В 3-м квартале 2012 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возникало.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "В 3-м квартале 2012 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возникало."

Транскрипт

1 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций Русские Облигации под управлением Закрытого акционерного общества Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ за 3-й квартал 2012 года Стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Русские Облигации» под управлением ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (далее Фонд) рассчитывалась каждый рабочий день в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденного Приказом ФСФР от г /пз-н. Справка о стоимости чистых активов (далее СЧА) Фонда и приложения к ней, составлены на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета управляющей компании и данных специализированного регистратора, в соответствии с «Правилами определения стоимости активов и величины обязательств Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Русские Облигации» под управлением ЗАО Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ на 2012 год», утвержденными генеральным директором и согласованными со специализированным депозитарием фонда 30 ноября 2011 года. Все данные справки о СЧА подтверждены специализированным депозитарием фонда. Активы Фонда составляют: - облигации российских хозяйственных обществ, - государственные ценные бумаги, - облигации федеральных государственных унитарных предприятий, - денежные средства на расчетных и брокерских счетах в банках, - дебиторская задолженность по купонному доходу облигаций, - дебиторская задолженность по операциям, связанным с обменом паев. Обязательства Фонда представляют собой: - кредиторскую задолженность перед агентами Фонда, - кредиторскую задолженность перед пайщиками за погашенные инвестиционные паи, - кредиторскую задолженность перед бюджетом по НДФЛ, - задолженность перед инвесторами в сумме денежных средств, поступивших в оплату инвестиционных паев. Оценочная стоимость облигаций ФГУП в справке СЧА отражена в строке 250 «Иное имущество». В справке о стоимости активов оценочная стоимость указанных облигаций отражена в строке 300 «Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку», а в балансе имущества ПИФ в строках 30 и 32. Подробная информация об активах, не показанных в справке об активах Фонда из-за отсутствия в утвержденных формах отчетности строк для расшифровки, приведена в следующей таблице: Вид имущества Облигации ФГУП "Почта России" ( T) Фондовые биржи, по рез-там торгов на кот. определяется цена закрытия(для иностранных ценных бумаг), или наименования российских организаторов торговли, по рез-там торгов у кот. определяются признаваемые котировки Оценочная стоимость имущества на дату отчета, руб. Доля от общей стоимости активов строки баланса имущества строки справки СЧА ММВБ ,00 3,37 30, Расходы из имущества Фонда на вознаграждение управляющей компании, специализированного регистратора, специализированного депозитария и аудитора фонда за 3-й квартал 2012 года составили 5 507,74 тыс. руб. Расходы из имущества фонда, связанные с доверительным управлением фондом составили 239,66 тыс. руб. В 3-м квартале 2012 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возникало. В течение 3-го квартала 2012 года существенного влияния на стоимость чистых активов изменение 1

2 признаваемых котировок ценных бумаг, входивших в состав имущества Фонда, не оказало. Информация о забалансовых рисках ПИФа отсутствует, опционы, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом ПИФ не заключались. Сведений о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на СЧА Фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая, на дату составления пояснительной записки не обнаружено. 10 октября 2012 г. Генеральный директор Бухгалтер Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК" Алексеев Б.Б. Утенькина О.Н. Н.Д.Закольская 2

3 Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 года (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) (полное фирменное наименование управляющей компании) , г.москва, ул. Петровка, д. 5 тел (место нахождения, номер телефона управляющей компании) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: N от г. (номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) Дата определения стоимости чистых активов: 28 сентября 2012 г. (рублей) Вид имущества Код стр. Сумма (оценочная стоимость) на Сумма (оценочная стоимость) на Активы: Денежные средства на счетах - всего, в том числе : в рублях в иностранной валюте 012 Денежные средства во вкладах - всего, в том числе : в рублях в иностранной валюте 022 Государственные ценные бумаги Российской Федерации Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 Муниципальные ценные бумаги 050 Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) Акции российских акционерных обществ 070 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе : облигации с ипотечным покрытием ипотечные сертификаты участия 092 Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100

4 Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе : ценные бумаги иностранных государств ценные бумаги международных финансовых организаций акции иностранных акционерных обществ облигации иностранных коммерческих организаций 114 Закладные 120 Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: объекты незавершенного строительства 161 Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе : объекты незавершенного строительства 171 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, 180 в том числе : - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе : - право аренды недвижимого имущества 191 Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого 200 имущества Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы 230 акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда Проектно-сметная документация 240 Иное имущество Дебиторская задолженность - всего, в том числе :

