ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3."

Транскрипт

1 Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» от /31 Введен в действие с Приказом от /155 ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0) Москва 2009

2 1. Общие положения 1.1. Настоящий документ устанавливает порядок проведения: операций по транзитным счетам корпоративных клиентов резидентов РФ (физических лиц - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц); продажи иностранной валюты резидентами, поступившей на их счета от нерезидентов по заключенным резидентами или от их имени сделкам, предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них осуществляется по распоряжению резидентов непосредственно ОАО «МОСКОМБАНК» (далее - Банк), либо через Банк на валютных биржах, на внебиржевом валютном рынке, Центральному банку Российской Федерации Операции продажи иностранной валюты с транзитного счета осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Порядком и внутрибанковскими «Правилами покупки, продажи и конверсии иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК». 2. Открытие и ведение транзитного валютного счета для осуществления продажи валютной выручки резидентов 2.1. Для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и в целях учета валютных операций, в том числе при осуществлении продажи валютной выручки, Банк открывает резидентам (юридическим лицам и физическим лицам - индивидуальным предпринимателям) на основании договора банковского счета текущий валютный счет и одновременно транзитный валютный счет При этом каждому текущему валютному счету, открываемому по всем видам валют (за исключением счетов, открываемых в клиринговых валютах), должен соответствовать транзитный валютный счет. Заключение отдельного договора банковского счета для транзитного счета не требуется На транзитный валютный счет Банк зачисляет в полном объеме все поступления иностранной валюты в пользу резидента, за исключением следующих денежных средств, зачисляемых на текущий валютный счет: денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета резидента, открытого в Банке, на другой текущий валютный счет этого резидента, открытый в Банке; денежных средств, поступающих от Банка, в котором открыт текущий валютный счет резидента, по заключенным между ними договорам; денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одного резидента на текущий валютный счет другого резидента, открытых в Банке С транзитного валютного счета денежные средства списываются: для осуществления продажи иностранной валюты для зачисления на текущий валютный счет резидента в Банке или на текущий валютный счет этого резидента (с предварительным зачислением на транзитный валютный счет), открытый в другом уполномоченном банке; для возврата ошибочно поступивших в пользу резидента денежных средств, если до их списания с транзитного валютного счета резидента по основаниям, указанным в подпунктах пункта 2.3 настоящего Порядка, в Банк поступил один из следующих документов: распоряжение резидента - владельца счета о переводе этих денежных средств на текущий валютный счет этого резидента, в том числе в другом уполномоченном банке, либо о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления; сообщение от банка-корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления, если в договоре банковского счета, заключенном Банком с резидентом - владельцем счета, предусмотрены соответствующие условия списания денежных средств с транзитного валютного счета. ~ 2 ~

3 3. Порядок продажи валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, направляет ему Уведомление (Приложение 1) Уведомление подписывается ответственным лицом Банка, назначаемым в порядке, установленном Банком, и передается в Операционный отдел для выдачи резиденту с приложением выписки по транзитному валютному счету и кредитового авизо банканерезидента. Дополнительно Уведомление отправляется клиенту в электронном виде по системе дистанционного обслуживания «Банк-Клиент» Не позднее семи рабочих дней, исчисляемых со следующего дня от даты поступления иностранной валюты на банковский счет, резидент дает Банку Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета (Приложение 2) Одновременно с распоряжением, резидент представляет в Банк справку, идентифицирующую указанную в уведомлении сумму поступившей иностранной валюты по видам валютных операций (далее - справка) Справка заполняется по форме и в порядке, установленном Инструкцией Банка России 117-И от г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Приложение 3) При получении от резидента документов, установленных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Порядка, уполномоченный сотрудник Валютного отдела проверяет правильность оформления предоставленных документов и: в случае их правильного оформления, визирует и передает в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Банка на исполнение; в случае если документы оформлены неверно, возвращает их клиенту с указанием причин возврата При непредставлении резидентом документов, установленных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Порядка, операции по списанию денежных средств с транзитного валютного счета резидента не осуществляются Информация о нарушении сроков предоставления документов фиксируется Банком и направляется в виде электронного сообщения в территориальное учреждение Банка России в соответствии с Положением Банка России от П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушении лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования". ~ 3 ~

