ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5."

Транскрипт

1 «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от г. Введено в действие г. Приказом 01-08/21от г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.0) МОСКВА 2016

2 1. Общие положения На основании Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ от г., Инструкции Банка России от г. 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации», ПАО «МОСКОМБАНК» (далее - Банк) устанавливает настоящий Порядок осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов Банка. Для целей настоящего Порядка под резидентами и нерезидентами понимаются лица, определенные таковыми в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации Настоящий документ устанавливает порядок проведения операций по транзитным счетам клиентов резидентов РФ (физических лиц - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) (далее-клиент) при поступлении иностранной валюты Операции продажи иностранной валюты с транзитного счета осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Порядком и внутрибанковскими «Правилами проведения конверсионных операций для корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК». 2. Открытие и ведение транзитного валютного счета 2.1. Для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу Клиентов и в целях учета валютных операций Банк открывает Клиентам на основании договора банковского счета текущий валютный счет и в связи с этим одновременно транзитный валютный счет При этом каждому текущему валютному счету, открываемому по всем видам валют (за исключением счетов, открываемых в клиринговых валютах), должен соответствовать транзитный валютный счет. Заключение отдельного договора банковского счета для транзитного счета не требуется На транзитный валютный счет Банк зачисляет в полном объеме все поступления иностранной валюты в пользу Клиента, за исключением следующих денежных средств, зачисляемых на текущий валютный счет: денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета Клиента, открытого в Банке, на другой текущий валютный счет этого Клиента, открытый в Банке; денежных средств, поступающих от Банка на текущий валютный счет Клиента по заключенным между ними договорам; денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одного Клиента на текущий валютный счет другого Клиента, открытых в Банке С транзитного валютного счета денежные средства списываются: для осуществления продажи иностранной валюты; для зачисления на текущий валютный счет Клиента в Банке или на текущий валютный счет этого Клиента (с предварительным зачислением на транзитный валютный счет), открытый в другом уполномоченном банке; для возврата ошибочно поступивших в пользу Клиента денежных средств, если до их списания с транзитного валютного счета Клиента по основаниям, указанным в подпунктах пункта 2.3 настоящего Порядка, в Банк поступил один из следующих документов: распоряжение Клиента - владельца счета о переводе этих денежных средств на другой транзитный валютный счет этого Клиента, в том числе в другом уполномоченном банке, либо о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления; сообщение от банка-корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления, если в договоре банковского счета, 2

3 заключенном Банком с Клиентом - владельцем счета, предусмотрены соответствующие условия списания денежных средств с транзитного валютного счета для зачисления на транзитный валютный счет резидента-комитента, принципала или доверителя (за вычетом комиссионного вознаграждения Клиента, являющегося комиссионером, агентом или поверенным) на основании договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения или на текущий валютный счет резидента-комитента, принципала или доверителя в случае, установленном подпунктом пункта 2.3 настоящего Порядка. 3. Порядок списания иностранной валюты с транзитного счета 3.1. Валютный отдел Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, направляет ему Уведомление по форме, установленной Банком в Приложении 1 к настоящему Порядку Уведомление направляется Клиенту в электронном виде по системе Дистанционного Обслуживания Банковских Счетов (ДОБС) или, в случае отсутствия у Клиента системы ДОБС, уведомление распечатывается в 2-х экземплярах, подписывается ответственным лицом Банка, назначаемым в порядке, установленном Банком, и заверяется печатью Банка для целей валютного контроля. Один экземпляр Уведомления передается в Операционный отдел для выдачи Клиенту под роспись с приложением выписки по транзитному валютному счету. Второй экземпляр Уведомления помещается в досье Клиента или иные материалы валютного контроля Не позднее дня, указанного в Уведомлении, Клиент предоставляет в Валютный отдел Банка Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета по форме, установленной Банком в Приложении 4 к Правилам проведения конверсионных операций для корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» Одновременно с распоряжением, Клиент представляет в Банк справку, идентифицирующую указанную в Уведомлении сумму поступившей иностранной валюты по видам валютных операций (далее - справка) Справка представляется в порядке и по форме, установленной Банком Положением о порядке документооборота и учета валютных операций клиентов и осуществления контроля за их проведением в ПАО «МОСКОМБАНК» Обмен документами между Банком и Клиентом, предусмотренными настоящим Порядком осуществляется по системе ДОБС или посредством их предоставления на бумажном носителе, в порядке, установленном Банком Положением о порядке документооборота и учета валютных операций клиентов и осуществления контроля за их проведением в ПАО «МОСКОМБАНК» В случае, установленном подпунктом пункта 2.3 настоящего Порядка, для перечисления денежных средств на текущий валютный счет Клиента (с предварительным зачислением на транзитный валютный счет), открытый в другом уполномоченном банке, Клиент одновременно с документами, установленными пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Порядка, представляет в Банк Заявление на перевод с указанием в 70 поле «Назначение платежа»: Перевод собственных средств. В Распоряжении на списание иностранной валюты с транзитного счета в поле «В банке» после наименования уполномоченного банка, в котором открыт счет Клиента, указываются реквизиты (номер и дата) Заявления на перевод: «Заявление на перевод от» В случае, установленном подпунктом пункта настоящего Порядка, для перевода денежных средств на другой транзитный валютный счет этого Клиента в другом уполномоченном банке Клиент одновременно со справкой, установленной пунктом 3.4 настоящего Порядка, представляет в Банк Заявление на перевод с указанием в 70 поле «Назначение платежа»: Перевод средств на другой транзитный валютный счет (п Инстр. 111-И) или иное назначение платежа, а также с указанием в поле «Информация для валютного контроля/дополнительно» номера и даты Уведомления (Уведомление от ). 3

