Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка"

Транскрипт

1 Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРЛИЦА (ФИЛИАЛА) для некоммерческих организаций НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФИЛИАЛА) для физлиц ИП либо занимающихся частной практикой ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии) допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.) СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ от ДД. ММ. ГГГГ в форматах ДД. ММ. ГГГГ ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ СВО либо при заполнении поля «ПРИЗНАК КОРРЕКТИРОВКИ» ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ СВО, которая содержит сведения по ВО, подлежащей корректировке Номер счета резидента в уполномоченном банке НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ при отражении в Справке о валютных операциях (СВО) валютных операций (1, 2, 3, 4) НОМЕР СЧЕТА, на который ЗАЧИСЛЕНЫ /с которого СПИСАНЫ денежные средства при осуществлении ВО 1. связанных с расчетами по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки, проведенными через счета резидента в Банкахнерезидентах 2. связанных с расчетами, осуществленными по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки, третьими лицами резидентами / др. лицами резидентами в случае - осуществления части (всех) расчетов третьим лицом резидентом и/или при исполнении третьим лицом резидентом части (всех) обязательств по контракту - частичной передачи прав по контракту путем уступки требования другому лицу резиденту или частичного перевода долга по контракту на другое лицо резидента. 3. связанных с расчетами, осуществленными по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки, резидентом, не оформлявшим Паспорт сделки (резидентом-агентом (поверенным)) в случае, - когда сторонами по контракту являются два и более резидента - когда резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по контракту действует ОТ ИМЕНИ и ЗА СЧЕТ резидента-принципала (доверителя), оформившего Паспорт сделки 4. связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки. Код страны банка-нерезидента ЦИФРОВОЙ КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ РЕЗИДЕНТОМ ПРОВЕДЕНЫ ОТРАЖАЕМЫЕ В СВО ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ /в иных случаях не заполняется/ ВНИМАНИЕ!!!!!! ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СТРОКИ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СПРАВКИ (СВО) В ГРАФЫ, ИНФОРМАЦИЯ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ, ВНОСЯТСЯ НОВЫЕ ДАННЫЕ, А ВСЕ РАНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДАННОЙ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ОТРАЖАЮТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФАХ СТРОКИ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СВО В НЕИЗМЕННОМ ВИДЕ!!!!! Признак корректировки ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СВО путем проставления *

2 п/п Уведомление, распоряжение, расчетный или иной Дата операции Признак платежа Код вида валютной операции Сумма операции Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта) Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора) документ код валюты сумма код валюты сумма НОМЕР СТРОКИ СВО в порядке возрастания* 1 в формате, состоящем из двух элементов, разделенных «/» НОМЕР (при его наличии) И ДАТА ОДНОГО ИЗ ДОКУМЕНТОВ** в первом элементе указывается НОМЕР (при его отсутствии символ БН) во втором ДАТА документа в формате в формате одна из следующих ДАТ*** Один из ПРИЗНАКОВ ПЛАТЕЖА 1 зачисление 2 списание 9 осуществление ВО третьим /другим лицом резидентом; резидентом, не оформлявшим паспорт сделки при заполнении СВО резидентом, оформившим Паспорт сделки 0 перевод при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента код вида ВО, соответствующий назначению перевода, указанный в назначении платежа, а также /либо (при идентификации поступлений в валюте РФ) сведениям, содержащимся в документах, связанных с проведением такой валютной операции. При отсутствии у клиента документов, подтверждающих импорт /экспорт товаров/работ/услуг, графа заполняется исходя из осуществления авансового платежа (код ВО 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100) В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, подлежат декларированию таможенному которые органу путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 5 заполняется исходя из имеющихся в наличии у резидентов деклараций на товары. Цифровой код валюты операции Сумма операции в единицах валюты графы 6 -НОМЕР ПАСПОРТА СДЕЛКИ в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, либо валютная операция связана с расчетами по договору уступки требования, перевода долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС - НОМЕР (при его наличии) и/ или ДАТА оформления документа****, связанного с проведением ВО, в случае отсутствия требования об оформлении ПС, в формате, состоящем из двух элементов, разделенных «/», в первом элементе указывается НОМЕР (при его отсутствии символ БН), во втором ДАТА документа в формате ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ графы 8**** ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, связанным с расчетами по контракту, по которому ОФОРМЛЕН ПАСПОРТ СДЕЛКИ, в случае ЕСЛИ КОД ВАЛЮТЫ, УКАЗАННЫЙ В ГРАФЕ 6, ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОДА ВАЛЮТЫ КОНТРАКТА, УКАЗАННОГО В ПС (информация ГРАФЫ 9) В ГРАФЕ 10 СУММА, приведенная к ГРАФЕ 7, в пересчете в валюту контракта, указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения ВО, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта. В ИНЫХ СЛУЧАЯХ ГРАФЫ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ Ожидаемый срок ОЖИДАЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕС КОМУ КОНТРАКТУ, по которому оформлен ПАСПОРТ СДЕЛКИ, в счет осуществления РЕЗИДЕНТОМ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА (КОД ВО 11100, 21100, 23100, 23110). Указывается в виде последней даты истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого аванса, который НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ***** В ФОРМАТЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ ГРАФА 11 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