4 Приложение 1 к «Порядку осуществления валютного контроля при поступлении в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0) Наименование Клиента УВЕДОМЛЕНИЕ от 200 г. 200 г. на Ваш транзитный валютный счет, открытый в ОАО «МОСКОМБАНК», зачислены средства в сумме ( ). В срок не позднее 200 г., 7 рабочих дней, с даты зачисления денежных средств на Ваш транзитный валютный счет, просим представить в Банк Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета и Справку о валютной операции, идентифицирующую указанную в настоящем уведомлении сумму поступившей иностранной валюты. Справка заполняется по форме и в порядке, установленном Инструкцией Банка России 117-И от 15 июня 2004г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок». За нарушения сроков и порядка представления вышеуказанных документов, резиденты несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Должность Тел. (495) (доб. ) Ф.И.О. ~ 4 ~

5 Приложение 2 к «Порядку осуществления валютного контроля при поступлении в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0) РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА от Организация: Наименование ИНН Адрес ОКПО ФИО сотрудника Контактный телефон Уполномоченный банк Уведомление о зачислении иностранной валюты на тр. счет Сумма иностранной валюты, зачисленная на транзитный счет от Поручаем списать с транзитного счета С целью продажи На счет В ОАО «МОСКОМБАНК», г. Москва Продажу на валютном рынке осуществить По курсу банка Вырученные рубли перечислить на счет В банке ОАО «МОСКОМБАНК», г. Москва БИК к/с Комиссию и расходы банка списать со счета по тарифам банка Поручение действительно до включительно. Просим рассматривать это Поручение, как наш акцепт «Правил покупки, продажи и конверсии иностранной валюты для корпоративных клиентов», с которыми мы ознакомлены и согласны. Мы также даем разрешение ОАО «МОСКОМБАНК» в соответствии с упомянутыми Правилами и на условиях настоящего Поручения кредитовать и дебетовать наши счета в Вашем Банке с целью исполнения Поручения, а также выполнения всех условий, изложенных в упомянутых Правилах. м.п. Отметки операциониста Руководитель организации Главный бухгалтер Дата валютирования Курс сделки Сумма рублей Подпись исполнителя ~ 5 ~

6 Приложение 3 к «Порядку осуществления валютного контроля при поступлении в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0) (Инструкция Банка России от И) Код формы по ОКУД п/п Номер уведомлен ия (при зачислени и); номер расчетног о документа (при списании) Открытое акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (Наименование резидента) (Наименование уполномоченного банка) Справка о валютных операциях от.. д д м м г г г г счета Дата Направле ние платежа: 1- зачислен ие 2- списание Код вида валютной операции Сумма платежа в единицах валюты платежа код валюты Заявление о резервировании сумма дата номер Номер ПС Код валюты контра кта (кредит ного договор а) Сумма в валюте цены контракта (кредитного договора) Генеральный директор / / Главный бухгалтер / / М.П. ~ 6 ~

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/07 от 30.06.2011г. Введены в действие с 04.07.2011г. Приказом 01-08/75 от 30.06.2011г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от 29.02.2016г. Введено в действие 29.02.2016г. Приказом 01-08/21от29.02.2016г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной

Подробнее

ПРАВИЛА Покупки, продажи и конверсии иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0)

ПРАВИЛА Покупки, продажи и конверсии иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0) Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» от 16/11/2011 г. 01-05/12 Введено в действие с 21/11/2011 г. Приказом от 16/11/2011 г. 01-08/138 ПРАВИЛА Покупки, продажи и конверсии иностранной

Подробнее

ПРАВИЛА Покупки, продажи и конверсии иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 1.0)

ПРАВИЛА Покупки, продажи и конверсии иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 1.0) Утверждены Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» от 20.10.09 01-05/31 Введены в действие с 16.11.09 Приказом от 09.11.09 01-08/174 ПРАВИЛА Покупки, продажи и конверсии иностранной валюты для

Подробнее

ПРАВИЛА проведения конверсионных операций для корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 2.0)

ПРАВИЛА проведения конверсионных операций для корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 2.0) УТВЕРЖДЕНЫ Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от 29.02.2016 г. Введено в действие с 29.02.2016 г. Приказом 01-08/21от 29.02.2016 г. ПРАВИЛА проведения конверсионных операций для корпоративных

Подробнее

Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации ГАРАНТ: Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" О применении настоящей Инструкции см. информационное

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 2012 года 25499 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г. 2867-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ к «Условиям предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг», утвержденным приказом от 30 августа 2012 г. 161

ИЗМЕНЕНИЯ к «Условиям предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг», утвержденным приказом от 30 августа 2012 г. 161 «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО) Утверждены приказом от 2013 г. ИЗМЕНЕНИЯ к «Условиям предоставления ГПБ (ОАО) брокерских услуг», утвержденным приказом от 30 августа 2012 г. 161

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях,

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях, УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства

Подробнее

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами Лекция: Порядок обязательной продажи экспортной валютной выручки на внутреннем валютном рынке. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и ее использование (Инструкция ЦБ РФ от 30.03.