4 3.8. В случае, установленном подпунктом пункта настоящего Порядка, для возврата денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления Клиент одновременно со справкой, установленной пунктом 3.4 настоящего Порядка, представляет в Банк Заявление на перевод с указанием в 70 поле «Назначение платежа»: Возврат ошибочно перечисленных средств (MT103 REF DD ), а также с указанием в поле «Информация для валютного контроля/дополнительно» номера и даты Уведомления (Уведомление от ) В случае, установленном подпунктом пункта 2.3 настоящего Порядка для перечисления денежных средств Клиентом, являющимся комиссионером, агентом или поверенным на транзитный валютный счет резидента-комитента, принципала или доверителя на основании договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения Клиент одновременно со справкой, установленной пунктом 3.4 настоящего Порядка, представляет в Банк Заявление на перевод с указанием в 70 поле «Назначение платежа»: Перевод средств по договору от (указывается номер и дата договора комиссии, агентского договора или договора поручения), а также с указанием в поле «Информация для валютного контроля/дополнительно» номера и даты Уведомления (Уведомление от ) При непредставлении Клиентом документов, установленных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Порядка, операции по списанию денежных средств с транзитного валютного счета Клиента не осуществляются Информация о нарушении сроков предоставления документов фиксируется Банком и направляется в виде электронного сообщения в территориальное учреждение Банка России в соответствии с Положением Банка России от П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушении лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования". 4

5 Приложение 1 к «Порядку осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.0) Наименование Клиента УВЕДОМЛЕНИЕ от 20 г. 20 г. на Ваш транзитный валютный счет, открытый в ПАО «МОСКОМБАНК», зачислены средства в сумме ( ). сумма прописью В срок не позднее 20 г., 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на Ваш транзитный валютный счет, просим представить в Банк Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета и Справку о валютных операциях, идентифицирующую указанную в настоящем уведомлении сумму поступившей иностранной валюты. Справка заполняется по форме и в порядке, установленном Инструкцией Банка России 138-И от г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". За нарушения сроков и порядка представления вышеуказанных документов, резиденты несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Должность Тел. (495) (доб. ) Ф.И.О. 5

6 6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ПРАВИЛА проведения конверсионных операций для корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 2.0)

ПРАВИЛА проведения конверсионных операций для корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 2.0) УТВЕРЖДЕНЫ Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от 29.02.2016 г. Введено в действие с 29.02.2016 г. Приказом 01-08/21от 29.02.2016 г. ПРАВИЛА проведения конверсионных операций для корпоративных

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 22 июня 2015 г.. 376 г. Мінск г. Минск О некоторых вопросах осуществления денежных

Подробнее

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТАРИФНЫЙ ПЛАН

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТАРИФНЫЙ ПЛАН Утвержден решением КУАиП ПАО Банк Санкт-Петербург от 22 декабря 2015г. 69 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Приложение 2 К Приказу от 27.04.2015 405 УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Условия осуществления переводов денежных средств по текущим счетам физических лиц в валюте

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г.

