Инструкция по переводам и платежам для иностранных клиентов

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Инструкция по переводам и платежам для иностранных клиентов"

Транскрипт

1 Инструкция по переводам и платежам для иностранных клиентов Для осуществления переводов и платежей могут использованы следующие каналы: Интернет через Citibank Online (максимальный дневной лимит и лимит транзакции долларов США либо эквивалент в другой валюте) Телефон при помощи Системы Автоматического банковского обслуживания по телефону (максимальный дневной лимит и лимит транзакции долларов США либо эквивалент в другой валюте) Телефон через оператора при помощи системы 24-Hour CitiPhone Banking (ограничение по времени обработки платежей за текущий операционный день 16.30, все запросы полученные после данного времени будут обработаны на следующий рабочий день) Отделение (ограничение по времени обработки платежей за текущий операционный день 13.30, все запросы полученные после данного времени будут обработаны на следующий рабочий день) Платежные поручения на безналичный перевод денежных средств могут быть предоставлены: Клиентом лично; Уполномоченным представителем, имеющим право выполнять операции по счету держателя от его имени (имеющим нотариальную доверенность на право управления счетами). Пожалуйста, обратите внимание! В соответствии с Федеральным законом о «Вал ютном регулировании и валютном контроле» 173 ФЗ, банк имеет право потребовать документы, подтверждающие основание платежа, для того, чтобы прояснить сущность данной операции. Также, в отдельных случаях, указанных ниже, предоставление сопроводительных документов к переводу денежных средств одновременно с заявлением на перевод денежных средств является обязательным. Для переводов денежных средств в рублях, VO код* в заявлении на перевод денежных средств должен быть указан клиентом нерезидентом собственноручно в соответствии с инструкцией ЦБ РФ 117 И.

2 Вид перевода VO код Сопроводительные документы I. Переводы между собственными счетами Российские рубли в доллары США либо в евро Доллары США либо евро в российские рубли Доллары США либо евро в доллары США либо евро Российские рубли в российские рубли Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо II. Переводы третьим лицам в российских рублях (должны быть заполнены только на русском языке) Нерезидент нерезиденту Для разовых переводов, суммы которых равны, либо превышают долларов США (либо эквивалент в другой валюте), отправитель должен предоставить документ, подтверждающий основание платежа, в соответствии с внутренними требованиями банка, регламентированными Валютным законодательством (173-ФЗ, раздел 23, пункт 4). Нерезидент резиденту VO код зависит от вида конкретной транзакции, наиболее распространенные из них: платежи за услуги (аренда квартиры,образовательные услуги, предварительная оплата); платежи после выполнения работ, оказания услуг; покупка нерезидентом у резидента недвижимого имущества на территории Российской Федерации; расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью; прочие переводы нерезидентов в пользу резидентов. Для разовых переводов, суммы которых равны, либо превышают долларов США (либо эквивалент в другой валюте), отправитель должен предоставить документ, подтверждающий основание платежа, в соответствии с внутренними требованиями банка, регламентированными Валютным законодательством (173-ФЗ, раздел 23, пункт 4); внешнеторговой деятельностью. III. Переводы третьим лицам в иностранной валюте Нерезидент нерезиденту Не применимо Нерезидент резиденту Не применимо Не применимо IV. Налоговые платежи(должны быть заполнены только на русском языке) Налоговые платежи Не применимо