5 - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам прочая дебиторская задолженность Итого сумма активов: (строки ) Обязательства: Кредиторская задолженность Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом Итого сумма обязательств (строки ) Стоимость чистых активов: (строка строка 330) Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) Генеральный директор ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" Б.Б.Алексеев Бухгалтер фонда О.Н.Утенькина Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК" Н.Д.Закольская

6 Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 года (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер) (полное фирменное наименование управляющей компании) , г.москва, ул. Петровка, д. 5 тел (место нахождения, номер телефона управляющей компании) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: N от г. (номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа) Дата составления отчета 28 сентября 2012 г. Причина изменения стоимости чистых активов Код строки Сумма Стоимость чистых активов на начало отчетного периода Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки (-) 070) Генеральный директор ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" Бухгалтер фонда Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК" Б.Б.Алексеев О.Н.Утенькина Н.Д.Закольская

7 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) (полное фирменное наименование управляющей компании) Дата определения стоимости чистых активов 28 сентября 2012 г. Наименование показателя Код строки Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего из них: принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации На начало отчетного года На отчетную дату принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации находящихся у номинальных держателей Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего из них: лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации

8 лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации лицевых счетов номинальных держателей Генеральный директор ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" Б.Б.Алексеев Бухгалтер фонда О.Н.Утенькина

9 ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА под управлением Дата составления отчета: 28 сентября 2012 г. (тыс.рублей) Код За соответствующий Наименование показателя За отчетный период строки период прошлого года Выручка от продажи ценных бумаг Расходы, связанные с продажей ценных бумаг Результат от продажи ценных бумаг ( ) Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество 40 Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество 50 Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( ) 60 Выручка от продажи иного имущества 70 Расходы, связанные с продажей иного имущества 80 Результат от продажи иного имущества ( ) 90 Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам Дивиденды по акциям 110 Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте 120 Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду 130 Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе акции облигации инвестиционные паи 143 Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе акции облигации векселя иные ценные бумаги 154 Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество 160 Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом в том числе резерв на выплату вознаграждений Прочие доходы Прочие расходы 190 Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( ) Генеральный директор Б.Б.Алексеев Бухгалтер фонда О.Н.Утенькина

10 Баланс имущества, составляющего под управлением 28 сентября 2012 г. (тыс.рублей) Имущество (обязательства) Код стр. На начало года На конец года Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: в рублях Московский филиал ОАО АКБ РОСБАНК в иностранной валюте 012 Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: в рублях в иностранной валюте 022 Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: акции* облигации в т.ч. со сроком погашения менее одного года: в том числе составляющие более 5% стоимости имущества: АКБ "Банк Москвы" ОАО обл. вып.2 ( B) ОАО "Группа ЛСР" обл. сер.бо-02 (4B E) МинФин РФ обл. вып (25072RMFS) в т.ч. со сроком погашения от одного года до трех лет: в том числе составляющие более 5% стоимости имущества: ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" обл. сер.бо-01 (4B A) ОАО "Группа ЛСР" обл. сер.бо-04 (4B E) ОАО "Группа ЛСР" обл. сер.бо-05 (4B E) ОАО "Новая перевозочная компания" обл. (4B A) МинФин РФ обл. вып (25076RMFS) в т.ч. со сроком погашения более трех лет: в том числе составляющие более 5% стоимости имущества: ОАО "Вымпелком-Коммуникации" обл. сер.02 ( A) МинФин РФ обл. вып (25075RMFS) МинФин РФ обл. вып (25077RMFS) МинФин РФ обл. вып (26203RMFS) МинФин РФ обл. вып (26204RMFS) МинФин РФ обл. вып (26206RMFS) ОАО "Российские Железные Дороги" обл. вып.32 ( D) ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" обл. сер.01 ( R) ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" обл. сер.02 ( R) ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" обл. сер.07 ( D) Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: акции облигации в т.ч. со сроком погашения менее одного года: в том числе составляющие более 5% стоимости имущества: - ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" обл. сер.бо-01 (4B A) в т.ч. со сроком погашения от одного года до трех лет: в том числе составляющие более 5% стоимости имущества: - ООО "Русфинанс Банк" обл. сер.бо-02 (4B B) в т.ч. со сроком погашения более трех лет: в том числе составляющие более 5% стоимости имущества: - ОАО "Главная дорога" обл. сер.03 ( A) ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" обл. сер.04 ( D) векселя 043