3 ВНИМАНИЕ!!!!! * графы 1 В СЛУЧАЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЯ «ПРИЗНАК КОРРЕКТИРОВКИ» В ГРАФЕ 1 УКАЗЫВАЕТСЯ НОМЕР СТРОКИ СВО, РАНЕЕ ПРИНЯТОЙ БАНКОМ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОРРЕКТИРОВКЕ. ** графы 2. номер и дата одного из ДОКУМЕНТОВ - УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ (ЗАЧИСЛЕНИИ) ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ РЕЗИДЕНТА, КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО БАНКОМ РЕЗИДЕНТУ; - РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЙ ПОСТУПИЛ ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА-НЕРЕЗИДЕНТА В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ВАЛЮТЫ РФ В ПОЛЬЗУ РЕЗИДЕНТА; - РАСПОРЯЖЕНИЯ РЕЗИДЕНТА О ПЕРЕВОДЕ СО СВОЕГО СЧЕТА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ; - РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ВАЛЮТЫ РФ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТА - ВЫПИСКИ ИЗ СЧЕТА В БАНКЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ЧЕРЕЗ СЧЕТ В БАНКЕ- НЕРЕЗИДЕНТЕ, при заполнении СВО резидентом, оформившим Паспорт сделки; - ДОКУМЕНТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ АККРЕДИТИВА (О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА); - ДОКУМЕНТА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ; - СПРАВКИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА (ДРУГОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА) В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ (ВСЕХ) РАСЧЕТОВ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ-РЕЗИДЕНТОМ ЛИБО ЧАСТИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ ПО КОНТРАКТУ ПУТЕМ УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ ДРУГОМУ ЛИЦУ РЕЗИДЕНТУ (ЧАСТИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДОЛГА ПО КОНТРАКТУ НА ДРУГОЕ ЛИЦО РЕЗИДЕНТА), при заполнении СВО резидентом, оформившим Паспорт сделки; - СПРАВКИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ РЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ НЕ ОФОРМЛЯЕТ ПАСПОРТ СДЕЛКИ (в случае, когда сторонами по контракту являются два и более резидента либо когда резидент агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует ОТ ИМЕНИ и ЗА СЧЕТ резидента-принципала (доверителя), оформившего Паспорт сделки), при заполнении СВО резидентом, оформившим Паспорт сделки *** графы 3 - ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ РЕЗИДЕНТА, УКАЗАННАЯ В УВЕДОМЛЕНИИ; - ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ РЕЗИДЕНТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РФ, ПОСТУПИВШИХ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА, УКАЗАННАЯ В ВЫПИСКЕ ИЗ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА РЕЗИДЕНТА ЛИБО В ИНОМ ДОКУМЕНТЕ, ПЕРЕДАННОМ БАНКОМ РЕЗИДЕНТУ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ВАЛЮТЫ РФ НА СЧЕТ РЕЗИДЕНТА; - ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ РЕЗИДЕНТА О ПЕРЕВОДЕ СО СВОЕГО СЧЕТА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ; - ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА ПО ВО В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ВАЛЮТЫ РФ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТА; - ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ/СО СЧЕТА В БАНКЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ, УКАЗАННАЯ В ВЫПИСКЕ ИЗ СЧЕТА БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА /ИНОМ ДОКУМЕНТЕ, СОДЕРЖАЩЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ВО ЧЕРЕЗ СЧЕТ В БАНКЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ, при заполнении СВО резидентом, оформившим Паспорт сделки; - ДАТА ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАТЕЛЯ-НЕРЕЗИДЕНТА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ АККРЕДИТИВА; - ДАТА СОВЕРШЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ ОПЕРАЦИИ, УКАЗАННАЯ В ДОКУМЕНТЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ; - ДАТА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ТРЕТЬЕГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ (ВСЕХ) РАСЧЕТОВ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ РЕЗИДЕНТОМ, при заполнении СВО резидентом, оформившим Паспорт сделки; - ДАТА ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ/СО СЧЕТА ДРУГОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ (ВСЕХ) РАСЧЕТОВ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ-РЕЗИДЕНТОМ ЛИБО ЧАСТИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ ПО КОНТРАКТУ ПУТЕМ УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ ДРУГОМУ ЛИЦУ РЕЗИДЕНТУ (ЧАСТИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДОЛГА ПО КОНТРАКТУ НА ДРУГОЕ ЛИЦО РЕЗИДЕНТА) ИЛИ РЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ НЕ ОФОРМЛЯЕТ ПАСПОРТ СДЕЛКИ (в случае, когда сторонами по контракту являются два и более резидента либо когда резидент агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует ОТ ИМЕНИ и ЗА СЧЕТ резидента-принципала (доверителя), оформившего Паспорт сделки), при заполнении СВО резидентом, оформившим Паспорт сделки