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от 29.07.2015 г. Введен в действие с 29.07.2015 г. Приказом 01-08/83 от 29.07.2015 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Банка «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года Положение о Правилах обмена документами и информацией между Клиентом и Банком «Прайм Финанс» (ОАО), требование

Подробнее

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) документ для идентификации валютной операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок. Создание СВО в системе

Подробнее

Порядок и условия осуществления переводов денежных средств по банковским счетам в КБ «Москоммерцбанк» (ОАО)

Порядок и условия осуществления переводов денежных средств по банковским счетам в КБ «Москоммерцбанк» (ОАО) КБ «Москоммерцбанк» (ОАО) от «30» мая 2013года P-28.01-03 УТВЕРЖДЕНЫ Протоколом Правления Банка от «29» мая 2013 года 13 Введены в действие Приказом от «30» мая 2013 года 94 Порядок и условия осуществления

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАО КБ «ИВАНОВО»

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАО КБ «ИВАНОВО» «УТВЕРЖДЕНО» Правлением ОАО КБ «ИВАНОВО» Протокол 34/2 от «01» июля 2013 г. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАО КБ «ИВАНОВО» Иваново 2013 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие Правила осуществления

Подробнее

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (редакция 1)

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (редакция 1) Приложение 1 к Приказу 49.03/1114-01-06/13 от 03.12.2013г. УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» А.В. Фалев 03.12.2013г. ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО

Подробнее

порядке, обслуживающихся в Дополнительных офисах Москвы

порядке, обслуживающихся в Дополнительных офисах Москвы Москва_RKO YL (VAL)_19_12_2012 Тарифы вводятся в действие c «01» июля 2013 года Тарифы ОАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание в иностранных валютах для клиентов «корпоративного бизнеса»

Подробнее

Платежные и расчетные системы

Платежные и расчетные системы Центральный банк Российской Федерации ПРС Платежные и расчетные системы Выпуск 37 Законодательство в сфере национальной платежной системы (Часть II) 2012 Центральный банк Российской Федерации, 2007 107016,

Подробнее

990 руб. срочное открытие расчетного счета юридическому лицу (за каждый счет) 6

990 руб. срочное открытие расчетного счета юридическому лицу (за каждый счет) 6 Москва_27_04_2015_ VED Тарифы вводятся в действие с 27 апреля 2015 года Программа обслуживания «Бизнес без границ» Тарифы ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание в валюте

Подробнее

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" ПОРЯДОК

АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПОРЯДОК АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Утвержден решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 03 августа 2011 года 46) Введен в действие с 05 сентября 2011 года

Подробнее

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов 1. Общий порядок списания денежных в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов Списание денежных со счетов Клиентов производится на основании предоставленных ими Распоряжений на. В качестве Распоряжения

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным 172 от

Подробнее

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения Порядок заполнения реквизитов платежного поручения Реквизит 1: «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» Наименование документа. Указывается в распоряжении на бумажном носителе. Реквизит 2: «0401060» Номер формы по ОКУД ОК

Подробнее

Т а р и ф ы А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Т а р и ф ы А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Т а р и ф ы А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Общие положения 1. Банк оставляет за собой право осуществлять

Подробнее

Об утверждении Инструкции о банковском переводе

Об утверждении Инструкции о банковском переводе ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 марта 2001 г. 66 Об утверждении Инструкции о банковском переводе Изменения и дополнения: Постановление Правления Национального банка Республики

Подробнее

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код» Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов, при осуществлении операций по переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке (далее - Памятка).

Подробнее

Соглашение Об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Соглашение Об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Протокол 21 от «10» августа

Подробнее

Паспорт сделки от / / / /

Паспорт сделки от / / / / Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 Наименование банка ПС Паспорт сделки от / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации Район Город Населенный пункт Улица (проспект,

Подробнее

Правила осуществления переводов электронных денежных средств ООО

Правила осуществления переводов электронных денежных средств ООО Правила осуществления переводов электронных денежных средств ООО НКО УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ООО НКО Протокол 52 от 16.02.2015г. Правила осуществления переводов электронных денежных средств Общество

Подробнее

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. Ведение расчётных операций

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. Ведение расчётных операций 2 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Ведение расчётных операций 1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля «Ведение расчетных операций» является частью