11 - иные ценные бумаги 044 Дебиторская задолженность в том числе: средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам прочая дебиторская задолженность Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 060 Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: ценные бумаги иностранных государств ценные бумаги международных финансовых организаций акции иностранных акционерных обществ облигации иностранных коммерческих организаций 074 Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 080 Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе: объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества имущественные права на недвижимое имущество проектно-сметная документация 094 ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки ) Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность Резервы на выплату вознаграждений Инвестиционные паи ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки ) Генеральный директор Б.Б.Алексеев Бухгалтер фонда О.Н.Утенькина

12 СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ управляющей компании 28 сентября 2012 г. (тыс.рублей) Вид активов Код стр. Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Доля от общей стоимости активов Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: х - в рублях х Московский филиал ОАО АКБ РОСБАНК х - в иностранной валюте 120 х Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: 200 х - в рублях 210 х - в иностранной валюте 220 х Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: х ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов 310 торговли на рынке ценных бумаг включая х - государственные ценные бумаги Российской Федерации х МинФин РФ обл. вып (25072RMFS) МинФин РФ обл. вып (25076RMFS) МинФин РФ обл. вып (25077RMFS) МинФин РФ обл. вып (26203RMFS) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 312 х - муниципальные ценные бумаги 313 х - облигации российских хозяйственных обществ х ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" обл. сер.бо-01 (4B A) ОАО "Группа ЛСР" обл. сер.бо-02 (4B E) ОАО "Группа ЛСР" обл. сер.бо-04 (4B E) ОАО "Группа ЛСР" обл. сер.бо-05 (4B E) ОАО "Мобильные ТелеСистемы" обл. вып.08 ( A) ОАО "Российские Железные Дороги" обл. вып.32 ( D) ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" обл. сер.01 ( R) ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" обл. сер.02 ( R) обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 315 х - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 316 х - привилегированные акции открытых акционерных обществ 317 х - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 318 х ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: х - государственные ценные бумаги Российской Федерации 321 х - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 322 х - муниципальные ценные бумаги 323 х - облигации российских хозяйственных обществ х АКБ "Банк Москвы" ОАО обл. вып.2 ( B) ОАО "Вымпелком-Коммуникации" обл. сер.02 ( A) ОАО "ВЭБ-Лизинг" обл. сер.06 ( H) ЗАО "КБ ДельтаКредит" обл. сер.бо-03 (4B B) ОАО "Новая перевозочная компания" обл. (4B A) ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" обл. сер.07 ( D) обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 325 х - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 326 х - привилегированные акции открытых акционерных обществ 327 х - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 328 х - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 329 х

13 Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том 400 числе: х - государственные ценные бумаги Российской Федерации 410 х - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 420 х - муниципальные ценные бумаги 430 х - облигации российских хозяйственных обществ х ОАО "Амурметалл" обл. вып.3 ( F) ОАО "ВЭБ-Лизинг" обл. ( H) ОАО "Главная дорога" обл. сер.03 ( A) ЗАО "КБ ДельтаКредит" обл. вып.06 ( B) ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" обл. сер.бо-01 (4B A) ОАО "Иркутскэнерго" обл. сер.бо-1 (4B A) ООО "Русфинанс Банк" обл. сер.бо-02 (4B B) ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" обл. сер.04 ( D) обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 450 х - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 460 х - привилегированные акции открытых акционерных обществ 470 х - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 480 х - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 490 х - векселя 491 х Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: 500 х - ценные бумаги иностранных государств 510 х - ценные бумаги международных финансовых организаций 520 х - облигации иностранных коммерческих организаций 530 х - акции иностранных акционерных обществ 540 х Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью 600 х Недвижимое имущество 700 х Имущественные права на недвижимое имущество 800 х Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 900 х Проектно-сметная документация 1000 х Иные доходные вложения в материальные ценности 1100 х Дебиторская задолженность в том числе: х - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг х - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 1220 х - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и 1230 ценным бумагам х - прочая дебиторская задолженность х ИТОГО АКТИВОВ (строки ) х Генеральный директор Б.Б.Алексеев Бухгалтер фонда О.Н.Утенькина

