DIR Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica)) Изменения Дата изменения

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "DIR Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica)) Изменения Дата изменения"

Транскрипт

1 DIR Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica)) Изменения Дата изменения Содержание Описание изменения Описание отчета полностью изменено Внесены уточнения о зависимости статуса отчета сформированного в Личном кабинете от времени формирования отчета Внесены изменения в наименование отчета и структуру заголовка Добавлено поле Контрагент в разделы: Незавершенные сделки; Завершенные сделки; Сделки прошлых периодов, завершенные в отчетном. Поле Партнер переименовано в Контрагент в разделах: Незавершенные сделки РЕПО; Завершенные сделки РЕПО; Сделки РЕПО прошлых периодов, завершенные в отчетном Добавлены разделы: Незавершенные сделки по конвертации; Завершенные сделки по конвертации; Сделки по конвертации прошлых периодов, завершенные в отчетном Для блока операций по конвертации к ссылке добавлена информация о формировании блока в зависимости от даты операции Внесены изменения в раздел Детализация сумм, заблокированных под обязательства по возврату дивидендов. Удалены поля: o Ставка за АО, руб. o Ставка за АП, руб. o Налог на дивиденды для резидентов o Налог на дивиденды для нерезидентов, %. Поле Сумма заблокированных активов, руб переименовано в Сумма заблокированных активов. Добавлено поле Валюта. Содержание... 1 Форматы отчетов... 2 Сводная информация по счету клиента... 2 Плановые движения денежных средств по торговым и неторговым операциям... 3 Портфель ЦБ... 3 Незавершенные сделки... 3 Завершенные сделки... 4 Сделки прошлых периодов, завершенные в отчетном... 4 Незавершенные сделки РЕПО... 5 Завершенные сделки РЕПО... 5 Сделки РЕПО прошлых периодов, завершенные в отчетном... 6 Незавершенные операции по конвертации... 6 Завершенные операции по конвертации*... 7 Операции по конвертации прошлых периодов, завершенные в отчетном*... 7

2 Движение ценных бумаг... 8 Движение денежных средств... 9 Детализация сумм, заблокированных под обязательства по возврату дивидендов... 9 В отчетах отображается информация о сделках, совершенных Вами, в течение отчетного периода в секторе Classica ММВБ, на внебиржевом фондовом рынке, включая внебиржевой рынок Board, и информация о состоянии Активов в разрезе Ваших Лицевых счетов. Ежедневный отчет, сформированный в Личном кабинете после 14:00 рабочего дня, следующего за отчетной датой, является официальным Ежедневным отчетом Брокера. Ежедневный отчет, сформированный в Личном кабинете до 14:00 рабочего дня следующего за отчетной датой, а так же отчеты, сформированные за период больше одного дня и по группе из нескольких счетов, всегда являются информационно-справочными. Форматы отчетов Отчеты на сайте формируются в формате XML современном формате, удобном для загрузки и автоматической обработки. В заголовке отчета указаны: Наименование Брокера АО «Открытие Брокер». Наименование отчета Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами. Отчетный период торговый день или период, за который сформирован отчет. Информация о Клиенте: Клиент номер инвестиционного счета, ФИО Клиента или наименование юридического лица. Договор на брокерское обслуживание номер и дата договора на брокерское обслуживание. Портфель Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica). Лицевой счет номер лицевого счета для группировки и хранения данных о количестве Имущества и Обязательств Клиента по Инвестиционному счет (или субсчету Инвестиционного счета Клиента при наличии) и Портфелю Клиента. Сводная информация по счету клиента Валюта код валюты. Входящий остаток сумма денежных средств (ДС) на начало отчетного периода. Входящий остаток равен исходящему остатку за предыдущий торговый день. Курс ЦБ РФ к руб. (на начало периода) курс ЦБ РФ на начало отчетного периода. Сумма RUR (на начало периода) произведение суммы входящего остатка на курс валюты ЦБ РФ. Движение денег сумма ДС, зачисленных на счет Клиента, либо списанных со счета Клиента в течение отчетного периода, за который сформирован отчет (подробная расшифровка значений представлена в разделе Движение денежных средств).