Подробнее

Условия пользования личной банковской картой ПАО НОКССБАНК 1. Общие положения

Условия пользования личной банковской картой ПАО НОКССБАНК 1. Общие положения Условия пользования личной банковской картой ПАО НОКССБАНК 1. Общие положения 1.1. ПАО НОКССБАНК (далее Банк) выпускает в пользу физического лица (далее Держатель) на основании его письменного «Заявления

Подробнее

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. по дисциплине. «Организация безналичных расчетов»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. по дисциплине. «Организация безналичных расчетов» АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по дисциплине «Организация безналичных расчетов» Цель дисциплины сформировать целостную систему знаний о деньгах и управлений ими, раскрыть взаимосвязь всех понятий, их логику

Подробнее

Порядок осуществления перевода денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов физическими лицами

Порядок осуществления перевода денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов физическими лицами УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» ОАО от 13.01.2015 г. 1-П1 вводится в действие с 19 января 2015 Порядок осуществления перевода денежных средств по банковским счетам и без открытия

Подробнее

ПРАВИЛА открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

ПРАВИЛА открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк» ПРАВИЛА открытия и обслуживания счетов юридических лиц г. Сургут СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Основные термины и определения.. 4 Глава 2. Общие положения. 6 Глава 3. Права и обязанности Банка и Клиента 8 Глава

Подробнее

Базовые тарифы и условия для юридических лиц

Базовые тарифы и условия для юридических лиц Базовые тарифы и условия для юридических лиц 2009 Содержание Общая информация... 3 1. Текущие счета... 4 1.1. Открытие и обслуживание счета... 4 1.2. Прием и исполнение платежных поручений на перевод денежных

Подробнее

Правила открытия и обслуживания банковских счетов

Правила открытия и обслуживания банковских счетов Приложение 1 к Условиям комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов Правила открытия и обслуживания банковских счетов Оглавление 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ... 3 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...

Подробнее

Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов.

Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов. Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов. 1. Для осуществления перевода в иностранной валюте Вам необходимо выбрать вид перевода: Валютный перевод по РФ, Валютный перевод

Подробнее

ПОРЯДОК. по выявлению клиентов иностранных налогоплательщиков АКБ «МИРЪ» (ОАО)

ПОРЯДОК. по выявлению клиентов иностранных налогоплательщиков АКБ «МИРЪ» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО Правлением АКБ «МИРЪ» (ОАО) Протокол ПП 04-02/2 от 07.04.2016 г. ПОРЯДОК по выявлению клиентов иностранных налогоплательщиков АКБ «МИРЪ» (ОАО) 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий Порядок

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИКАЗ. «16» декабря Луганск. Об утверждении Порядка казначейского обслуживания бюджетов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИКАЗ. «16» декабря Луганск. Об утверждении Порядка казначейского обслуживания бюджетов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИКАЗ «16» декабря2015 115 Луганск ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 12 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 3/350 Об утверждении Порядка

Подробнее

Правила осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств

Правила осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств У Т В Е Р Ж Д Е Н О Приказом от 22 января 2015 года 23 Вступает в действие с 01 февраля 2015 года Правила осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений

Подробнее

ПОРЯДОК приема к исполнению, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) Внешэкономбанком распоряжений о переводе денежных средств клиентов

ПОРЯДОК приема к исполнению, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) Внешэкономбанком распоряжений о переводе денежных средств клиентов ПОРЯДОК приема к исполнению, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) Внешэкономбанком распоряжений о переводе денежных средств клиентов юридических лиц (за исключением банков-корреспондентов) 2 Оглавление

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 декабря 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 декабря 2006 г. Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 29 декабря 2006 г. N 8/15605 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2005 г. N 6431 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 24 декабря 2004 г. N 266-П

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2005 г. N 6431 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 24 декабря 2004 г. N 266-П Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2005 г. N 6431 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 декабря 2004 г. N 266-П ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ БАНКОВСКИХ КАРТ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подробнее

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК»

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК» УТВЕРЖДЕНО решением Правления АО «ОРБАНК» 21.10.2015 введено в действие с 22.10.2015 ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК» Москва 2015 год Содержание 1. Общие положения...3

Подробнее

Тарифы. Вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО) Часть 1 (тарифная зона 2)

Тарифы. Вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО) Часть 1 (тарифная зона 2) Тарифы Вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО) Часть 1 (тарифная зона 2) Содержание Часть 1 Общие положения...3 Пакеты услуг...5 Открытие счета

Подробнее

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. Д% У> 20 - / г. г. Краснодар