4 **** графы 8 ДАТОЙ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОЗДНЯЯ ПО СРОКУ ДАТА ЕГО ПОДПИСАНИЯ ЛИБО ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ЕГО В СИЛУ, в случае отсутствия указанных дат ДАТА ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ графы 8 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ ОДНОЙ СУММОЙ ОДНОВРЕМЕННО ПО НЕСКОЛЬКИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НЕРЕЗИДЕНТОМ ДОКУМЕНТАМ, связанным с проведением валютной операции, С ОДНИМ КОДОМ ВИДА ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, по которым НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЯ Паспорта Сделки, в СВО сведения о такой операции ЗАПОЛНЯЮТСЯ - либо ОДНОЙ СТРОКОЙ (без отражения информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции) БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФЫ 8, С ОТРАЖЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ ДОКУМЕНТАХ, связанных с проведением ВО, в поле «ПРИМЕЧАНИЕ» - либо С РАЗБИВКОЙ НА НЕСКОЛЬКО СТРОК С ОТРАЖЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ПО КАЖДОМУ ДОКУМЕНТУ, связанному с проведением валютной операции С ЗАПОЛНЕНИЕМ ГРАФЫ 8, но БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ поля «ПРИМЕЧАНИЕ». ВНИМАНИЕ!!!!! ОДНОВРЕМЕННОЕ УКАЗАНИЕ В ГРАФЕ 8 НОМЕРА ПАСПОРТА СДЕЛКИ и ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!! ГРАФА 8 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!!! В СЛУЧАЕ СПИСАНИЯ / ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОДНОГО СЧЕТА РЕЗИДЕНТА НА ДРУГОЙ ЕГО СЧЕТ, ОТКРЫТЫЕ В ЭТОМ ИЛИ ДРУГОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ (соответственно, СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ В ГРАФЕ 8 НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ) ***** графы 11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ДАТЫ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЧЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО АВАНСА ПРИ НАЛИЧИИ В КОНТРАКТЕ, ПО КОТОРОМУ ОФОРМЛЕН ПАСПОРТ СДЕЛКИ, ИНФОРМАЦИИ О МАКСИМАЛЬНО ОЖИДАЕМОМ (ОЖИДАЕМЫХ) СРОКЕ (СРОКАХ) ИСПОЛНЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К ДАННОМУ (ДАННЫМ) СРОКУ (СРОКАМ) ПРИБАВЛЯЕТСЯ СРОК (СРОКИ), КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЫЧАЯМИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ВВОЗА ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ (ОФОРМЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ) и / или СРОКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ РЕЗИДЕНТУ ТОВАРОВ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ), ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ НЕГО РАБОТ, УСЛУГ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИ ОТСУТСТВИИ В КОНТРАКТЕ, ПО КОТОРОМУ ОФОРМЛЕН ПАСПОРТ СДЕЛКИ, ИНФОРМАЦИИ О МАКСИМАЛЬНО ОЖИДАЕМОМ (ОЖИДАЕМЫХ) СРОКЕ (СРОКАХ) ИСПОЛНЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СРОК, РАССЧИТАННЫЙ РЕЗИДЕНТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ОБЫЧАЯМИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА, С УЧЕТОМ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ и/или СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ РЕЗИДЕНТУ ТОВАРОВ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ), ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ НЕГО РАБОТ, УСЛУГ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Примечание. УКАЗЫВАЮТСЯ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОВОДИМЫМ ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ (КАК ПРИМЕР см. **** графы 8) строки Содержание НОМЕР СТРОКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРОЙ ПРИВЕДЕНЫ В СТРОКЕ СВО С УКАЗАННЫМ НОМЕРОМ, ВКЛЮЧАЯ СВО, к которой приводится СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЭТОЙ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ. дополнительная информация Справку вернуть: на руки заказным почтовым уведомлением в электронном виде ОТМЕТКА О СПОСОБЕ ВОЗВРАТА СВО («в электронном виде»/«на руки»/«заказным почтовым уведомлением») Информация уполномоченного банка: ФИКСИРУЕТСЯ БАНКОМ ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ/ДАТА ВОЗВРАТА БАНКОМ(с указанием причин)/дата ПРИНЯТИЯ БАНКОМ Справки о валютных операциях (док/инф) Дата представления Отметка о принятии Отказ в принятии справки/документов Отметка клиента о получении справки (в т.ч. с отказом в принятии). Причина возврата Дата возврата Дата Подпись Расшифровка подписи