3 Исходящий остаток (факт) сумма ДС, которая осталась на счете Клиента на конец отчетного периода (учитывая комиссии брокера, ввод/вывод денежных средств, возмещения расходов Брокера). Исходящий остаток (план) сумма ДС с учетом незавершенных сделок и операций. Курс ЦБ РФ к руб. (на конец периода) курс ЦБ РФ на конец отчетного периода. Сумма RUR (на конец периода факт) произведение суммы исходящего остатка (факт) на курс валюты ЦБ РФ. Сумма RUR (на конец периода план) произведение суммы исходящего остатка (план) на курс валюты ЦБ РФ. Плановые движения денежных средств по торговым и неторговым операциям В данном разделе отображаются сводные данные по незавершенным сделкам и операциям. Тип операции типы операций разделены на «Неторговые операции и прочие комиссии», «Торговые операции» (в т.ч. Налоги/Сборы и комиссия Брокера за сделки) и «Обязательства по возврату дивидендов», каждый тип отражается в соответствующей строке. Валюта код валюты выполняемой операции. Сумма сальдо зачислений / списаний ДС по незавершенным сделкам и операциям в разрезе типов операций. Портфель ЦБ Код ЦБ код ценной бумаги (ЦБ). Номер гос. Регистрации номер государственной регистрации ЦБ. На начало периода количество ЦБ находящихся в портфеле на начало отчетного периода в штуках. Равно количеству ЦБ на конец предыдущего периода. Сальдо расчетов по сделкам сальдо зачисленных / списанных ЦБ за отчетный период в штуках. На конец периода количество ЦБ, находящихся в портфеле на конец отчетного периода в штуках. В поставке планово количество проданных ЦБ по заключенным, но незавершенным сделкам, на конец отчетного периода. В получении планово количество купленных ЦБ по заключенным, но незавершенным сделкам, на конец отчетного периода. Плановый остаток планируемые остатки ЦБ на счете Клиента, с учетом заключенных, но незавершенных сделок, на конец отчетного периода. Незавершенные сделки Дата сделки дата заключения сделки. Номер договора номер договора по сделке. Вид сделки направление сделки (покупка или продажа). Тип ЦБ тип ЦБ (акция обыкновенная, акция привилегированная и т.д.)

4 Валюта цены код валюты, в которой указана цена сделки. НКД суммарный по позиции накопленный купонный доход по сделке (для облигаций) в валюте цены. Сумма в валюте цены произведение количества купленных или проданных ЦБ на цену одной ЦБ в валюте цены. Перерегистрация (план) плановая дата перерегистрации ЦБ. Оплата (план) плановая дата оплаты ЦБ. на площадке которого заключена сделка. Комментарий дополнительная информация о сделке. Завершенные сделки Дата сделки дата заключения сделки. Номер договора номер договора по сделке. Вид сделки направление сделки (покупка или продажа). Валюта цены код валюты, в которой указана цена сделки. НКД накопленный купонный доход по сделке (для облигаций) в валюте цены. Сумма в валюте цены произведение количества купленных / проданных ЦБ на цену одной ЦБ в валюте цены. Курс для расчетов курс валюты по отношению к рублю ЦБ РФ. Сумма в валюте расчетов произведение суммы в валюте цены на курс валюты расчетов. на площадке которого заключена сделка. Комментарий дополнительная информация о сделке. Сделки прошлых периодов, завершенные в отчетном Дата сделки дата заключения сделки. Номер договора номер договора по сделке. Вид сделки направление сделки (покупка или продажа). Валюта цены код валюты, в которой указана цена сделки.

5 НКД накопленный купонный доход по сделке (для облигаций) в валюте цены. Сумма в валюте цены произведение количества купленных или проданных ЦБ на цену одной ЦБ в валюте цены. Курс для расчетов курс валюты по отношению к рублю ЦБ РФ. Сумма в валюте расчетов произведение суммы в валюте цены на курс валюты расчетов. на площадке которого заключена сделка. Комментарий дополнительная информация о сделке. Незавершенные сделки РЕПО Дата сделки дата заключения сделки РЕПО. Время сделки время заключения сделки РЕПО. Номер договора номер договора по сделке РЕПО. Вид сделки направление первой или второй части сделки РЕПО (покупка или продажа). Валюта цены код валюты, в которой указана цена сделки РЕПО. НКД накопленный купонный доход по первой или второй части сделки РЕПО (для облигаций) в валюте цены. Сумма в валюте цены произведение количества купленных / проданных ЦБ на цену одной ЦБ в валюте цены. Валюта платежа код валюты платежа. Перерегистрация (план) плановая дата перерегистрации ЦБ. Оплата (план) плановая дата оплаты ЦБ. на площадке которого заключена сделка РЕПО. Номер части сделки РЕПО номер части сделки РЕПО. Контрагент наименование внешнего контрагента Завершенные сделки РЕПО Дата сделки дата заключения сделки РЕПО. Время сделки время заключения сделки РЕПО. Номер договора номер договора по сделке РЕПО. Вид сделки направление первой или второй части сделки РЕПО (покупка или продажа). Тип ЦБ тип ЦБ (акция обыкновенная, акция привилегированная и т.д.) Валюта цены код валюты, в которой указана цена сделки РЕПО.