3 Важно! Для разовых переводов резидентов в пользу нерезидентов, суммы которых равны, либо превышают долларов США (либо эквивалент в другой валюте), отправитель должен предоставить документ, подтверждающий основание платежа, в соответствии с внутренними требованиями банка, регламентированными Федеральным законом о «Вал ютном регулировании и валютном контроле» (173-ФЗ, раздел 23, пункт 4). Ниже приведены пояснения по специфическим полям заявления для осуществления платежей по уплате налогов и иных платежей в бюджеты различных уровней: Статус плательщика (в соответствии с существующей налоговой классификацией): поставьте «13» для налоговых платежей или «8» для платежей за образование. КПП плательщика** всегда «0». Следующие три поля должны быть обязательно заполнены на основании реквизитов получателя (КПП, КБК,ОКАТО***). Показатель основания платежа: «ТП» платежи за текущий год, «ЗД» добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов из налоговой инспекции. Показатель налогового периода включает 10 символов. Первые три символа означают периодичность платежей месячные, квартальные, полугодовые, годовые («МС», «КВ», «ПЛ», «ГД» соответственно). Следующие 2 символа означают: - для месячных платежей номер месяца (01-12); - для квартальных платежей номер квартала (01-04); - для полугодовых платежей номер полугодия (01 или 02); - для годовых платежей «00». Последние 4 символа означают год (2007, 2008 и т.д.) Пожалуйста не забывайте ставить точки после первой и второй пары символов! Примеры заполнения данного поля: МС (платеж за февраль 2008 года), КВ (платеж за 1-й квартал 2008 года), ГД (платеж за 2008 год). Показатель номера документа зависит от показателя основания платежа, для «ТП» или «ЗД» (см. выше) поставьте «0». Если у Вас есть налоговое извещение с требованием об уплате налогов из налоговой инспекции, поставьте в этом поле значение реквизита «Индекс документа» из соответствующего извещения, либо, в случае его отсутствия, номер другого установленного документа об уплате налоговых платежей. Показатель типа платежа: «НС» уплата налога или сбора, «ПЕ» уплата пени, «АШ» уплата административных штрафов.

4 В качестве сопроводительного документа (если применимо) возможно предоставление оригинала соответствующего договора (сотрудник банка сделает копию и заверит ее) либо счета на оплату. Если документ составлен на любом другом языке, кроме русского и английского, также необходимо предоставление нотариально заверенного перевода на русский язык. Основные определения и расшифровка сносок: Резидент физическое лицо 1) являющееся гражданином Российской Федерации (кроме тех, кто пребывает в другой стране и подчиняется законам той страны), или 2) не являющееся гражданином Российской Федерации, но постоянно проживающее на ее территории и имеющее разрешение на пребывание. Нерезидент физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации. * VO код код валютной операции в соответствии с Инструкцией Центрального Банка 117 И, приложение 2. ** КПП код причины постановки на учет в налоговой инспекции в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. *** КБК код бюджетной классификации. **** OKATO Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. ЗАО КБ «Ситибанк»

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения Порядок заполнения реквизитов платежного поручения Реквизит 1: «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» Наименование документа. Указывается в распоряжении на бумажном носителе. Реквизит 2: «0401060» Номер формы по ОКУД ОК

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО АКБ «РОСБАНК» ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФИСА

СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО АКБ «РОСБАНК» ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФИСА СТАНДАРТНЫЕ ТАРИФЫ ПАО АКБ «РОСБАНК» ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФИСА Редакция, действующая с 18 декабря 2014 года, с изменениями,

Подробнее

Порядок совершения таможенных операций

Порядок совершения таможенных операций Порядок совершения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза Ввоз (вывоз) товаров на (с) таможенную территорию Таможенного союза При ввозе товаров на таможенную

Подробнее

ОБЩИЙ СБОРНИК ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО КБ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ»

ОБЩИЙ СБОРНИК ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО КБ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» с изменениями 1 (Протокол 20 от 12.08.2011 г.), с изменениями 2 (Протокол 23 от 14.09. 2011 г.) с изменениями 3 (Протокол 28 от 28.10.2011

Подробнее

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов 1. Общий порядок списания денежных в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов Списание денежных со счетов Клиентов производится на основании предоставленных ими Распоряжений на. В качестве Распоряжения

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Заместителем генерального директора П. П. Морсиным

УТВЕРЖДЕНО Заместителем генерального директора П. П. Морсиным Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «МДМ Банк» г.новосибирск УТВЕРЖДЕНО Заместителем генерального директора П. П. Морсиным Введен в действие с 01 июня 2010г. Распоряжением

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения ОАО «Липецккомбанк» за осуществление операций для физических лиц

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения ОАО «Липецккомбанк» за осуществление операций для физических лиц Приложение 1 к приказу Генерального директора ОАО «Липецккомбанк» от 27.02.2015 35-ОД.1 УТВЕРЖДЕНЫ Дирекцией ОАО «Липецккомбанк» протокол от 16.02.2015 22 ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения ОАО «Липецккомбанк»

