. 0-ХД/24 «2»

Подробнее

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ. Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие Акции»

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ. Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие Акции» ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие Акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» с внесенными

Подробнее

Правила. определения стоимости чистых активов. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РосПИФ»

Правила. определения стоимости чистых активов. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РосПИФ» СОГЛАСОВАНО Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Генеральный директор АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" УТВЕРЖДЕНО Приказом от «02» августа 2017 г. N 26лс/2017

Подробнее

«ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Респект-Финанс» под управлением АО «ФБ «Август»

«ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Респект-Финанс» под управлением АО «ФБ «Август» «СОГЛАСОВАНО» ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий Генеральный директор (И.В. Лазарева) апреля 2017 г «УТВЕРЖДЕНО» АО «ФБ «Август» Генеральный директор (К.А.Роговский) «14» апреля 2017 г. (Приказ от

Подробнее

«УТВЕРЖДЕНО» «СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДЕНО» «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО» Решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» от 27 ноября 2015г. «СОГЛАСОВАНО» Банк ВТБ (ПАО) Начальник отдела

Подробнее

«УТВЕРЖДЕНЫ» Генеральный директор ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

«УТВЕРЖДЕНЫ» Генеральный директор ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор АО «ОСД» «УТВЕРЖДЕНЫ» Генеральный директор ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Никитин А.В. «24» декабря 2015 г. Ищенко А.В. «24» декабря 2015 г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения

Подробнее

Правила Расчета СЧА на 2016 год (в редакции от ) Изменения в Правила вызваны следующими факторами:

Правила Расчета СЧА на 2016 год (в редакции от ) Изменения в Правила вызваны следующими факторами: Правила Расчета СЧА на 2016 год (в редакции от 26.09.2016) Изменения в Правила вызваны следующими факторами: Управляющая компания в целях определения справедливой стоимости активов ценных бумаг, входящих

Подробнее

1. Стоимость чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «МРегионГрупп. Земельный» (далее по тексту - Фонд) определяется в

1. Стоимость чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «МРегионГрупп. Земельный» (далее по тексту - Фонд) определяется в 1. Стоимость чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «МРегионГрупп. Земельный» (далее по тексту - Фонд) определяется в соответствии с Положением «О порядке и сроках определения

Подробнее

ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТОВАРНОГО РЫНКА «Райффайзен Драгоценные металлы» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК «РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ» на 2016 год

ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТОВАРНОГО РЫНКА «Райффайзен Драгоценные металлы» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК «РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ» на 2016 год УТВЕРЖДЕНО Решением единственного участника ООО «УК «Райффайзен Капитал» б/н от «24» ноября 2015г. СОГЛАСОВАНО «24» ноября 2015г. АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Генеральный директор Прасс

Подробнее

Приказ ФСФР России о порядке расчета собственных средств участников рынка ценных бумаг

Приказ ФСФР России о порядке расчета собственных средств участников рынка ценных бумаг Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 23 октября 2008 г. N 08-41/пз-н г.москва "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка

Подробнее

III. Критерии признания, прекращения признания и методы определения

III. Критерии признания, прекращения признания и методы определения I. Общие положения Настоящие изменения и дополнения в Правила определения чистых активов (далее «Правила») Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «УРАЛСИБ-Строительные инвестиции» под управлением

Подробнее

Изменение 1 в Правила определения стоимости чистых активов

Изменение 1 в Правила определения стоимости чистых активов Согласовано Генеральный директор ООО «ЦДФ» Утверждаю Генеральный директор ЗАО УК «РВМ Капитал» И.В. Устинова «24» декабря 2015 г. С.В. Орлов Приказ 131-02/ОД от «24» декабря 2015 г. Изменение 1 в Правила

Подробнее

ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТОВАРНОГО РЫНКА «Райффайзен Драгоценные металлы» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК «РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ»

ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТОВАРНОГО РЫНКА «Райффайзен Драгоценные металлы» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК «РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ» УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора, Председателя Правления ООО «УК «Райффайзен Капитал» от «23» Декабря 2016г. СОГЛАСОВАНО «26» Декабря 2016г. АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Генеральный

Подробнее

«01» июля 2016 г. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

«01» июля 2016 г. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» А.В.Иванова «01» июля 2016 г. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» г. Москва 2016 Содержание

Подробнее

Правила. определения стоимости чистых активов. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости. «РИО-ЛИОН Эстейт» под управлением

Правила. определения стоимости чистых активов. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости. «РИО-ЛИОН Эстейт» под управлением «СОГЛАСОВАНО» «24»декабря 2015 г. «24» декабря 2015г. «УТВЕРЖДЕНО» Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» /Прасс П.И./ Генеральный директор ООО «РИО» /Спиридов В.Г./ Правила

Подробнее

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ДЕНЕЖНОГО РЫНКА «ЦАРСКИЙ МОСТ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ 7 В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ИЗМЕНЕНИЯ 7 В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Приложение к Приказу от «7» января 208 года Пр-20807-2 «Об утверждении изменений 7 в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ денежного рынка «Царский мост» под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» СОГЛАСОВАНО

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 30 августа 2013 г. N ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИКАЗ от 30 июля 2013 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 30 августа 2013 г. N ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИКАЗ от 30 июля 2013 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 августа 2013 г. N 29801 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ПРИКАЗ от 30 июля 2013 г. N 13-62/пз-н О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ В соответствии

Подробнее

«24» декабря 2015 г. Приложение 1 к Приказу от «24» декабря 2015 г. 12. «УТВЕРЖДЕНО» Генеральный директор ООО «Актив Инвест» /Ловчикова А.А.