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. Д% У> 20 - / г. г. Краснодар МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ Д% У> 20 - / г. г. Краснодар О внесении изменений в приказ министерства финансов Краснодарского края от 17 января 2014 года 7 «Об утверждении Порядка проведения

Подробнее

Система «Банк-клиент BS-Client v. 3» Руководство пользователя

Система «Банк-клиент BS-Client v. 3» Руководство пользователя Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» Система «Банк-клиент BS-Client v. 3» Руководство пользователя Книга 3 Порядок работы с документами. Москва, 2010 Содержание 1 ВВЕДЕНИЕ...6 1.1 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ...6

Подробнее

Порядок отражения бухгалтерских проводок по операциям рассчетного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Порядок отражения бухгалтерских проводок по операциям рассчетного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Порядок отражения бухгалтерских проводок по операциям рассчетного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей I РУБЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ КЛИЕНТОВ Рублевый перевод Дт 405,406,407,408/810 Кт 30102/810

Подробнее

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Утверждено Правлением ООО НКО «Мобильная карта» (Протокол П-2015-07-16 от «16» июля 2015г.) ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Общества с ограниченной ответственностью небанковская

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «09» июля 2015 г У г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «09» июля 2015 г У г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «09» июля 2015 г. 3719-У г. Москва У К А З А Н И Е Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами Настоящее Указание

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Зарплатный проект. Редакция 1

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Зарплатный проект. Редакция 1 Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Зарплатный проект. Редакция 1 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. НАЧАЛО РАБОТЫ.... 4 2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В МОДУЛЕ «ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ».... 5 2.1.

Подробнее

Артинская районная территориальная избирательная комиссия

Артинская районная территориальная избирательная комиссия Артинская районная территориальная избирательная комиссия ПАМЯТКА кандидату в депутаты об условиях открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета, формирования и расходования средств избирательного

Подробнее

Инструкция «Расчеты инкассовыми поручениями и в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств ( прямое дебетование)»

Инструкция «Расчеты инкассовыми поручениями и в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств ( прямое дебетование)» Приложение 6 к Положению «О правилах осуществления перевода денежных средств в ОАО АКБ «Пермь»» от 06 июня 2014 года # 903 Инструкция «Расчеты инкассовыми поручениями и в форме перевода денежных средств

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва У К А З А Н И Е ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. г. Москва -У У К А З А Н И Е Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами 1. Настоящее Указание

Подробнее

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации решением Московской городской избирательной комиссии от 13 июня 2013 года 43/4 Порядок открытия,

Подробнее

ТАРИФЫ КОМИССИОНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ при обслуживании клиентов - физических лиц

ТАРИФЫ КОМИССИОНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ при обслуживании клиентов - физических лиц ТАРИФЫ КОМИССИОНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ при обслуживании клиентов физических лиц Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Ярославле введены в действие с 20 января 2015 г. Содержание Раздел I. Общие положения... 3 Раздел

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2013 579-п г. Иваново Об утверждении порядков, регулирующих отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

Подробнее

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в рублях РФ (редакция 6)

Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в рублях РФ (редакция 6) КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Действует с «26» октября 2015г. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в рублях РФ (редакция 6) Москва 2015 СОДЕРЖАНИЕ: 1. Введение... 4 1.1. Цель Положения....

Подробнее

1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА Ставка по операциям Вид операции В рублях РФ В иностранной валюте

1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА Ставка по операциям Вид операции В рублях РФ В иностранной валюте Утверждены решением Правления Протокол Правления от 15.04.2016 (Тарифы действуют с 28.04.2016) Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям физических лиц в Банке «РЕСО Кредит» (АО) 1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ

Подробнее

ВАЛЮТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЛЮТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАЛЮТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЗДАНИЕ ВАЛЮТНОГО ПЕРЕВОДА С НУЛЯ 1) Войдите в систему и выберете организацию (для пользователей, которые входят в более чем одну из числа зарегистрированных

Подробнее

ПРАВИЛА. открытия и обслуживания обезличенных металлических счетов физических лиц в ПАО «Запсибкомбанк»

ПРАВИЛА. открытия и обслуживания обезличенных металлических счетов физических лиц в ПАО «Запсибкомбанк» ПРАВИЛА открытия и обслуживания обезличенных металлических счетов физических лиц в ПАО «Запсибкомбанк» 2 Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» ПАО «Запсибкомбанк» УТВЕРЖДЕНЫ

Подробнее

Система «PSB On-Line» Руководство пользователя

Система «PSB On-Line» Руководство пользователя Система «PSB On-Line» Руководство пользователя Книга 3 Основные операции в Системе Часть 1. Порядок оформления документов в валюте РФ Москва, 2011 г. Содержание 1 ВВЕДЕНИЕ... 5 1.1 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ...