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВАЛЮТНОГО СЧЕТА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВАЛЮТНОГО СЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВАЛЮТНОГО СЧЕТА Наименование учреждения банка: Публичное акционерное общество Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» Наименование предприятия, организации, учреждения

Подробнее

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн 2016 Содержание. 1. Документооборот при предоставлении документов по системе

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г. 3865 -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

«28» февраля 2014 г У г. Москва У К А З А Н И Е

«28» февраля 2014 г У г. Москва У К А З А Н И Е Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2014 года 31760 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «28» февраля 2014 г. 3198-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОСТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА «ТААТТА» АО, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОСТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА «ТААТТА» АО, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ УТВЕРЖДЕНО: ПРОТОКОЛОМ ПРАВЛЕНИЯ Банка "Таатта" АО 19 от 27.11.2015г. И.о. Председателя Правления /И.Н. Басова ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В

Подробнее

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Общества с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» (Протокол 9/2013 от «20» мая 2013 г.) Тарифы комиссионных вознаграждений по операциям в рублях Российской Федерации и иностранных

Подробнее

Тарифы КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно - кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Тарифы КБ Геобанк (ООО) по расчетно - кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей УТВЕРЖДЕНЫ Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) (протокол 28 от 26.10.2009 г.) Председатель Правления Годов А.А. ы КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно - кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения ООО «ЮРБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за предоставляемые услуги

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения ООО «ЮРБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за предоставляемые услуги Приложение 3 Утверждено Протоколом Правления ООО «ЮРБ» 13 от 20.05.2013 Введены в действие с 03.06.2013 года ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения ООО «ЮРБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица УТВЕРЖДАЮ генеральный директор ОАО «Социнвестбанк» Д. Н. Неверов (Протокол заседания Правления ОАО «Социнвестбанк» от «29» декабря 2009 г.) Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и

Подробнее

Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте

Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте ВИД ОПЕРАЦИИ СТОИМОСТЬ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 1. 1.1 Открытие,

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО. Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО. Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк: Приложение, форма 1. Дата и время приема заявления Код счета Дата открытия счета ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк: Тип счета (нужное отметить):

Подробнее

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками

Подробнее

А О А К Б "Алеф - Банк" Т А Р И Ф Ы ФИЛИАЛ "ЛЫСЬВА" Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

А О А К Б Алеф - Банк Т А Р И Ф Ы ФИЛИАЛ ЛЫСЬВА Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей А О А К Б "Алеф - Банк" Т А Р И Ф Ы ФИЛИАЛ "ЛЫСЬВА" Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДЕЙСТВУЮТ С 01.03.2017г. Наименование услуги Стоимость услуги Порядок

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк Изменения валютного законодательства c 01.03.2018 Изменения валютного законодательства в 2018 году Вступление в силу: 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

ПРАВИЛА Осуществления переводов иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 1.0)

ПРАВИЛА Осуществления переводов иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 1.0) Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» от 22.09.2011г. 01-05/10 Введено в действие с 26.09.2011г. Приказом от 22.09.2011г. 01-08/115 ПРАВИЛА Осуществления переводов иностранной валюты

Подробнее

Тарифы Нижегородского филиала КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Тарифы Нижегородского филиала КБ Геобанк (ООО) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. УТВЕРЖДЕНО Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) (Протокол 07от 01 апреля 2010г.) Председатель правления /Годов А.А./ ы Нижегородского филиала КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических

Подробнее

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Утверждено Протоколом Правления ООО КБ «Калуга» от «11» марта 2016 года I-44 Перечень тарифов по операциям и услугам, оказываемым обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга" индивидуальным

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) Филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от " " 20 года / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Статус Клиента Условия представления документов Срок представления

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов Глава 1. Общие положения

ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов Глава 1. Общие положения Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года Регистрационный 5854 7 июня 2004 года 116-И ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов В соответствии

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) документ для идентификации валютной операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок. Создание СВО в системе