Подробнее

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о ПРИЛОЖЕНИЕ принятии денежных средств 2 во вклады для частных клиентов. Редакция 05/05/2015. Версия 5.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о ПРИЛОЖЕНИЕ принятии денежных средств 2 во вклады для частных клиентов. Редакция 05/05/2015. Версия 5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о ПРИЛОЖЕНИЕ принятии денежных средств 2 во вклады для частных клиентов. Редакция 05/05/2015 «Правила принятия денежных средств во вклады для частных клиентов ПАО «МОСКОМБАНК»

Подробнее

ФОРМА ОН 0003. Страница 0 1 Форма О Н 0 0 0 3 1. (наименование уполномоченного органа (его территориального

ФОРМА ОН 0003. Страница 0 1 Форма О Н 0 0 0 3 1. (наименование уполномоченного органа (его территориального В ФОРМА ОН 0003 (наименование уполномоченного органа (его территориального органа) Страница 0 1 Форма О Н 0 0 0 3 1 Информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных

Подробнее

АКЦИЯ «Вы дарите близким, мы дарим Вам!» (далее «Условия») Для клиентов-держателей карт Visa

АКЦИЯ «Вы дарите близким, мы дарим Вам!» (далее «Условия») Для клиентов-держателей карт Visa АКЦИЯ «Вы дарите близким, мы дарим Вам!» (далее «Условия») Для клиентов-держателей карт Visa Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, количество призов акции, сроки,

Подробнее

Регулярные корпоративные процедуры

Регулярные корпоративные процедуры НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДИВИДЕНДОВ Харитонова Т.В. Главный экономист ГК «Юрэнерго» Ежегодно, в соответствии с п. 1 ст. 47, пп. 10.1, 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных

Подробнее

Приложение 1 к Распоряжению от 2013 г. П Р А В И Л А проведения акции «Приведи друга» для физических лиц клиентов ОАО «АЛЬФА-БАНК» Версия 1

Приложение 1 к Распоряжению от 2013 г. П Р А В И Л А проведения акции «Приведи друга» для физических лиц клиентов ОАО «АЛЬФА-БАНК» Версия 1 Приложение 1 к Распоряжению от 2013 г. П Р А В И Л А проведения акции «Приведи друга» для физических лиц клиентов ОАО «АЛЬФА-БАНК» Версия 1 Москва 2013 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Акция акция «Приведи друга»,

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Инструкция для клиентов по работе в системе. Редакция 1

Система «ЗапСиб inet» Инструкция для клиентов по работе в системе. Редакция 1 Система «ЗапСиб inet» Инструкция для клиентов по работе в системе Редакция 1 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ... 4 1.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КЛИЕНТСКОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО со страховыми организациями I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО со страховыми организациями I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО со страховыми организациями Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О банках и банковской

Подробнее

ДОГОВОР ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» г. 20_г.

ДОГОВОР ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» г. 20_г. Приложение 24 к Приказу от ДОГОВОР ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» г. 20_г. АО «ОТП Банк», именуемое в дальнейшем "Банк", в лице, действующего(ей) на основании доверенности, и, действующего (ей) от своего имени,

Подробнее

Программа страхования жизни и здоровья заемщиков ОАО «ОТП Банк» со страховой компанией ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Программа страхования жизни и здоровья заемщиков ОАО «ОТП Банк» со страховой компанией ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Приложение 2 к приказу ОАО «ОТП Банк» от Программа страхования жизни и здоровья заемщиков ОАО «ОТП Банк» со страховой компанией ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Москва 2012 год 1. Термины и определения. 1/18

Подробнее

Правила платежной системы «Сбербанк»

Правила платежной системы «Сбербанк» СОДЕРЖАНИЕ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ПЛАТЕЖНОЙ 4 СИСТЕМЫ 3. ФУНКЦИИ И ПРАВА ОПЕРАТОРА ПЛАТЕЖНОЙ 5 СИСТЕМЫ 4. ВИДЫ И КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 6 ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ

Подробнее

Рекомендуемая форма согласия участника торгов

Рекомендуемая форма согласия участника торгов Рекомендуемая форма согласия участника торгов Приложение 4 Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,

Подробнее

Руководство по использованию системы

Руководство по использованию системы Система "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" Версия 2.0.3 Документация клиента банка (Интернет-Клиент) Руководство по использованию системы 2013 ОАО "Сбербанк России" Система "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" Версия 2.0.3