5 ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВО (документов и информации) В ФОРМАТЕ ФИО, ПОДПИСЬ валютного контролера ДОПУСКАЕТСЯ ПРОСТАВЛЕНИЕ ШТАМПА при условии соблюдения ФОРМАТОВ ДАТ. ДАТА ПРИНЯТИЯ СВО В ФОРМАТЕ ФИО, ПОДПИСЬ валютного контролера + ПЕЧАТЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВК ДОПУСКАЕТСЯ ПРОСТАВЛЕНИЕ ШТАМПА при условии соблюдения ФОРМАТОВ ДАТ. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНЕ ВОЗВРАТА СВО ДАТА ВОЗВРАТА СВО В ФОРМАТЕ ФИО, ПОДПИСЬ валютного контролера ДОПУСКАЕТСЯ ПРОСТАВЛЕНИЕ ШТАМПА при условии соблюдения ФОРМАТОВ ДАТ. ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СВО БАНКОМ (на основании подписанного соглашения) В ПОЛЕ «ИНФОРМАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА» ФИКСИРУЕТСЯ - ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ /ИНФОРМАЦИИ, которые необходимы для заполнения СВО - ДАТА ПРИНЯТИЯ БАНКОМ СВО Руководитель Гл. Бухгалтер МП ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ СВО КЛИЕНТОМ