6 НКД накопленный купонный доход по первой или второй части сделки РЕПО (для облигаций) в валюте цены. Сумма в валюте цены произведение количества купленных или проданных ЦБ на цену одной ЦБ в валюте цены. Курс для расчетов курс валюты по отношению к рублю ЦБ РФ. Сумма в валюте расчетов произведение суммы в валюте цены на курс валюты расчетов. на площадке заключена сделка РЕПО. Номер части сделки РЕПО номер части сделки РЕПО. Сделки РЕПО прошлых периодов, завершенные в отчетном Дата сделки дата заключения сделки РЕПО. Время сделки время заключения сделки РЕПО. Номер договора номер договора по сделке РЕПО. Вид сделки направление первой или второй части сделки РЕПО (покупка или продажа). Тип ЦБ тип ЦБ (акция обыкновенная, акция привилегированная и т.д.) Валюта цены код валюты, в которой указана цена сделки РЕПО. НКД накопленный купонный доход по первой или второй части сделки РЕПО (для облигаций) в валюте цены. Сумма в валюте цены произведение количества купленных / проданных ЦБ на цену одной ЦБ в валюте цены. Курс для расчетов курс валюты по отношению к рублю ЦБ РФ. Сумма в валюте расчетов произведение суммы в валюте цены на курс валюты расчетов. на площадке которого заключена сделка РЕПО. Номер части сделки РЕПО номер части сделки РЕПО. Незавершенные операции по конвертации 1 Дата операции дата операции. Номер операции номер операции. Вид операции вид операции (Конвертация ДС). Курс курс, по которому совершена операция Сумма операции в базовой валюте сумма операции в базовой валюте. 1 Блок отображает операции по конвертации НДФЛ для клиентов физических лиц нерезидентов с датой заключения до В отчете за период с блок не отображается.

7 Сумма операции в противоположной валюте сумма операции в противоположной валюте. Противоположная валюта код противоположной валюты. Плановая дата исполнения плановая дата исполнения операции Валюта комиссии код валюты комиссии брокера. Завершенные операции по конвертации 1 Дата операции дата операции. Номер операции номер операции. Вид операции вид операции (Конвертация ДС). Курс курс, по которому совершена операция Сумма операции в базовой валюте сумма операции в базовой валюте Сумма операции в противоположной валюте сумма операции в противоположной валюте. Противоположная валюта код противоположной валюты. Фактическая дата исполнения фактическая дата исполнения операции Валюта комиссии код валюты комиссии брокера. Операции по конвертации прошлых периодов, завершенные в отчетном 1 Дата операции дата операции. Номер операции номер операции. Вид операции вид операции (Конвертация ДС). Курс курс, по которому совершена операция Сумма операции в базовой валюте сумма операции в базовой валюте Сумма операции в противоположной валюте сумма операции в противоположной валюте. Противоположная валюта код противоположной валюты. Фактическая дата исполнения фактическая дата исполнения операции Валюта комиссии код валюты комиссии брокера. Незавершенные сделки по конвертации 2 Дата сделки дата сделки. Номер сделки номер сделки. Номер заявки номер заявки в торговой системе (заполняется в случае наличия). Вид сделки вид сделки (Конвертация ДС). 2 Блок отображает сделки по конвертации НДФЛ для клиентов физических лиц нерезидентов заключенные в отчетный период с При наличии в отчетном периоде операций по конвертации заключенных до , в отчете отображается и блок операций по

8 Курс курс, по которому совершена сделка Сумма сделки в базовой валюте сумма сделки в базовой валюте. Сумма сделки в сопряженной валюте сумма сделки в сопряженной валюте. Сопряженная валюта код сопряженной валюты. Плановая дата исполнения плановая дата исполнения сделки Валюта Комиссии Брокера код валюты комиссии брокера. Завершенные сделки по конвертации 2 Дата сделки дата сделки. Номер сделки номер сделки. Номер заявки номер заявки в торговой системе (заполняется в случае наличия). Вид сделки вид сделки (Конвертация ДС). Курс курс, по которому совершена сделка Сумма сделки в базовой валюте сумма сделки в базовой валюте. Сумма сделки в сопряженной валюте сумма сделки в сопряженной валюте. Сопряженная валюта код сопряженной валюты. Фактическая дата исполнения фактическая дата исполнения сделки Валюта Комиссии Брокера код валюты комиссии брокера. Сделки по конвертации прошлых периодов, завершенные в отчетном 2 Дата сделки дата сделки. Номер сделки номер сделки. Номер заявки номер заявки в торговой системе (заполняется в случае наличия). Вид сделки вид сделки (Конвертация ДС). Курс курс, по которому совершена сделка Сумма сделки в базовой валюте сумма сделки в базовой валюте. Сумма сделки в сопряженной валюте сумма сделки в сопряженной валюте. Сопряженная валюта код сопряженной валюты. Фактическая дата исполнения фактическая дата исполнения сделки Валюта Комиссии Брокера код валюты комиссии брокера. Движение ценных бумаг Дата дата зачисления / списания ЦБ.