14 СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ управляющей компании 28 сентября 2012 г. 1. Несоблюдение требований к составу активов Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов Оценочная стоимость (тыс. рублей) Доля в стоимости активов Дата приобретения Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) Несоблюдение требований к структуре активов 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов Содержание ограничения Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Факт. доля в стоимости активов Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг ОАО "Амурметалл" обл. вып.3 ( F), ОАО "Кокс" обл. вып.02 (4B F), ОАО "Российские Железные Дороги" обл. вып.32 ( D), ООО "Русфинанс Банк" обл. сер.бо-02 (4B B), ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" обл. сер.04 ( D) ОАО "Амурметалл" обл. вып.3 ( F), ОАО "Российские Железные Дороги" обл. вып.32 ( D), ООО "Русфинанс Банк" обл. сер.бо-02 (4B B), ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" обл. сер.04 ( D) ОАО "Амурметалл" обл. вып.3 ( F), ОАО "Новая перевозочная компания" обл. (4B A), ООО "Русфинанс Банк" обл. сер.бо-02 (4B B), ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" обл. сер.04 ( D) Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг Содержание ограничения Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг Доля от количества размещенных (выданных) ЦБ в соответствии с инвест. декларацией Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия Генеральный директор Б.Б.Алексеев Бухгалтер фонда О.Н.Утенькина

15 Данные об имуществе, обособленно не раскрытом в балансе имущества ПИФ и справке СЧА управляющей компании 28 сентября 2012 г. Вид имущества Фондовые биржи, по рез-там торгов на кот. определяется цена закрытия(для иностранных ценных бумаг), или наименования российских организаторов торговли, по резтам торгов у кот. определяются признаваемые котировки Оценочная стоимость имущества на дату отчета, руб. Доля от общей стоимости активов строки баланса имущества строки справки СЧА Облигации ФГУП Облигации ФГУП "Почта России" ( T) ММВБ Генеральный директор Б.Б.Алексеев Бухгалтер фонда О.Н.Утенькина

, ,81 0,00 0, , ,49 0,00 0,00

, ,81 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Указывается год, за который предоставляется отчетность: 214 Указывается месяц, за который предоставляется отчетность: декабрь

Подробнее

Справка о стоимости активов

Справка о стоимости активов Справка о стоимости активов (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда) Правила ДУ: 0896-9430298 от 02.08.2007 - ОПИФО "Агро Стандарт

Подробнее

ММВБ ,08 1, RDR United Company RUSAL Plc (эмитент Сбербанк России, г.р B)

ММВБ ,08 1, RDR United Company RUSAL Plc (эмитент Сбербанк России, г.р B) Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций Петр Столыпин под управлением ЗАО Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ за 4-й квартал 2011 года

Подробнее

Составлена по состоянию на 28 июня 2013 года 20 часов 00 минут

Составлена по состоянию на 28 июня 2013 года 20 часов 00 минут 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., д.10 Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ОПИФ «Волхонка фонд облигаций» под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» по состоянию

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Останкино Российская связь» по состоянию на 31 марта 2008 года Пояснительная записка к финансовой документации по открытому

Подробнее

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1 Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Охотный ряд Российский потребительский сектор» по состоянию на 30 июня 2008 года Пояснительная записка к финансовой документации

Подробнее

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1 Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ денежного рынка «Рублевка фонд денежного рынка» по состоянию на 29 декабря 2007 года Пояснительная записка к финансовой документации

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Открытый паевой

Подробнее

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» , г. Москва, Протопоповский пер., д.25а.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» , г. Москва, Протопоповский пер., д.25а. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ «ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ «СПОРТИНВЕСТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ-ЦЕНТР» ЗА 2015 ГОД СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ Наименование

Подробнее

х в том числе: - в рублях ,76 2,64% х в том числе: - в рублях ,25 57,57% ,79 35,94%

х в том числе: - в рублях ,76 2,64% х в том числе: - в рублях ,25 57,57% ,79 35,94% Справка о стоимости активов Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный» (тип и название паевого инвестиционного фонда) на 30.04.2008 г. Полное фирменное наименование управляющей компании

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

Справка о стоимости активов Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный» (тип и название паевого инвестиционного фонда) на г.

Справка о стоимости активов Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный» (тип и название паевого инвестиционного фонда) на г. Полное фирменное наименование управляющей компании Справка о стоимости активов Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Стремительный» (тип и название паевого инвестиционного фонда) на 31.03.2009 г.