6 Сроки представления Клиентами-Резидентами СПРАВКИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ и/или документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона Условия представления документов ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА СЧЕТ КЛИЕНТА Срок представления документа Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, указанный в Уведомлении Нормативный акт П. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона 173-ФЗ Примечание операциях связанные с проведением валютной операции СПИСАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ СО СЧЕТА РЕЗИДЕНТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, указанный в Уведомлении Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты П. 2.3 Инструкции 138-И П. 2.5 Инструкции подтверждающие изменения в ранее представленной справке. ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАНЕЕ ПРИНЯТОЙ СПРАВКЕ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. /за исключением изменения сведений об уполномоченном Банке либо резиденте/ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СПРАВКИ ПО валютной операции, осуществленной В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения данных П. 2.9 Инструкции операциях, заявление в произвольной форме с указанием причин несогласия с содержанием справки, заполненной Банком и документы, связанные с проведением ВО (при их наличии). НЕСОГЛАСИЕ КЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА С ИНФОРМАЦИЕЙ, ОТРАЖЕННОЙ В ЗАПОЛНЕННОЙ БАНКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО СПРАВКЕ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО С БАНКОМ СОГЛАШЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СПРАВКИ Не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной Банком Справки о ВО П Инструкции (операции в иностранной валюте) П.3.9. Инструкции (операции в российских рублях)

7 связанные с проведением валютной операции. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАЧИСЛЕНИЕМ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА ВАЛЮТЫ РФ НА СЧЕТ КЛИЕНТА В ВАЛЮТЕ РФ Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ на счет клиента П. 3.8 Инструкции подтверждающие изменения в ранее представленной справке. ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАНЕЕ ПРИНЯТОЙ СПРАВКЕ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ В ВАЛЮТЕ РФ. /за исключением изменения сведений об уполномоченном Банке либо резиденте/ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СПРАВКИ ПО Валютной операции, осуществленной В ВАЛЮТЕ РФ Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения данных П Инструкции связанные с проведением валютной операции СПИСАНИЕ ВАЛЮТЫ РФ СО СЧЕТА РЕЗИДЕНТА В ВАЛЮТЕ РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты П Инструкции операциях и выписка из счета, подтверждающая осуществление валютной операции в банкенерезиденте ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСЧЕТАМИ ПО КОНТРАКТУ ЧЕРЕЗ СЧЕТА РЕЗИДЕНТА, ОТКРЫТЫЕ В БАНКЕ- НЕРЕЗИДЕНТЕ Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором осуществлены валютные операции по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте П Инструкции подтверждающие исполнение обязательств третьим лицом резидентом или частичную уступку долга, копия справки о валютных операциях другого лица резидента ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОНТРАКТУ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ РЕЗИДЕНТОМ (ДРУГИМ ЛИЦОМ РЕЗИДЕНТОМ) Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях третьего лица резидента (другого лица резидента) П.12.5 Инструкции связанные с проведением валютной операции ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОНТРАКТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККРЕДИТИВА Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву П Инструкции

8 Справка о подтверждающих документах/ Справка о валютных операциях ПОВТОРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ БАНКА ПС Не позднее срока, установленного Банком П Инструкции

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г. 3865 -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС"

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле Наименование банка ПС 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС" ОАО Банк АВБ. В поле "Наименование резидента" - полное

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г. 3016-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

Инструкция по заполнению справки о подтверждающих документах

Инструкция по заполнению справки о подтверждающих документах Инструкция по заполнению справки о подтверждающих документах Укажите сумму и код валюты подтверждающего документа 8 Заполняется в случае, если валюта контракта и подтверждающего документа не совпадают

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли 1 октября 2012 года вступила в действие Инструкция Банка России 138-И от 4 июня 2012 г. «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченными

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО)

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) 1. В поле "Наименование резидента" указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Статус Клиента Условия представления документов Срок представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3. УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 8, вносимые в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях,

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях, УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства

Подробнее

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве

Изменения в валютном законодательстве Изменения в валютном законодательстве Обзор ключевых изменений Москва, февраль 2018 года Основные изменения в нормативные акты 1. Изменения в Федеральный закон от 10.12.2003г. 173-ФЗ «О валютном регулировании