9 Номер. гос государственный номер ЦБ. Количество количество зачисленных / списанных ЦБ, в штуках. Операция наименование операции (ввод ЦБ / вывод ЦБ). Комментарий описание операции. Движение денежных средств Дата дата зачисления / списания ДС. Сумма сумма зачисленных / списанных ДС. Валюта код валюты операции. Операция наименование операции. Комментарий описание операции. Детализация сумм, заблокированных под обязательства по возврату дивидендов Эмитент наименование эмитента Дата фиксации реестра дата «закрытия реестра» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Эмитента). Сумма заблокированных активов расчет суммы производится в соответствии со статьей 5 разделом 9 Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (Приложение 1 к Договору на брокерское обслуживание). Валюта код валюты Под отчетом: В нижней части отчета указаны ФИО и должность сотрудника АО «Открытие Брокер», ответственного за составление отчета.

Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica))

Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica)) DIR-25680-697910 Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica)) Изменения Дата изменения Описание изменения 19.06.2013 Описание отчета полностью изменено 6.09.2013 Внесены уточнения

Подробнее

Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica))

Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica)) Инструкция к чтению отчета (Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica)) Изменения Дата изменения Описание изменения 19.06.2013 Описание отчета полностью изменено 6.09.2013 Внесены уточнения о зависимости

Подробнее

Инструкция по чтению отчета (Международный Фондовый Рынок (ФР Global)) Изменения Дата изменения

Инструкция по чтению отчета (Международный Фондовый Рынок (ФР Global)) Изменения Дата изменения Инструкция по чтению отчета (Международный Фондовый Рынок (ФР Global)) Изменения Дата изменения Описание изменения DIR-25680-697908 24.07.2014 Добавлено поле Контрагент в разделы: Незавершенные сделки;

Подробнее

Инструкция по чтению отчета (Фондовый Рынок Санкт-Петербургской Биржи (ФР СПБ)) Изменения Дата изменения

Инструкция по чтению отчета (Фондовый Рынок Санкт-Петербургской Биржи (ФР СПБ)) Изменения Дата изменения DIR-25680-913374 Инструкция по чтению отчета (Фондовый Рынок Санкт-Петербургской Биржи (ФР СПБ)) Изменения Дата изменения Описание изменения 1.09.2015 Новый документ 26.05.2016 Переименован блок «Детализация

Подробнее

Инструкция по чтению отчета (Международный Фондовый Рынок (ФР Global))

Инструкция по чтению отчета (Международный Фондовый Рынок (ФР Global)) Инструкция по чтению отчета (Международный Фондовый Рынок (ФР Global)) Содержание Форматы отчетов... 1 Заголовок отчета... 1 Сводная информация по счету клиента... 2 Оценка активов... 2 Плановые движения

Подробнее

Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи)

Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи) DIR-17285-609444 Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи) Содержание Список изменений...... 1 Заголовок отчета... 2 1. Сводная информация по счету клиента... 3 2. Задолженности / Обязательства

Подробнее

Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи)

Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи) DIR-17285-609444 Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи) Содержание Список изменений... 1 Заголовок отчета... 3 1. Сводная информация по счету клиента... 3 2. Задолженности / Обязательства

Подробнее

Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи)

Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи) DIR-25680-609444 Инструкция по чтению отчета (Фондовый рынок Московской биржи) Содержание Список изменений 1 Заголовок отчета 4 1. Сводная информация по счету клиента 4 2. Задолженности / Обязательства

Подробнее

Инструкция по чтению новой формы отчета Брокера по фондовому рынку

Инструкция по чтению новой формы отчета Брокера по фондовому рынку Инструкция по чтению новой формы отчета Брокера по фондовому рынку Содержание Список изменений...... 1 Заголовок отчета... 2 1. Сводная информация по счету клиента... 2 2. Задолженности / обязательства

Подробнее

Инструкция по чтению отчета (ФС ФБ ММВБ, БР РТС, ФБ СПб, РТС Стандарт и ВНБР)

Инструкция по чтению отчета (ФС ФБ ММВБ, БР РТС, ФБ СПб, РТС Стандарт и ВНБР) Инструкция по чтению отчета (ФС ФБ ММВБ, БР РТС, ФБ СПб, РТС Стандарт и ВНБР) Список изменений Дата Описание изменения изменения 20.08.2009 1. В раздел "сводная информация по счету клиента" добавлен пункт

Подробнее

Инструкция по чтению отчета по Единому брокерскому счету

Инструкция по чтению отчета по Единому брокерскому счету DIR-25680-1246240 Инструкция по чтению отчета по Единому брокерскому счету Изменения Дата Описание изменения изменения 26.05.2016 Внесены изменения в блок 2. Требования к ликвидности обеспечения. 20.07.2016