Подробнее

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1 Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Рождественка» по состоянию на 30 июня 2008 года Пояснительная записка к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному

Подробнее

«Оптима» Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

«Оптима» Управляющая компания «Монетный Двор Траст» АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ, Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной ответственностью

Подробнее

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1

103009, Россия, Москва, Тверская ул., 8/2, стр. 1 Приложение к Справке о стоимости чистых активов ЗАО «УК Банка Москвы» Д.У. ПИФ «Рождественка» по состоянию на 3 марта 2008 года Пояснительная записка к финансовой документации по открытому паевому инвестиционному

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ. ОТКЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «Синергия фонд смешанных инвестиций» на 30 сентября 2008 года

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ. ОТКЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА «Синергия фонд смешанных инвестиций» на 30 сентября 2008 года Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ ОТКЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Подробнее

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» /В.В. Свиньин/ /Н.В. Мосенкова/ «25» ноября

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Указывается год, за который предоставляется отчетность: 214 Указывается месяц, за который предоставляется отчетность: сентябрь

Подробнее

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогресс-Траст"

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания Прогресс-Траст Справка о стоимости активов на 31.12.14 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прогресс Второй" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Открытый паевой

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Интервальный

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2014 Указывается месяц, за который предоставляется отчетность: сентябрь

Подробнее

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Терра"

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Терра СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Терра" Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного Полное наименование

Подробнее

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЕНТНЫЙ «К о т т е д ж и о П а р к» п о д у п р а в л е н и е м О б щ е с т в а с о г р а н

Подробнее

Постановление ФКЦБ РФ от N 03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого

Постановление ФКЦБ РФ от N 03-41/пс Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2003

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого Полное наименование

Подробнее

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда Паевой инвестиционный фонд Полное наименование: Закрытый паевой

Подробнее

«АгроИнвест» Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

«АгроИнвест» Управляющая компания «Монетный Двор Траст» АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ, Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «АгроИнвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью

Подробнее

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД) ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД) Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

Подробнее

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Волгаинвест-Недвижимость"

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Волгаинвест-Недвижимость Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд

Подробнее

2012 г. УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО "РЕГИОН Девелопмент" (Приказ ДВ/ от 2012г.) Е.В. Палченкова

2012 г. УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО РЕГИОН Девелопмент (Приказ ДВ/ от 2012г.) Е.В. Палченкова УТВЕРЖДЕНЫ Генеральным директором ООО "РЕГИОН Девелопмент" (Приказ ДВ/ от 2012г.) Е.В. Палченкова СОГЛАСОВАНО Начальник управления контроля и сопровождения инвестиционных фондов ОАО "Специализированный

Подробнее

РАСЧЕТ. Стоимость с учетом коэффициента, Код строки. Стоимость, Наименование показателя. Коэффициент. руб. руб.

РАСЧЕТ. Стоимость с учетом коэффициента, Код строки. Стоимость, Наименование показателя. Коэффициент. руб. руб. размера собственных средств на 3. декабря. 205 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем капитал" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств Приложение 1 к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о, в том числе активов (имущества), акционерного (паевого ) формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного (паевого ) Полное фирменное наименование акционерного (полное название

Подробнее

Справка о стоимости активов

Справка о стоимости активов Справка о стоимости активов Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Либра - Пенсионный Капитал" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Либра Капитал» Правила

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 3.6.25 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.7.22 Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" (полное фирменное наименование юридического лица) 435668/24466

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3..23 Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" (полное фирменное наименование юридического лица) 435668/24466

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение к Указанию Банка России от 5.0.205 3533-У (в ред. Указания Банка России от 0.2.205 3890-У) Код территории по ОКАТО 45296559000 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 29.02.202 Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (полное фирменное наименование юридического лица) 770408545/027739662796 (идентификационный

Подробнее

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» Н.Ю. Дробященко 2010г. СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «СДК «Гарант» Т.С.Есаулкова 2010г. Правила определения стоимости активов и величины обязательств,

Подробнее

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альянс РОСНО - Государственные облигации" под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" Открытое акционерное общество

Подробнее

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания» /В.В. Свиньин/

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 30..204 Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (полное фирменное наименование юридического лица) 560083568/045605469744 (идентификационный номер налогоплательщика

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 30.04.204 Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" (полное фирменное наименование юридического лица) 707039003/02700964527 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"

РАСЧЕТ размера собственных средств на г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания МАКСИМУМ Приложение N 1 к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств. ООО"Столичная финансовая группа"

РАСЧЕТ размера собственных средств. ОООСтоличная финансовая группа Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 31. марта. 21 г. ООО"Столичная финансовая группа" Итого по строкам 1-3 4 2 171 244 Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЙ ДОМ КАЛИТА

РАСЧЕТ размера собственных средств ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЙ ДОМ КАЛИТА Приложение 1 к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на 29. февраля г.