Подробнее

www.yota.ru.

www.yota.ru. Договор на оказание Услуг связи г. 20 г. Общество с ограниченной ответственностью «Скартел», в дальнейшем именуемое Оператор, оказывающее услуги под знаком обслуживания Yota («Йота») в соответствии с лицензиями 108569 от «7» мая 2013 года, 108573 от «7» мая 2013 года, 108578 от «7» мая 2013 года, 108570 от «7» мая 2013 года, 108575 от «7» мая 2013 года, 108574 от «7» мая 2013 года, 108568 от «7» мая 2013 года, 108567 от «7» мая 2013 года, 108576 от «7» мая 2013 года, 108577 от «7» мая 2013 года, 108566 от «7» мая 2013 года, 108565 от «7» мая 2013 года, 108572 от «7» мая 2013 года, 108571 от «7» мая 2013 года, 92778 от «3» ноября 2011 года, 96170 от «17» февраля 2012 года, 97334 от «3» ноября 2011 года, от имени которого на основании Устава действует Генеральный директор Сморгонский Анатолий Валерьевич, с одной стороны, и, в дальнейшем именуемое Клиент, от имени которого на основании действует, настоящий договор (далее по тексту именуемый Договор) о нижеследующем: Автоматизированная система Клиентского самообслуживания (Профиль) Клиента создается Оператором после подписания Договора, для получения Услуг все Устройства Клиента должны быть Договор настоящий договор. Дополнительные услуги Зона покрытия (Карта покрытия) подтвержденная Оператором техническая возможность оказания Услуг связи. Идентификатор уникальный код идентификации, Пароль, ID Устройства, ответ на секретный вопрос, номер Идентификаторов, считаются совершенными самим Клиентом. Контактный центр (КЦ) служба Оператора, созданная для информационно-справочного обслуживания Клиентов, общения с Клиентами по различным каналам, рассмотрения обращений Клиентов, управления Услугами связи, статусами, балансом и иной деятельности, связанной с обслуживанием Клиентов. Лицевой счет Правила Сайт www.yota.ru. Сеть сеть связи Оператора. Тариф (Условия подключения) одной либо несколькими Услугами связи. Тарифы, правила подключения на Тарифы и смены Тарифов публикуются на Сайте. 1

Подробнее

Годовой отчет. ООО «Русфинанс Банк» за 2013 год

Годовой отчет. ООО «Русфинанс Банк» за 2013 год Утверждено Единственным Участником ООО «Русфинанс Банк» Решение 7 от 25.04.2014 Годовой отчет ООО «Русфинанс Банк» за 2013 год Индекс, Страна Город Название улицы Номер здания www.rusfinancebank.ru 443013,

Подробнее

Система управления личным бюджетом СМП ON БАНК Руководство пользователя

Система управления личным бюджетом СМП ON БАНК Руководство пользователя Система управления личным бюджетом СМП ON БАНК Руководство пользователя Оглавление 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ... 5 2. О СИСТЕМЕ СМП ON-БАНК... 6 2.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ... 6 2.2 ДЕМОВЕРСИЯ...

Подробнее

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ Наталья Кудишина Налоговый консультант ООО «Консалко», г. Москва, Россия Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, подъезд 2, офис 15, 101000, Москва, Тел: +7 (495) 933 0060 Для журнала «Иностранный капитал в России»

Подробнее

Инструкции для лица, запрашивающего Форму W-9

Инструкции для лица, запрашивающего Форму W-9 30.08.2013 Кат. 20479Р Министерство финансов Налоговое управление Инструкции для лица, запрашивающего Форму W-9 (Ред. Август 2013 г.) Запрос идентификационного номера налогоплательщика и гарантии В данном

Подробнее

Руководство по использованию системы

Руководство по использованию системы Система Банк-Клиент "ELBRUS Internet" Документация Пользователя клиента банка Руководство по использованию системы 2015 ЗАО "Райффайзенбанк" Система Банк-Клиент "ELBRUS Internet" Документация Пользователя

Подробнее

Документ предоставлен КонсультантПлюс. www.consultant.ru

Документ предоставлен КонсультантПлюс. www.consultant.ru Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления

Подробнее