Подробнее

ПРОДУКТЫ (СР СП) Изменения: Инструкция действует от Содержание:

ПРОДУКТЫ (СР СП) Изменения: Инструкция действует от Содержание: Инструкция по чтению отчета СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ (СР СП) Изменения: Дата изменения Описание изменения 27.03.2013 В раздел 2. Задолженности / Обязательства клиента перед Брокером: добавлены новые поля «Валюта»

Подробнее

Инструкция по чтению отчета на биржевом срочном рынке (FORTS / СПбМТСБ)

Инструкция по чтению отчета на биржевом срочном рынке (FORTS / СПбМТСБ) Инструкция по чтению отчета на биржевом срочном рынке (FORTS / СПбМТСБ) Изменения Дата изменения Описание изменения 20.08.2009 1. В разделе "Открытые позиции" переименован столбец "Позиция, шт." на "Позиция,

Подробнее

Инструкция по чтению отчета на биржевом срочном рынке (FORTS / СПбМТСБ) Изменения Дата изменения

Инструкция по чтению отчета на биржевом срочном рынке (FORTS / СПбМТСБ) Изменения Дата изменения Инструкция по чтению отчета на биржевом срочном рынке (FORTS / СПбМТСБ) Изменения Дата изменения Описание изменения 20.08.2009 1. В разделе "Открытые позиции" переименован столбец "Позиция, шт." на "Позиция,

Подробнее

ПРОДУКТЫ И ВНЕБИРЖЕВЫЕ ПФИ Изменения:

ПРОДУКТЫ И ВНЕБИРЖЕВЫЕ ПФИ Изменения: Инструкция по чтению отчета СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ И ВНЕБИРЖЕВЫЕ ПФИ Изменения: Дата изменения Описание изменения 27.03.2013 В раздел 2. Задолженности / Обязательства клиента перед Брокером: добавлены новые

Подробнее

Инструкция по чтению отчета FORTS, Петербургская биржа", МОСЭНЕРГОБИРЖА (БР РТС Стандарт, с расчетами Т+N) Изменения Дата изменения

Инструкция по чтению отчета FORTS, Петербургская биржа, МОСЭНЕРГОБИРЖА (БР РТС Стандарт, с расчетами Т+N) Изменения Дата изменения Инструкция по чтению отчета FORTS, РТС СТАНДАРТ, ОАО "Санкт- Петербургская биржа", МОСЭНЕРГОБИРЖА (БР РТС Стандарт, с расчетами Т+N) Изменения Дата изменения Описание изменения 20.08.2009 1. В разделе

Подробнее

Отчет АО «Открытие Брокер» за период с по по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами

Отчет АО «Открытие Брокер» за период с по по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами Отчет АО «Открытие Брокер» за период с 01.11.2015 по 21.09.2016 по сделкам и операциям с ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами Клиент: **** **** **** **** Договор на брокерское обслуживание:****-бф

Подробнее

Анкета клиента физического лица. Представитель Клиента

Анкета клиента физического лица. Представитель Клиента Анкета клиента физического лица Приложение 1 Тип физического лица (физ. лицо или ПБОЮЛ): Ф.И.О.: Для ПБОЮЛ: Регистрационный номер в стране регистрации: Наименование регистрирующего органа: Дата регистрации:

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на _28 февраля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кьюби Финанс»

РАСЧЕТ размера собственных средств на _28 февраля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кьюби Финанс» РАСЧЕТ размера собственных средств на _28 февраля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кьюби Финанс» (полное фирменное наименование юридического лица) Стоимость активов Наименование показателя

Подробнее

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Код строки Наименование показателя

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. июля. 204 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем капитал" (полное фирменное наименование

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.7.22 Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" (полное фирменное наименование юридического лица) 435668/24466

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3..23 Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" (полное фирменное наименование юридического лица) 435668/24466

Подробнее

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (новая редакция)

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (новая редакция) Утверждены приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» 140530/27 от 30.05.2014 года Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (новая редакция) ООО «АЛОР +» Москва, 2014 г. 1 Тарифы брокерского обслуживания

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 29.02.202 Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (полное фирменное наименование юридического лица) 770408545/027739662796 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. января. 26 г. Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Брокер" Внеоборотные активы Недвижимое имущество Программно-аппаратные

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица)

РАСЧЕТ размера собственных средств. Закрытое акционерное общество Среднеуральский брокерский центр (полное фирменное наименование юридического лица) РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. июня. 23 г. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств РАСЧЕТ размера собственных средств на 31. Июля. 216 г. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Биопроцесс Кэпитал Партнерс" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки. Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) (руб.)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки. Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) (руб.) РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. августа. 24 г. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. Июня. 216 г. Общество с ограниченной ответственностью Общество c ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ МОРЕЙН" (полное фирменное наименование