РАСЧЕТ размера собственных средств на 29. февраля г. ООО «Агентство по управлению активами «Импульс» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и

Подробнее

Справка о стоимости активов

Справка о стоимости активов Справка о стоимости активов Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Правила Доверительного управления,

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение к Указанию Банка России от 5.0.205 3533У (в ред. Указания Банка России от 0.2.205 3890У) Код территории по ОКАТО 45293562000 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. января. 26 г. Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Брокер" Внеоборотные активы Недвижимое имущество Программно-аппаратные

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица)

РАСЧЕТ размера собственных средств. Закрытое акционерное общество Среднеуральский брокерский центр (полное фирменное наименование юридического лица) РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. июня. 23 г. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. по состоянию на «31» августа 2016 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. по состоянию на «31» августа 2016 г. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ по состоянию на «31» августа 2016 г. Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью «МДС Управление активами»/

Подробнее

Расчет размера собственных средств на Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" Код строки

Расчет размера собственных средств на Общество с ограниченной ответственностью Альпари-Брокер Код строки Стоимость активов Расчет размера собственных средств на 31.07.2016 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" Наименование показателя (полное фирменное наименование юридического лица) Код

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки. Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) (руб.)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки. Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) (руб.) РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. августа. 24 г. Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3.2.25 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение 1 к Указанию Банка России от 15.01.2015 3533-У (в ред. Указания Банка России от 10.12.2015 3890-У) Код территории по ОКАТО 45286570000 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. Июня. 216 г. Общество с ограниченной ответственностью Общество c ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ МОРЕЙН" (полное фирменное наименование

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. июля. 204 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем капитал" (полное фирменное наименование

Подробнее

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Полное фирменное наименование СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда "Закрытый

Подробнее

Справка о стоимости активов

Справка о стоимости активов Справка о стоимости активов Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Либра - Пенсионный Капитал" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Либра Капитал» Правила

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств РАСЧЕТ размера собственных средств на 30. ноября. 20 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем капитал" СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя (полное фирменное наименование

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.4.25 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания "Линия Инвестиций" (полное фирменное наименование юридического лица) 7785859/6774646956 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на

РАСЧЕТ размера собственных средств на РАСЧЕТ размера собственных средств на 3.3.26 Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания "Линия Инвестиций" (полное фирменное наименование юридического лица) 7785859/6774646956 (идентификационный

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3..25 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель

Подробнее

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫ СРЕДСТВ Код территории по ОКАТО 45296561 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 772579765 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1177466965 РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫ

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя строки Расчет размера собственных средств на: 31.05.2016 Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" Идентификационный номер

Подробнее

Код территории по ОКАТО. Общество с ограниченной отвественностью "Инвестиционная управляющая компания "Инстройинвест"/ООО "ИУК "Инстройинвест"

Код территории по ОКАТО. Общество с ограниченной отвественностью Инвестиционная управляющая компания Инстройинвест/ООО ИУК Инстройинвест Приложение к Указанию Банка России от августа 06 года 096-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 января 05 года 5-У "О сроках и порядке составления и предоставления отчетности профессиональных

Подробнее

, ,74 Х ,21 Х ,89

, ,74 Х ,21 Х ,89 РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Информация представлена по состоянию на: 31.03.2016 Расчет размера собственных средств Наименование показателя Код строки Стоимость, руб. Коэффициент Стоимость с учетом

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Приложение к Указанию Банка России от 5.0.205 3533У (в ред. Указания Банка России от 0.2.205 3890У) Код территории по ОКАТО Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Основной государственный регистрационный

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. июля. 20 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем капитал" (полное фирменное наименование

Подробнее

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Справка о чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств РАСЧЕТ размера собственных средств на 31. Июля. 216 г. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Биопроцесс Кэпитал Партнерс" (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ

Подробнее

Код территории по ОКАТО. Общество с ограниченной отвественностью "Инвестиционная управляющая компания "Инстройинвест"/ООО "ИУК "Инстройинвест"

Код территории по ОКАТО. Общество с ограниченной отвественностью Инвестиционная управляющая компания Инстройинвест/ООО ИУК Инстройинвест Приложение к Указанию Банка России от августа 06 года 096-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 января 05 года 5-У "О сроках и порядке составления и предоставления отчетности профессиональных