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк Изменения валютного законодательства c 01.03.2018 Изменения валютного законодательства в 2018 году Вступление в силу: 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) Филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от " " 20 года / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) документ для идентификации валютной операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок. Создание СВО в системе

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 2012 года 25499 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г. 2867-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1. Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введено в действие с 26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА

Подробнее

Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации ГАРАНТ: Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" О применении настоящей Инструкции см. информационное

Подробнее

Изменение валютного законодательства. Финансовый контроль валютных операций

Изменение валютного законодательства. Финансовый контроль валютных операций Изменение валютного законодательства. Финансовый контроль валютных операций ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ

Подробнее

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения 15 ноября 2016 Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения Процесс обмена информацией между агентами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля Меры

Подробнее

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать.

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. 27 сентября 2017 Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. Процесс обмена информацией между агентами и органами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» от 20.10.09 01-05/31 Введен в действие с 22.10.09 Приказом от 26.10.09 01-08/155 ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении в ОАО

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/07 от 30.06.2011г. Введены в действие с 04.07.2011г. Приказом 01-08/75 от 30.06.2011г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

Обзор основных положений Инструкции Банка России от И

Обзор основных положений Инструкции Банка России от И Обзор основных положений Инструкции Банка России от 16.08.2018 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении

Подробнее

Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line

Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line Содержание Назначение функционала Навигация по PSB On-Line; Отбор документов, описание полей экранной формы; Выгрузка списка валютных операций по зачислению

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. (ИНСТРУКЦИЯ от 16 августа 2017 г. N 181-И, вступает в силу )

Изменения в валютном законодательстве. (ИНСТРУКЦИЯ от 16 августа 2017 г. N 181-И, вступает в силу ) Изменения в валютном законодательстве (ИНСТРУКЦИЯ от 16 августа 2017 г. N 181-И, вступает в силу 1.03.2018) Нормативные документы 01.03.2018 вступает в силу: Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г.

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Новые регламентные документы - 01.03.2018 вступает в силу: Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 173-ФЗ с 14.05.2018г. Статья 19: добавлен новый абзац В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ...2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ...2 СОДЕРЖАНИЕ 1 СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ...2 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ...3 Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений при осуществлении денежных переводов в валюте Российской Федерации в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)

ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений при осуществлении денежных переводов в валюте Российской Федерации в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) УТВЕРЖДЕН Решением Правления АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) Протокол от «06» мая 2016 г. 43 Введен в действие Приказом от «10» мая 2016 г. 132-12 с «10» мая 2016 г. ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от 29.02.2016г. Введено в действие 29.02.2016г. Приказом 01-08/21от29.02.2016г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной

Подробнее

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от 16.08.17 181-И Разница в отношении 01. Основные принципы 01. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ Общие сведения ДОКУМЕНТООБОРОТ ИЗМЕНЕН СОХРАНЕН ИЗМЕНЕНЫ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ

Подробнее

А О А К Б "Алеф - Банк" Т А Р И Ф Ы ФИЛИАЛ "ЛЫСЬВА" Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

А О А К Б Алеф - Банк Т А Р И Ф Ы ФИЛИАЛ ЛЫСЬВА Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей А О А К Б "Алеф - Банк" Т А Р И Ф Ы ФИЛИАЛ "ЛЫСЬВА" Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДЕЙСТВУЮТ С 01.03.2017г. Наименование услуги Стоимость услуги Порядок

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ при осуществлении внешнеторговых операций Либерализация валютного законодательства значительно облегчила выход на внешний рынок для российских

Подробнее

ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ Разница в отношении Контракт на оказание услуг: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД) документ, который сопровождает

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами Лекция: Порядок обязательной продажи экспортной валютной выручки на внутреннем валютном рынке. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и ее использование (Инструкция ЦБ РФ от 30.03.

Подробнее

1. Термины и определения. Банк Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» (ОАО «Уралтрансбанк»).

1. Термины и определения. Банк Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» (ОАО «Уралтрансбанк»). УСЛОВИЯ размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей во вклад (депозит) в ОАО «Уралтрансбанк» 1. Термины и определения Банк Открытое акционерное

Подробнее

ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК.

ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК. Паспорт сделки по контракту. Создание паспорта сделки (ПС) может быть выполнено путем создания

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕКВИЗИТОВ.... 4 2. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИК БЕНЕФИЦИАРОВ...

Подробнее

ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе

ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе (утверждены Президентом ПАО «БыстроБанк» 30.09.2016 года) 1. Термины и определения Банк

Подробнее

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)*

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* 3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* п/п Наименование услуги Тариф Примечание 3.1. По валютным операциям резидентов, осуществляемым с оформлением в Банке

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ www.gratanet.com С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. 181-И, устанавливающая порядок представления резидентами

Подробнее

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн 2016 Содержание. 1. Документооборот при предоставлении документов по системе

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с Изменения в валютном законодательстве вступающие в силу с 01.03.2018 Новый регулирующий документ Утрачивает силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от N 3994-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от N 3994-У) Зарегистрировано в Минюсте России 1 октября 2010 г. N 18595 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2010 г. N 18595 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ

Подробнее

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И)

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Обзор предстоящих изменений валютного законодательства (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Справка к Проекту Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию

Подробнее

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год Приложение 1 к Порядку осуществления валютного контроля ООО НКО «Мурманский расчетный центр» ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля

Подробнее

Паспорт сделки от / / / /

Паспорт сделки от / / / / Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 Наименование банка ПС Паспорт сделки от / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации Район Город Населенный пункт Улица (проспект,

Подробнее

Памятка. по обмену документами валютного контроля в электронном виде

Памятка. по обмену документами валютного контроля в электронном виде Памятка по обмену документами валютного контроля в электронном виде Оглавление Главное меню... 2 Паспорта сделки. Оформление... 3 Паспорта сделки. Получение информации от Банка об отказе / оформлении...

Подробнее

Приложение к приказу ПАО МОСОБЛБАНК от 28 декабря 2017 г. 246/7

Приложение к приказу ПАО МОСОБЛБАНК от 28 декабря 2017 г. 246/7 Приложение к приказу ПАО МОСОБЛБАНК от 28 декабря 2017 г. 246/7 УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комитета по тарифам ПАО МОСОБЛБАНК Протокол 1 от 24 ноября 2017 г. и введены в действие с 09 января 2018 г. ТАРИФЫ Публичного

Подробнее

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Новое в валютном контроле в 2018 году 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления

Подробнее

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Национальный Банк Республики Казахстан Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Зарина Мурзаева Эксперт Управления валютного регулирования и контроля Департамента платежного

Подробнее

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих

Подробнее

В соответствии с Положением Банка России от N 321-П "О порядке

В соответствии с Положением Банка России от N 321-П О порядке Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских

Подробнее

Паспорт сделки по экспорту. Старые номер и дата паспорта сделки от года. Действующие номер и дата паспорта сделки 1/ / / от года

Паспорт сделки по экспорту. Старые номер и дата паспорта сделки от года. Действующие номер и дата паспорта сделки 1/ / / от года Приложение 1 к Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан Паспорт сделки по экспорту Старые номер и дата паспорта сделки от года Действующие номер и дата паспорта

Подробнее

ПАМЯТКИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПАМЯТКИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПАМЯТКИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ КРИТЕРИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫ КОНТРАКТОВ (КРЕДИТНЫ ДОГОВОРОВ), ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫ ОПЕРАЦИЙ ПО КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 1п Критерий Субъектный состав (стороны Договора)

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 3

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 3 Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 3 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕКВИЗИТОВ.... 4 2. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИК БЕНЕФИЦИАРОВ...

Подробнее

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю 8 июня 2017 года Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю В каких случаях резидент обязан оформить паспорт сделки Предмет договора Стороны по договору резидент ( счета открыты

Подробнее

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД.

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Владлена Варшавская Старший партнер Руководитель бухгалтерской и налоговой практики 1 Варшавская Владлена Сергеевна

Подробнее