Подробнее

ПОРЯДОК исполнения местного бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств.

ПОРЯДОК исполнения местного бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств. УТВЕРЖДЕН Приказом начальника финансового управления от 09 июня 2014 48/1 ПОРЯДОК исполнения местного бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств. I. Общие положения 1. Настоящий

Подробнее

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ КЛИЕНТОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ КЛИЕНТОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ КЛИЕНТОВ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ При осуществлении перевода в иностранной валюте необходимо заполнить бланк заявления установленного

Подробнее

ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ Приложение 18 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению от 201_ г. ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ [указать место выдачи банковской гарантии] [указать дату выдачи

Подробнее

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим:

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим: 2 1. Физические лица, не являющиеся предпринимателями, при обращении в банк для получения денежных выплат в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, для открытия текущих счетов физических

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления КИВИ Банк (ЗАО) Протокол 6 от 19 февраля 2013 года ОБЩИЕ ПРАВИЛА

УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления КИВИ Банк (ЗАО) Протокол 6 от 19 февраля 2013 года ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ОБЩИЕ ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления

Подробнее

ПРАВИЛА РАБОТЫ СЕРВИСА «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» (версия 1.5)

ПРАВИЛА РАБОТЫ СЕРВИСА «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» (версия 1.5) ПРАВИЛА РАБОТЫ СЕРВИСА «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» (версия 1.5) 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1.1. Настоящие правила разработаны и утверждены обществом ограниченной ответственностью небанковской кредитной организацией «Яндекс.Деньги»

Подробнее

ПРАВИЛА «Об осуществлении перевода денежных средств в НКО РКЦ «БИТ» (АО)»

ПРАВИЛА «Об осуществлении перевода денежных средств в НКО РКЦ «БИТ» (АО)» «Утверждено» Советом Директоров НКО РКЦ «БИТ» (АО) Щ 12 от 30

Подробнее

У К А З А Н И Е. О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»

У К А З А Н И Е. О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» 29 апреля 2014 г. 3248-У У К А З А Н И Е О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» 1. В соответствии с решением Совета

Подробнее

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Редакция 5

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Редакция 5 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Редакция 5 Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 2. РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 5 3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 14 4. СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»

Подробнее

24 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 46 (1524) 28 МАЯ 2014

24 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 46 (1524) 28 МАЯ 2014 24 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 46 (1524) 28 МАЯ 2014 О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 года Регистрационный 32404 11 марта 2014 года

Подробнее

ПРИКАЗ 07 сентября 2016 N 50

ПРИКАЗ 07 сентября 2016 N 50 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ПРИКАЗ 07 сентября 2016 N 50 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Подробнее

Название строки в Анкете Пояснения к заполнению строки. п. 1. п. 2. п. 3. п. 4. п. 5. п. 6. п. 7. п. 8 Банковский идентификационный код (при наличии)

Название строки в Анкете Пояснения к заполнению строки. п. 1. п. 2. п. 3. п. 4. п. 5. п. 6. п. 7. п. 8 Банковский идентификационный код (при наличии) Инструкция по заполнению Анкеты клиента - юридического лица (кредитной организации) Все поля в Анкете должны быть обязательно заполнены. В случае отсутствия у клиента какого-либо реквизита, предусмотренного

Подробнее

Указание 3719-У от 09 июля 2015 г.

Указание 3719-У от 09 июля 2015 г. Указание Банка России от 09.07.2015 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» и его исполнение сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами

Подробнее

Оформление заявки на участие в Аукционе

Оформление заявки на участие в Аукционе Оформление заявки на участие в Аукционе Заявка на участие в Аукционе подается: для Продавцов в срок не позднее, чем 30 дней до даты проведения Аукциона; для Покупателей в срок не позднее, чем за 24 часа

Подробнее

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов Инструкция пользователя Валютный контроль Интернет-банк для корпоративных клиентов Новосибирск, 2014 Содержание Содержание 1. Валютный контроль... 3 1.1 Справка о валютных операциях... 4 1.2 Справка о

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Компания),

Подробнее

Межгосударственный банк

Межгосударственный банк Т А Р И Ф комиссионного вознаграждения за выполнение Межгосударственным банком поручений юридических лиц и банков-корреспондентов Москва Действует с 19 апреля 2010 года п/п Наименование раздела Стр. 1.