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ. Приказом Председателя Правления. КБ "МСБ" (ООО) от 2016 года

УТВЕРЖДЕНЫ. Приказом Председателя Правления. КБ МСБ (ООО) от 2016 года УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Председателя Правления КБ "МСБ" (ООО) от 2016 года ТАРИФЫ на услуги и операции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте Головного офиса КБ "МСБ" (ООО)

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе

ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе (утверждены Президентом ПАО «БыстроБанк» 30.09.2016 года) 1. Термины и определения Банк

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ www.gratanet.com С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. 181-И, устанавливающая порядок представления резидентами

Подробнее

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ Утверждено Протоколом Правления КИВИ Банк (АО) 27 от «01» июня 2015 г. Настоящие

Подробнее

Т А Р И Ф Ы НА УСЛУГИ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Т А Р И Ф Ы НА УСЛУГИ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УТВЕРЖДЕНО Приказом Председателя Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) 34-П от 13.07.2017г. Ю.А. Заславский Т А Р И Ф Ы НА УСЛУГИ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

Подробнее

Депозитная программа банковского вклада «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» АО «Алма Банк»

Депозитная программа банковского вклада «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» АО «Алма Банк» Депозитная программа банковского вклада «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» АО «Алма Банк» УТВЕРЖДЕНЫ Правлением АО "Алма Банк" протокол от 24.07.2017 33 Действуют с 26 июля 2017 года Редакция 1 г. Москва, 2017 www.almabank.ru

Подробнее

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПАКЕТАМ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА И КЛИЕНТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА (РЕДАКЦИЯ 1)

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПАКЕТАМ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА И КЛИЕНТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА (РЕДАКЦИЯ 1) ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПАКЕТАМ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА И КЛИЕНТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА (РЕДАКЦИЯ 1) г. Москва, 2016 Общие положения 1. Тарифы на обслуживание по пакетам услуг

Подробнее

Т А Р И Ф Ы НА УСЛУГИ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Т А Р И Ф Ы НА УСЛУГИ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УТВЕРЖДЕНО Председателем Правления АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Ю.А. Заславский Приказ 36-П от 27.05.2016 г. Т А Р И Ф Ы НА УСЛУГИ АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. N а/462 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО N / ПИСЬМО. от 18 марта 2005 года

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. N а/462 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО N / ПИСЬМО. от 18 марта 2005 года МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 02-14-10а/462 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО N 42-7.1-01/5.1-58 ПИСЬМО от 18 марта 2005 года Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими запросами

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕКВИЗИТОВ.... 4 2. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИК БЕНЕФИЦИАРОВ...

Подробнее

1. Распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета (извещение)

1. Распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета (извещение) #1704 Приложение 4 к Положению «О правилах осуществления перевода денежных средств в Банке Пермь (АО)» от 24.07.2017 г. Формы нестандартных распоряжений, извещений, уведомлений, заявлений на бумажных носителях

Подробнее

Валютные операции. Осуществление валютных операций регулируется Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Валютные операции. Осуществление валютных операций регулируется Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Валютные операции Валютное регулирование Осуществление валютных операций регулируется Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Банк может совершать следующие операции с иностранной валютой:

Подробнее

1. Термины и определения. Банк Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» (ОАО «Уралтрансбанк»).

1. Термины и определения. Банк Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» (ОАО «Уралтрансбанк»). УСЛОВИЯ размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей во вклад (депозит) в ОАО «Уралтрансбанк» 1. Термины и определения Банк Открытое акционерное

Подробнее

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код» Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов, при осуществлении операций по переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке (далее - Памятка).

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ Утверждено Протоколом Правления КИВИ Банк (АО) 2 от «19» января 2016 г. Настоящие

Подробнее

Вид услуги Стоимость Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги. 1. Открытие и закрытие банковского счета (RUR, USD, EUR, GBP, CHF, JPY, KZT, CNY)

Вид услуги Стоимость Срок оказания услуги/порядок оплаты услуги. 1. Открытие и закрытие банковского счета (RUR, USD, EUR, GBP, CHF, JPY, KZT, CNY) Утверждено Правлением ОАО "БКС Банк" Протокол б/н от 22.11.2013г. введены в действие с 25.11.2013г. Тарифы на ОАО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

Подробнее

4. Другие термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Донецкой Народной Республики.