Подробнее

Тарифы АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее Банк) на брокерские услуги. 1. Тарифы по операциям на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа

Тарифы АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее Банк) на брокерские услуги. 1. Тарифы по операциям на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа Приложение к приказу от 07.06.2017 110 Тарифы АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее Банк) на брокерские услуги 1. Тарифы по операциям на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа 1.1. Тарифный план «Фондовый рынок»

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.4.25 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания "Линия Инвестиций" (полное фирменное наименование юридического лица) 7785859/6774646956 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.3.26 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания "Линия Инвестиций" (полное фирменное наименование юридического лица) 7785859/6774646956 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. января. 206 г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 30.04.204 Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" (полное фирменное наименование юридического лица) 707039003/02700964527 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 30..204 Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (полное фирменное наименование юридического лица) 560083568/045605469744 (идентификационный номер налогоплательщика

Подробнее

РАСЧЕТ. размера собственных средств. на Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвестхолдинг" СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

РАСЧЕТ. размера собственных средств. на Общество с ограниченной ответственностью Газпром инвестхолдинг СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5 Недвижимое имущество 010-1 - Программно-аппаратные средства 020 2 718 745,99 1 2 718 745,99

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на _31 января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "КьюБиЭф Инвестмент"

РАСЧЕТ размера собственных средств на _31 января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания КьюБиЭф Инвестмент РАСЧЕТ размера собственных средств на _31 января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "КьюБиЭф Инвестмент" (полное фирменное наименование юридического лица) Стоимость

Подробнее

Наименование вида операций

Наименование вида операций Для справки: красным цветом выделены коды валютных операций и их описание в соответствии и инструкцией ЦБ РФ 138-И. В случае если наименование вида операции осталось без изменения или претерпело незначительные

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств. ООО"Столичная финансовая группа"

РАСЧЕТ размера собственных средств. ОООСтоличная финансовая группа Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 31. марта. 21 г. ООО"Столичная финансовая группа" Итого по строкам 1-3 4 2 171 244 Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за

Подробнее

Брокерское обслуживание на рынке T+2 Московской биржи. август 2013

Брокерское обслуживание на рынке T+2 Московской биржи. август 2013 Брокерское обслуживание на рынке T+2 Московской биржи август 2013 Оглавление I. Организация торговли на рынке Т+2 О рынке T+2 Условия брокерского обслуживания в ГПБ (ОАО) на рынке Т+2 Организация учета

Подробнее

ТАРИФНЫЙ СБОРНИК «ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

ТАРИФНЫЙ СБОРНИК «ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ» УТВЕРЖДЕНО Решением КУАП от 09.06.2016г. 2016-06/3 Тарифы введены в действие с 01.07.2016г. ТАРИФНЫЙ СБОРНИК «ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ» М о с к в а, 201 6 Тарифный сборник «Операции с финансовыми

Подробнее

Стоимость активов. Код строки

Стоимость активов. Код строки Расчет размера собственных средств на 28.02.11 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя Стоимость активов Код

Подробнее

РАСЧЕТ. размера собственных средств. на Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвестхолдинг" СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

РАСЧЕТ. размера собственных средств. на Общество с ограниченной ответственностью Газпром инвестхолдинг СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Приложение к Положению о порядке 1 расчета собственных средств профессиональных участников рынка Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 30.06.11 Общество с ограниченной ответственностью

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств. ООО "Прайм Марк Управление Активами" (полное фирменное наименование юридического лица)

РАСЧЕТ размера собственных средств. ООО Прайм Марк Управление Активами (полное фирменное наименование юридического лица) РАСЧЕТ размера собственных средств на 31. октября. 2013 г. ООО "Прайм Марк Управление Активами" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код Стоимость

Подробнее

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (новая редакция)

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (новая редакция) Утверждены приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» 121228/57 от 28.12. 2012 года Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (новая редакция) ООО «АЛОР +» Москва, 2013 г. 1 Тарифы брокерского обслуживания

Подробнее

Стоимость активов. Код строки

Стоимость активов. Код строки Расчет размера собственных средств на 31.05.11 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя Стоимость активов Код

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на 29. февраля г.

РАСЧЕТ размера собственных средств на 29. февраля г. ООО «Агентство по управлению активами «Импульс» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3..26 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ричвуд Капитал"

Подробнее

Расчет размера собственных средств на «31» октября 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»

Расчет размера собственных средств на «31» октября 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» Расчет размера собственных средств на «31» октября 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» января 2016 г.