«24» декабря 2015 г. Приложение 1 к Приказу от «24» декабря 2015 г. 12. «УТВЕРЖДЕНО» Генеральный директор ООО «Актив Инвест» /Ловчикова А.А. Приложение 1 к Приказу от «24» декабря 2015 г. 12 «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ООО "СДК "Гарант" /Есаулкова Т.С. «24» декабря 2015 г. «УТВЕРЖДЕНО» Генеральный директор ООО «Актив Инвест» /Ловчикова

Подробнее

г. Москва Начальник Отдела стратегических фондов ООО «СДК «Гарант» по Доверенности 96 от г. Генеральный директор ООО УК «Радомир»

г. Москва Начальник Отдела стратегических фондов ООО «СДК «Гарант» по Доверенности 96 от г. Генеральный директор ООО УК «Радомир» «СОГЛАСОВАНО» Начальник Отдела стратегических фондов ООО «СДК «Гарант» по Доверенности 96 от 06.08.2012 г. Валькова М.Г. «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО УК «Радомир» Афанасьева Л.М. 28 ноября 2012

Подробнее

Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Столица 1»

Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Столица 1» «Утверждено» Протоколом Правления «Согласовано» АО ВТБ Капитал Генеральный директор АО «НКК» Управление активами 186 от 12 июля 2016 г. / Фомичев И.Н./ «12» июля 2016 г. Правила определения стоимости чистых

Подробнее

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство. «Губернское кредитное содружество»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство. «Губернское кредитное содружество» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнѐрство Протокол 51 от 21 мая 2013г. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство г. Великий

Подробнее

ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Алмаз» (Правила Д.У от

ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Алмаз» (Правила Д.У от УТВЕРЖДАЮ Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент» Генеральный директор Мезенцев О. В. СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: ПАО РОСБАНК Начальник Управления

Подробнее

Приказ ФСФР России от N 13-71/пзн

Приказ ФСФР России от N 13-71/пзн Приказ ФСФР России от 08.08.2013 N 13-71/пзн "О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также признании утратившими силу

Подробнее

Изменения 2 в Правила определения стоимости чистых активов

Изменения 2 в Правила определения стоимости чистых активов Согласовано Генеральный директор ООО «ЦДФ» И.В. Устинова «22» декабря 2016 г. Утверждаю Генеральный директор ЗАО УК «РВМ Капитал» С.В. Орлов Приказ 110-02/ОД от «20» декабря 2016 г. Изменения 2 в Правила

Подробнее

Правила. определения стоимости чистых активов

Правила. определения стоимости чистых активов «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор АО «ДК РЕГИОН» «УТВЕРЖДЕНО» Генеральный директор ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» А.А. Зайцева А.В. Аболяев Правила определения стоимости чистых активов Закрытого

Подробнее

Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» Генеральный директор ООО «УК «Компас» /Есаулкова Т.С./ /Мазур К.Ю./ «18» ноября 2010 г. «18» ноября 2010 г.

Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» Генеральный директор ООО «УК «Компас» /Есаулкова Т.С./ /Мазур К.Ю./ «18» ноября 2010 г. «18» ноября 2010 г. «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» /Есаулкова Т.С./ «18» ноября 2010 г. Генеральный директор ООО «УК «Компас» /Мазур К.Ю./ «18» ноября 2010 г. ПРАВИЛА Определения стоимости

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кольчуга» «СОГЛАСОВАНО» «26» апреля 2016 г. Председатель Правления ПАО РОСБАНК Д.Ю.Олюнин «УТВЕРЖДЕНЫ» Решением б/н от «26» апреля 2016 г. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

Подробнее

описание источников данных для определения стоимости активов (величины обязательств); порядок признания рынков активов и обязательств активными;

описание источников данных для определения стоимости активов (величины обязательств); порядок признания рынков активов и обязательств активными; 1. Общие положения 1.1. Настоящие изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (далее «Правила») Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Холи Лэнд» (далее «Фонд») под

Подробнее

«УТВЕРЖДЕНО» / Гобечия Б.А./

«УТВЕРЖДЕНО» / Гобечия Б.А./ Приложение 2 К Приказу от «24» декабря 2015 г. 35 «Об утверждении Правил определения стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов «МК «Акции»; «МК Облигации», «МК Депозитный»; «МК Бивалютный»;

Подробнее

«УТВЕРЖДЕНЫ» «СОГЛАСОВАНО» ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

«УТВЕРЖДЕНЫ» «СОГЛАСОВАНО» ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий «СОГЛАСОВАНО» ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий Начальник Отдела обслуживания ипотечного покрытия и инвестиционных фондов (А.Н.Панченко) «14» февраля 2017 г. «УТВЕРЖДЕНЫ» Приказом Генерального директора

Подробнее

ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие Китай»

ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Открытие Китай» Приложение 5 к Приказу от «23» декабря 2015г. 63 «Об утверждении изменений в Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ», на 2016 год»

Подробнее

На конец отчетного периода ,5

На конец отчетного периода ,5 0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального средств и нормативе собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-04-30/tab/sr_0420413/sr_0420413_r1

Подробнее