Подробнее

(фамилия, имя, отчество заявителя 2 ) Число, месяц, год рождения года. (наименование органа, выдавшего документ)

(фамилия, имя, отчество заявителя 2 ) Число, месяц, год рождения года. (наименование органа, выдавшего документ) Приложение 1 к Порядку осуществления выплаты возмещения по вкладам в ПАО БАНК «ЮГРА» ЗАЯВЛЕНИЕ 1 о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (наименование

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2014 г. N 76

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2014 г. N 76 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2014 г. N 76 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА,

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УТВЕРЖДЕНО Советом директоров НП «НПС» (Протокол 13 от 28 марта 2013 года) с правками, предложенными Комитетом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам (Протокол 4 от 6 февраля 2013 года) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подробнее

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ

ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ ТАРИФЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ (Действуют с «10» cентября 014 г.) г. Оренбург 014 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..3. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЯХ РФ......4

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 года г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 года г. Москва ИНСТРУКЦИЯ Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 года г. Москва ИНСТРУКЦИЯ Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов На основании Федерального

Подробнее

ДОГОВОР ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» г. 20_г.

ДОГОВОР ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» г. 20_г. Приложение 24 к Приказу от ДОГОВОР ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» г. 20_г. АО «ОТП Банк», именуемое в дальнейшем "Банк", в лице, действующего(ей) на основании доверенности, и, действующего (ей) от своего имени,

Подробнее

Вход в систему. Для корректной работы системы ДБО «Интернет-Банк» необходимо иметь компьютер с операционной системой Windows 7 и выше.

Вход в систему. Для корректной работы системы ДБО «Интернет-Банк» необходимо иметь компьютер с операционной системой Windows 7 и выше. Краткая инструкция по работе с системой ДБО Интернет-Банк «Correqts» РАЗДЕЛЫ: Вход в систему Продление сертификата и ключей ЭП для пользователя Как посмотреть выписку по счету и остаток на счете? Как сформировать

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Решением Продуктового комитета от г. 135

УТВЕРЖДЕНО Решением Продуктового комитета от г. 135 УТВЕРЖДЕНО м комитета от 12.04.2016г. 135 Тарифы введены в действие с 01.05.2016 г. ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Подробнее

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - ОТДЕЛЕНИЯ ТИПА «М»* В Г. АНГАРСК * Тарифы клиентов

Подробнее

Подключение к Интернет-банку. 1. Информация. 1.1 Сведения

Подключение к Интернет-банку. 1. Информация. 1.1 Сведения Подключение к Интернет-банку Для подключения к Интернет-банку необходимо обратиться в любое отделение Банка «Первомайский» (ЗАО) и подписать заявление на подключение к системе Интернет-банк. Для входа

Подробнее

I. Денежные средства и задачи их учета.

I. Денежные средства и задачи их учета. Тема II. Учет денежных средств. План I. Денежные средства и задачи их учета. II. Учет кассовых операций и ценных бумаг. III. Учет операций по расчетному счету. IV. Учет операций по валютному счету. V.

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И КОНТРОЛЯ (новая редакция)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И КОНТРОЛЯ (новая редакция) Приложение 4 к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР «СИБИРСКИЙ РЕЕСТР» УТВЕРЖДЕНЫ

Подробнее

ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АО АКБ «НОВИКОМБАНК» КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АО АКБ «НОВИКОМБАНК» КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА Приложение 2 к Приказу от 25.11.2015 года 254 ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АО АКБ «НОВИКОМБАНК» КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА (для Исполнителя государственного

Подробнее

Оформление экспортных контрактов и соблюдение требований валютного контроля

Оформление экспортных контрактов и соблюдение требований валютного контроля Оформление экспортных контрактов и соблюдение требований валютного контроля Александр Ростовский Старший консультант по правовым вопросам КПМГ 13 сентября 2012 г. Оглавление Валютный контроль: понятие,

Подробнее

Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания Правления 23.01.2013 3 Редакция 2.0 утверждена протоколом заседания Правления от 14.08.2013 39 Изменения внесены протоколами заседания

Подробнее