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционнофинансовая компания«менеджмент Траст Инвестмент» РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью

Подробнее

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫ СРЕДСТВ Код территории по ОКАТО 45296561 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 772579765 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1177466965 РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫ

Подробнее

Брокерское обслуживание на рынке срочных инструментов. 0,25 % от сделки Вне зависимости от оборота

Брокерское обслуживание на рынке срочных инструментов. 0,25 % от сделки Вне зависимости от оборота II. Тарифный план «Финансовый консультант» 2 п/п Наименование операции Тариф Дополнительное условие 1. 2. Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (биржевой рынок ПАО «Московская Биржа) 0,2950 % от

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств Приложение 1 к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Подробнее

, ,74 Х ,21 Х ,89

, ,74 Х ,21 Х ,89 РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Информация представлена по состоянию на: 31.03.2016 Расчет размера собственных средств Наименование показателя Код строки Стоимость, руб. Коэффициент Стоимость с учетом

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Приложение 1 РАСЧЕТ размера собственных средств на _31.05.2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансист»_ (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"

РАСЧЕТ размера собственных средств на г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания МАКСИМУМ Приложение N 1 к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Подробнее

Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты" (полное фирменное наименование юридического лица)

Закрытое акционерное общество Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты (полное фирменное наименование юридического лица) РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ на 30.11.2009г. Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Подробнее

Презентация по работе с системой QUIK

Презентация по работе с системой QUIK «Услуга по совершению внебиржевых сделок РЕПО (ОТС-РЕПО)» Презентация по работе с системой QUIK Управление розничного брокерского обслуживания и поддержки сети продаж Апрель 2012 года Ввод заявки на сделку

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЙ ДОМ КАЛИТА

РАСЧЕТ размера собственных средств ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЙ ДОМ КАЛИТА Приложение 1 к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3.2.25 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2010 г.

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2010 г. Код ОКПО: 40954956 РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2010 г. ОАО "Инвестиционная компания "Перспектива Плюс" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя СТОИМОСТЬ

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2011 г. ООО "Номура" (полное фирменное наименование юридического лица)

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2011 г. ООО Номура (полное фирменное наименование юридического лица) Код ОКПО: 81494610 Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2011 г. ООО "Номура" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Код Стоимость строк

Подробнее

Раздел 9. Неторговые операции и Отчеты

Раздел 9. Неторговые операции и Отчеты Раздел 9. 9.1 Неторговые поручения... 1 9.2 Таблица поручений... 4 9.3 Заполнение поручений... 10 9.4 Импорт поручений из файла... 40 9.5 Отчеты... 53 9.6 Получение файлов от брокера и их подтверждение...

Подробнее

Тарифы на услуги Депозитария 1

Тарифы на услуги Депозитария 1 Тарифы на услуги Депозитария 1 1. 1.1. 1.2. 2. 3. Услуги по обработке ов на открытие счета депо Подготовка ов на открытие счета депо держателя в Реестре или в вышестоящем депозитарии в интересах клиента

Подробнее

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» ООО «АЛОР +» Москва, 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» ООО «АЛОР +» Москва, 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» Утверждены приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» 140530/27 от 30.05.2014 года Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от: 14.08.2014 г.; 01.11.2014 г.; 01.01.2015 г.; 10.02.2015 г.;

Подробнее

Раздел 9. Неторговые операции и Отчеты

Раздел 9. Неторговые операции и Отчеты Раздел 9. 9.1 Неторговые поручения... 1 9.2 Таблица поручений... 4 9.3 Заполнение поручений... 10 9.4 Импорт поручений из файла... 45 9.5 Отчеты... 59 9.6 Получение файлов от брокера и их подтверждение...

Подробнее

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОНИН

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОНИН Утверждено Генеральным директором ОАО «РОНИН Траст» Приказ 01-ХД/09/1 от «12» мая 2016г. Стукалов С.А. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «РОНИН Траст» Москва, 2016 г. 1.Термины

Подробнее

Код территории по ОКАТО. Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН)

Код территории по ОКАТО. Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН) Приложение 4 к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года N 4096-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года N 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности

Подробнее

Журнал документов, предоставляемых депозитарием депонентам*

Журнал документов, предоставляемых депозитарием депонентам* Журнал документов, предоставляемых депозитарием депонентам* (*образцы отчетных форм могут отличаться от представленных в зависимости от технологических особенностей исполнения операций в различных учетных

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 3.6.25 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3..25 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель

Подробнее

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»

Тарифы брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» Утверждены приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» 140530/27 от 30.05.2014 года Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от: 14.08.2014 г.; 01.11.2014 г.; 01.01.2015 г.; 10.02.2015 г.;

Подробнее

Расчет размера собственных средств на Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" Код строки

Расчет размера собственных средств на Общество с ограниченной ответственностью Альпари-Брокер Код строки Стоимость активов Расчет размера собственных средств на 31.07.2016 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" Наименование показателя (полное фирменное наименование юридического лица) Код

Подробнее

ПРОЕКТ Версия 1.0 ПРАВИЛА КЛИРИНГА ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. Москва, 2012г.

