Новые технологии депозитарного обслуживания

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Новые технологии депозитарного обслуживания"

Транскрипт

1 Новые технологии депозитарного обслуживания Заместитель директора Департамента нормативнотехнологического обеспечения главный технолог Стрельникова Елена Владимировна

2 Изменение технологии исполнения переводов ценных бумаг по встречным поручениям депо депонентов Цель Снижение риска неисполнения обязательств контрагентами по сделке за счет использования технологий исполнения встречных поручений Изменяется технология исполнения НРД переводов на основании встречных поручений депонента-отправителя и депонентаполучателя ценных бумаг: переводов ценных бумаг с подтверждением на условиях свободной поставки; переводов ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам («поставка против платежа»); переводов ценных бумаг на условиях «поставка против поставки» с возможностью денежных расчетов 2

3 Новая технология исполнения переводов ценных бумаг с подтверждением на условиях свободной поставки (коды операций 16 и 16/1) В поручения по форме MF010 на исполнение переводов ценных бумаг с подтверждением добавляются новые поля для квитовки «Референс» и «Дата сделки». В поручениях депо по форме MF010 должны быть заполнены: либо поля «Референс» и «Дата сделки», либо поля, «Дата» и «Наименование документа основания». При исполнении поручений депо, в которых заполнены поля «Референс» и «Дата сделки» депонентам дополнительно направляются следующие отчеты: - в случае выявления при квитовке расхождений отчет с указанием полного перечня полей, по которым не прошла сверка; - инициатору поручения - Уведомление об отсутствии встречного поручения, если контрагентом не подано встречное поручение; - контрагенту - Уведомление о наличии встречного поручения с информацией о параметрах поручения к его счету депо. 3

4 Условия исполнения переводов ценных бумаг с подтверждением (коды операций 16 и 16/1) Условием исполнения встречных поручений депо является успешная сверка следующих полей: номер счета депо отправителя ценных бумаг номер счета депо и раздел получателя ценных бумаг код ценной бумаги количество ценных бумаг номер и дата договора основания либо референс и дата сделки (в зависимости от того, какие поля заполнили депоненты в поручении депо) Если в поручениях заполнены поля «Референс» и «Дата сделки», поля и «Дата» документа основания независимо от их заполнения в поручениях депо в сверке не участвуют. Поручения депо, в одном из которых заполнены поля «Референс» и «Дата сделки» (не зависимо от заполнения полей блока «Основание»), а в другом заполнены и «Дата» документа основания, не будут сквитованы. 4

5 Для проведения расчетов по внебиржевым сделкам на условиях ППП в НРД участниками должны быть выполнены следующие условия: При подаче платежного поручения депонентом участники должны быть депонентами НРД участники должны иметь в НКО ЗАО НРД банковский счет либо быть клиентом кредитной организации, имеющей банковский счет в НРД заключить с НРД Соглашение об исполнении платежных поручений по операциям с участием НРД При формировании расчетных документов НРД на основании информации, содержащейся в поручениях депонентов по форме MF170 участники должны быть депонентами НРД заключить Договор об обмене электронными документами участники в обязательном порядке иметь в НРД банковский счет, открытый на имя депонента заключить с НРД Соглашение об исполнении платежных поручений по операциям с участием НРД заключить с НРД Соглашение о формировании расчетного документа предоставить доверенность, определяющую полномочия на распоряжение счетом депо и банковским счетом по форме, приведенной в приложении 3 к Правилам ЭДО НРД (вариант заполнения 7) 5

6 Доверенность в обязательном порядке должна содержать: депозитарный код депонента получателя ценных бумаг, на имя которого открыт банковский счет, с которого будут перечисляться денежные средства, и счет депо, на который будут зачисляться ценные бумаги реквизиты сертификата электронной подписи номера банковских счетов, операции по которым могут исполняться на основании расчетных документов, сформированных на основании информации, содержащейся в поручении депо депонента по форме MF170, подписанном указанным в доверенности сертификатом 6

7 Схема договорных отношений при исполнении поручения по новой технологии Договор счета депо НРД (Депозитарий) Договор счета депо Договор об обмене электронными документами Обмен информацией между Депозитарием и Расчетными подразделениями НРД Договор об обмене электронными документами Доверенность Продавец Договор купли-продажи ценных бумаг Покупатель Соглашение об исполнении платежных поручений по операциям ППП Договор банковского счета НРД (Кредитная организация) Соглашение об исполнении платежных поручений по операциям ППП Договор банковского счета Соглашение о формировании расчетного документа 7

8 Операции на условиях ППП исполняются при соблюдении следующих условий (коды операций 16/2 и 16/3) подачи Депонентом-отправителем ценных бумаг поручения депо по форме MF170 на списание ценных бумаг подачи Депонентом-получателем ценных бумаг встречного поручения депо по форме MF170 на зачисление ценных бумаг по выбору Депонента перечисления денежных средств на основании: либо платежного поручения Депонента-получателя ценных бумаг (плательщика), в котором в первой строке поля «Назначение платежа» указан референс сделки; либо расчетного документа, сформированного в соответствии с заключенным Соглашением формирования НРД на основании информации, содержащейся в поручении депо, в котором проставлена отметка в поле «С расчетами по денежным средствам» успешной сверки встречных поручений депо соответствия информации в платежном поручении информации, содержащейся во встречных поручениях (в случае подачи депонентом платежного поручения) блокировки ценных бумаг исполнения платежного поручения/расчетного документа на перечисление денежных средств 8