4. Другие термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Донецкой Народной Республики. 2 торговля иностранной валютой - это покупка, продажа безналичной иностранной валюты за безналичную украинскую гривну; Классификатор это Классификатор иностранных валют и банковских металлов, утвержденный

Подробнее

О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля

О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28 декабря 2017 г. 538 О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля На основании части третьей статьи 19, абзаца девятого

Подробнее

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОРЯДОК приема, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств со счетов/на счета

Подробнее

(действуют с 01 апреля 2014 года) 1. Обслуживание банковских счетов Обслуживание расчетных и/или валютных счетов, открытых Клиентом*:

(действуют с 01 апреля 2014 года) 1. Обслуживание банковских счетов Обслуживание расчетных и/или валютных счетов, открытых Клиентом*: Утверждено Правлением АКБ «Держава» ОАО Протокол б/н от «17» марта 2014г. Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,

Подробнее

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)*

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* 3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* п/п Наименование услуги Тариф Примечание 3.1. По валютным операциям резидентов, осуществляемым с оформлением в Банке

Подробнее

ТАРИФЫ НКО «ОРС» (АО) ЗА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТАРИФЫ НКО «ОРС» (АО) ЗА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ТАРИФЫ НКО «ОРС» (АО) ЗА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Введены в действие с 5 апреля 2016 г. УТВЕРЖДЕНЫ приказом Председателя

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г. 3016-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНКАХРАН» (акционерное общество) ТАРИФЫ НКО «ИНКАХРАН» (АО) НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНКАХРАН» (акционерное общество) ТАРИФЫ НКО «ИНКАХРАН» (АО) НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНКАХРАН» (акционерное общество) УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления С.В. Малышев. ТАРИФЫ НКО «ИНКАХРАН» (АО) НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Вводятся в действие с 01

Подробнее

ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений при осуществлении денежных переводов в валюте Российской Федерации в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)

ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений при осуществлении денежных переводов в валюте Российской Федерации в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) УТВЕРЖДЕН Решением Правления АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) Протокол от «06» мая 2016 г. 43 Введен в действие Приказом от «10» мая 2016 г. 132-12 с «10» мая 2016 г. ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Приложение 2 К Приказу от 27.04.2015 405 УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Условия осуществления переводов денежных средств по текущим счетам физических лиц в валюте

Подробнее

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Новые регламентные документы - 01.03.2018 вступает в силу: Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный Банк» Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком

Подробнее

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Правлением АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Протокол от 07 апреля 2017 года

УТВЕРЖДЕНО Правлением АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Протокол от 07 апреля 2017 года УТВЕРЖДЕНО Правлением АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Протокол от 07 апреля 2017 года Председатель Правления АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) Л.В.Самарова Т А Р И Ф Ы на услуги, оказываемые

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 июня 2015 г. 376 О некоторых вопросах осуществления денежных переводов На основании абзацев двадцатого, двадцать шестого статьи 26 и части

Подробнее

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета Наименование Размер комиссии Срок оплаты 1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1.1. Минимальная сумма для открытия

Подробнее

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 22 июня 2015 г.. 376 г. Мінск г. Минск О некоторых вопросах осуществления денежных

Подробнее

Небанковская кредитная организация. «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) ТАРИФЫ НКО «ОРС» (ОАО)

Небанковская кредитная организация. «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) ТАРИФЫ НКО «ОРС» (ОАО) Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления И.Б. Зотиков ТАРИФЫ НКО «ОРС» (ОАО) ЗА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Вводятся

Подробнее

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

Небанковская кредитная организация. «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) ТАРИФЫ НКО «ОРС» (ОАО) ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ

Небанковская кредитная организация. «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) ТАРИФЫ НКО «ОРС» (ОАО) ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления О.И.Тишаков ТАРИФЫ НКО «ОРС» (ОАО) ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ Вводятся

Подробнее

ТАРИФЫ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АБ "ТААТТА" ЗАО РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТАРИФЫ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АБ ТААТТА ЗАО РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ акционерный банк ТААТТА УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления АБ "Таатта" ЗАО 07 от 07.05.2015г. / / И.Я.Стернин/ ТАРИФЫ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АБ "ТААТТА" ЗАО РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

Подробнее

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ц е н т р а л ь н ы й р е с п у б л и к а н с к и й б а н к ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от_09 сентября?# г. Донецк _75_ Министерства юстиции Донецкой Народной Республики Регистрационный.

Подробнее