ПРОЕКТ Версия 1.0 ПРАВИЛА КЛИРИНГА ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. Москва, 2012г. ПРОЕКТ Версия 1.0 ПРАВИЛА КЛИРИНГА ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Москва, 2012г. СОДЕРЖАНИЕ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 5 Статья 1. Термины и определения... 5 Статья 2. Способы

Подробнее

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) 2006 г. ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ в 2006 году доходов по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершаемым в рамках брокерского обслуживания

Подробнее

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (применяются также к предпринимателям без образования юридического лица)

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (применяются также к предпринимателям без образования юридического лица) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (применяются также к предпринимателям без образования юридического лица) Наименование услуги Цена услуги по ОПЕРУ Уральского банка Депозитарные

Подробнее

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЭД ОДК. Удаленное рабочее место. Справочник форм электронных документов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЭД ОДК. Удаленное рабочее место. Справочник форм электронных документов ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ» ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЭД ОДК Удаленное рабочее место СЭД ОДК Справочник форм электронных документов Москва 2009 АННОТАЦИЯ Справочник

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.09.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество "Инвестиционная

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 3.8.26 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У)

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У) ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ (в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У) Расчетный документ, должен содержать после обязательных реквизитов (при их наличии) перед текстовой

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки Расчет размера собственных средств на: 31.05.2016 Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" Идентификационный номер

Подробнее

Стоимость активов. Код строки

Стоимость активов. Код строки Расчет размера собственных средств на 31.03.10 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" (полное фирменное наименование юридического лица) Стоимость активов Наименование показателя Код

Подробнее

коэффициен та (руб.) Внеоборотные активы

коэффициен та (руб.) Внеоборотные активы РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ на 28.02.2015 г. Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Деловая инициатива" СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код Стоимость Коэффиц Стоимость,

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 28.02.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество"инвестиционная

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.11.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество ВТБ

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 31.07.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество "Инвестиционная

Подробнее

Правила осущест вления клиринговой деят ельност и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Цент р» на рынке ценных бумаг

Правила осущест вления клиринговой деят ельност и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Цент р» на рынке ценных бумаг Оглавление 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ... 4 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 18 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ... 24 4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КЛИРИНГОВЫХ И ИНЫХ УСЛУГ... 24 5. МЕСТО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО...

Подробнее

Тарифы брокерского обслуживания ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (новая редакция)

Тарифы брокерского обслуживания ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (новая редакция) Утверждены приказом Генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 140822/12 от 22.08.2014 года Тарифы брокерского обслуживания ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (новая редакция) ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» Москва, 2014 г. Закрытое акционерное

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.04.2016 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью

Подробнее

Тарифы Северного банка Сбербанка России за депозитарное обслуживание юридических лиц с г. Стоимость услуги руб.

Тарифы Северного банка Сбербанка России за депозитарное обслуживание юридических лиц с г. Стоимость услуги руб. Тарифы Северного банка Сбербанка России за депозитарное обслуживание юридических лиц с 01.03.2015г. Наименование услуги ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ Депозитарные услуги Открытие счета

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов Глава 1. Общие положения

ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов Глава 1. Общие положения Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года Регистрационный 5854 7 июня 2004 года 116-И ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов В соответствии

Подробнее

Памятка для клиентов по режиму основных торгов Т+ (рынок Т+2)

Памятка для клиентов по режиму основных торгов Т+ (рынок Т+2) Памятка для клиентов по режиму основных торгов Т+ (рынок Т+2) I. Краткое описание рынка Т+2 Группа «Московская биржа» постепенно переходит на новый стандарт торговли, предусматривающий частичное предварительное

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

Подробнее

б/н от «26» ноября 2014г.

б/н от «26» ноября 2014г. УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора ООО «УК «Райффайзен Капитал» б/н от «26» ноября 2014г. СОГЛАСОВАНО ноября 2014г. Специализированный депозитарий ЗАО «Райффайзенбанк» ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ

Подробнее

Свидетельство об открытии (закрытии) счета депо

Свидетельство об открытии (закрытии) счета депо 1 Приложение 6 Свидетельство об открытии (закрытии) счета Настоящим подтверждается, что наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица открыт (закрыт) счет в зитарии АйСиБиСи

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. по состоянию на «31» августа 2016 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. по состоянию на «31» августа 2016 г. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ по состоянию на «31» августа 2016 г. Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью «МДС Управление активами»/

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 01.01.2016 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая

Подробнее

Методика по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других

Методика по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других УТВЕРЖДЕН Приказом Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 129 от «23» июня 2016 года Методика по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других 1.

Подробнее