Подробнее

г. Москва Начальник Отдела стратегических фондов ООО «СДК «Гарант» по Доверенности 96 от г. Генеральный директор ООО УК «Радомир»

г. Москва Начальник Отдела стратегических фондов ООО «СДК «Гарант» по Доверенности 96 от г. Генеральный директор ООО УК «Радомир» «СОГЛАСОВАНО» Начальник Отдела стратегических фондов ООО «СДК «Гарант» по Доверенности 96 от 06.08.2012 г. Валькова М.Г. «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО УК «Радомир» Афанасьева Л.М. 28 ноября 2012

Подробнее

Стоимость активов. Код строки

Стоимость активов. Код строки Расчет размера собственных средств на 28.02.11 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя Стоимость активов Код

Подробнее

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Код строки Наименование показателя

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 28.02.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество"инвестиционная

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств на: 3..26 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ричвуд Капитал"

Подробнее

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Приложение 1 РАСЧЕТ размера собственных средств на _31.05.2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансист»_ (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ

Подробнее

РАСЧЕТ. размера собственных средств. на Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвестхолдинг" СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

РАСЧЕТ. размера собственных средств. на Общество с ограниченной ответственностью Газпром инвестхолдинг СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент Стоимость с учетом коэффициента (руб.) 1 2 3 4 5 Недвижимое имущество 010-1 - Программно-аппаратные средства 020 2 718 745,99 1 2 718 745,99

Подробнее

участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол 68/09 от «20» октября 2009 г.

участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол 68/09 от «20» октября 2009 г. СОГЛАСОВАНО ООО «Депозитарий Иркол» Генеральный директор УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием участников ООО УК «Альфа-Капитал» протокол 68/09 от «20» октября 2009 г. Уполномоченный председатель собрания

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.11.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество ВТБ

Подробнее

Стоимость активов. Код строки

Стоимость активов. Код строки Расчет размера собственных средств на 31.05.11 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя Стоимость активов Код

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2010 г.

РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2010 г. Код ОКПО: 40954956 РАСЧЕТ размера собственных средств на «31» декабря 2010 г. ОАО "Инвестиционная компания "Перспектива Плюс" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя СТОИМОСТЬ

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств на _31 января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "КьюБиЭф Инвестмент"

РАСЧЕТ размера собственных средств на _31 января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания КьюБиЭф Инвестмент РАСЧЕТ размера собственных средств на _31 января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "КьюБиЭф Инвестмент" (полное фирменное наименование юридического лица) Стоимость

Подробнее

Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты" (полное фирменное наименование юридического лица)

Закрытое акционерное общество Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты (полное фирменное наименование юридического лица) РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ на 30.11.2009г. Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты" (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 01.01.2016 Полное фирменное наименование юридического лица: Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая

Подробнее

Стоимость активов. Код строки

Стоимость активов. Код строки Расчет размера собственных средств на 31.03.10 Общество с ограниченной ответственностью "Альпари-Брокер" (полное фирменное наименование юридического лица) Стоимость активов Наименование показателя Код

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 31.07.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал"

Подробнее

Расчет размера собственных средств на «31» октября 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»

Расчет размера собственных средств на «31» октября 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» Расчет размера собственных средств на «31» октября 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» (полное фирменное наименование юридического лица) Наименование показателя

Подробнее

Согласованы 2011г. Утверждены 2011г. Генеральный директор ООО «УК БИН Депозитарий ОАО Банк ВТБ

Согласованы 2011г. Утверждены 2011г. Генеральный директор ООО «УК БИН Депозитарий ОАО Банк ВТБ Согласованы 2011г. Утверждены 2011г. Генеральный директор ООО «УК БИН Депозитарий ОАО Банк ВТБ ФИНАМ Групп» / / А.П. Гарюнов Правила определения стоимости активов Открытого индексного паевого инвестиционного

Подробнее

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Расчет размера собственных средств Расчет размера собственных средств на: 30.09.2015 Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество "Инвестиционная

Подробнее

РАСЧЕТ размера собственных средств

РАСЧЕТ размера собственных средств РАСЧЕТ размера собственных средств на 3. января. 206 г. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс (полное фирменное наименование юридического лица) СТОИМОСТЬ АКТИВОВ Наименование

Подробнее