9 Исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг на условиях ППП на основе сформированного НРД расчетного документа Поручение депо MF170 НРД (Депозитарий) Отчет об операции Уведомление о квитовке Квитовка Продавец Заключение сделки Сведения для формирования расчетного документа Сверка Перевод ц.б. Извещение о блокировке ц.б. Уведомление об исполнении платежа Продавец Уведомление о квитовке Покупатель Поручение депо MF170 с отметкой о формировании НРД расчетного документа на основании поручения депо Перевод денежных средств Отчет об операции Отчет об операции Покупатель НРД (Кредитная организация) 9

10 Исполнение операций перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на основании сформированного НРД расчетного документа по поручению депонента позволит: оптимизировать временные затраты на подготовку инструкций подавать поручения, на основании которых будут производиться и переводы денежных средств, и переводы ценных бумаг использовать одно ПО для подготовки и отправки инструкций в депозитарий при подаче поручения депо по форме MF170 на исполнение операции 16/3Ю в котором указана отметка в новом поле «С расчетами по денежным средствам», определять порядок исполнения операции. Если отметка проставлена, соответствующий расчетный документ будет сформирован НРД на основании информации, содержащейся в поручении депо. 10

11 При исполнении операций переводов с кодами 16, 16/1, 16/2 и 16/3 депонентам дополнительно направляются новые отчеты по форме GS036 Уведомление об отсутствии встречного поручения, если депонент подал поручение депо, а встречное поручение от его контрагента не получено; Уведомление о наличии встречного поручения, когда к счету депо депонента его контрагентом подано встречное поручение депо. Отчет содержит информацию о параметрах поручения, выставленного к счету депо депонента: номер счета депо, к которому от депонента ожидают подачу поручения; референс дату сделки код ценной бумаги. 11

12 Исполнение переводов ценных бумаг на условиях «поставка против поставки" с возможностью денежных расчетов. Новая операция новые преимущества Операция «Перевод ценных бумаг на условиях «поставка против поставки" с возможностью денежных расчетов» позволит депонентам (эмитентам) осуществлять корпоративные действия, в результате которых производится обмен ценных бумаг одних выпусков на ценные бумаги других выпусков Например, производить списание реструктуризируемого выпуска ценных бумаг с контролем поставки другого (нового) выпуска. В тех случаях, когда условия реструктуризации предусматривают предоставление владельцу не только новых ценных бумаг, но и денежных средств, операция позволит осуществлять перевод по счету депо с контролем встречного перевода и контролем расчетов по денежным средствам. 12

13 Новая операция «Перевод ценных бумаг на условиях «поставка против поставки" с возможностью денежных расчетов (коды операций 16, 16/1 и 16/2, 16/3) производится встречный перевод ценных бумаг (ценной бумаги 1 и ценной бумаги 2) по счетам депо депонентов на основании встречных поручений депо; применяется пакетная обработка поручений депо, поданных депонентом. Для подбора поручений депо в пакет используется референс пакета; условия исполнения пакета поручений депо исполняются все поручения, включенные в пакет, или не исполняется ни одно поручение депо; по выбору депонента (путем включения в пакет поручения депо, исполняющегося на условиях ППП) встречный перевод ценных бумаг выполняется после исполнения перевода денежных средств, в том числе, на основании расчетного документа, сформированного НРД. 13

14 Принципы формирования и исполнения пакета поручений депо изменяется форма поручений депо по форме MF010 и MF170: добавляются поля «Референс пакета», «Количество поручений депо в пакете» и «Порядковый номер поручения депо в пакете»; проводится анализ полноты сформированного пакета (количество поручений, включенных в пакет должно соответствовать количеству поручений депо, указанному в поле «Количество поручений депо в пакете»); в пакет поручений депо может входить только одно поручение депо, исполняющееся на условиях ППП; в один момент времени поручение депо может входить только в один пакет; в сформированный пакет не могут быть добавлены поручения депо; При подаче депонентом поручения депо на отмену поручения депо, включенного в пакет, либо при получении отказа в исполнении одного из поручений, входящих в пакет, депонент должен предоставить новое поручение, которое должно быть включено в данный пакет. В противном случае по всем поручениям пакета будет предоставлен отказ в исполнении. 14

15 Схема операции «Перевод ценных бумаг на условиях "Поставка против поставки" с возможностью денежных расчетов» 15

16 Условия квитовки поручений депо при переводах на условиях «поставка против поставки» Поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (коды операций 16/2 и 16/3) сверяются по следующим полям: номер счета депо и раздел отправителя, номер счета депо и раздел получателя, инициатор и контрагент, номер сделки и дата, БИК/BIC кредитной организации и номер счета получателя денежных средств, БИК/BIC кредитной организации и номер счета отправителя денежных средств, валюта и сумма платежа, код ценной бумаги и количество, конечная дата исполнения поручения Во встречных поручениях депо на перевод ценных бумаг с подтверждением (коды операций 16 и 16/1) сверяются следующие поля: номер счета депо отправителя, номер счета депо и раздел получателя, код ценной бумаги и количество, и либо номер и дата договора основания, либо референс и дата сделки. 16

17 Операции на условиях «Поставка против поставки» исполняются при соблюдении следующих условий подачи Депонентом поручения депо на списание ценной бумаги 1 и поручения депо на зачисление ценной бумаги 2; подачи Депонентом-контрагентом встречного поручения депо на зачисление ценной бумаги 1 и встречного поручения депо на списание ценной бумаги 2; формирования пакета поручений депо на основании указанного в поручениях депо Депонента (Депонента контрагента) референса пакета; успешной сверки указанных поручений депо; возможности исполнения всех поручений, объединенных Депонентом (Депонентом-контрагентом) в пакет; поступление платежного поручения и соответствия информации в платежном поручении информации, содержащейся во встречных поручениях либо формирование НРД расчетного документа; блокировка ценных бумаг; исполнение платежного поручения/ расчетного документа, сформированного НРД 17

18 Контактная информация Спасибо за внимание. Тел.: (495)


Услуги «поставки против платежа» врубляхив иностранной валюте: развитие сервисов. Москва, 2010

Услуги «поставки против платежа» врубляхив иностранной валюте: развитие сервисов. Москва, 2010 Услуги «поставки против платежа» врубляхив иностранной валюте: развитие сервисов Заместитель директора Департамента нормативнотехнологического обеспечения главный технолог Стрельникова Елена Владимировна

Подробнее

Новое в технологии исполнения депозитарных операций в НРД. Система депозитарного учета гос. ценных бумаг в условиях либерализации рынка

Новое в технологии исполнения депозитарных операций в НРД. Система депозитарного учета гос. ценных бумаг в условиях либерализации рынка Новое в технологии исполнения депозитарных операций в НРД. Система депозитарного учета гос. ценных бумаг в условиях либерализации рынка Заместитель директора Департамента нормативнотехнологического обеспечения

Подробнее

Услуги «поставки против платежа» в рублях и в иностранной валюте в НРД

Услуги «поставки против платежа» в рублях и в иностранной валюте в НРД Услуги «поставки против платежа» в рублях и в иностранной валюте в НРД Преимущества расчетов ППП в НРД Оперативность Удобство Технологичность удобные временные графики расчеты возможны после окончания

Подробнее

Порядок заполнения Поручения депо по форме МF010

Порядок заполнения Поручения депо по форме МF010 Порядок заполнения Поручения депо по форме МF010 (коды операций 10, 16, 16/1) Если Депонентом-отправителем или Депонентом-получателем на исполнение одной операции предоставлено несколько поручений с одинаковым

Подробнее

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ МЭТЧИНГ»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ МЭТЧИНГ» 21 октября 2014 года, Москва Сергей Кузьмин Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ МЭТЧИНГ» Операции ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СРОКИ ПРОЕКТА FOP со встречными

Подробнее

Форма MF018. ПОРУЧЕНИЕ от 201_ г. Операция. Получатель поручения: Инициатор поручения: Сторона по обязательству. Счет депо. Раздел счета депо:

Форма MF018. ПОРУЧЕНИЕ от 201_ г. Операция. Получатель поручения: Инициатор поручения: Сторона по обязательству. Счет депо. Раздел счета депо: Форма MF018 Операция Получатель поручения: ПОРУЧЕНИЕ от 201_ г. Наименование Инициатор поручения: Сторона по обязательству депонента Контрагент: депонента Тип : исполнения :.. Референс Прекращение Движение

Подробнее

ГАРАНТИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»

ГАРАНТИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» ГАРАНТИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» Гарантированные расчеты Депозитарий ОАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее Банк) предлагает своим Клиентам схемы гарантированных расчетов для совершения сделок купли-продажи

Подробнее

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВИТОВКИ В НРД

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВИТОВКИ В НРД КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВИТОВКИ В НРД В рамках работы по проекту «Электронный мэчтинг» необходимо провести следующие доработки: 1. Реализовать возможность поиска потенциальных встречных инструкций для

Подробнее

Осуществление расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа» с неттированием обязательств сторон

Осуществление расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа» с неттированием обязательств сторон Осуществление расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа» с неттированием обязательств сторон DVP принцип расчетов сделок с ценными бумагами, при котором движение ценных бумаг и денежных

Подробнее

ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»

ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ НА УСЛОВИЯХ ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» Операции «поставка против платежа» (ППП) Цель Снижение риска неисполнения обязательств контрагентами

Подробнее

Система депозитарного учета государственных ценных бумаг в условиях либерализации рынка

Система депозитарного учета государственных ценных бумаг в условиях либерализации рынка Система депозитарного учета государственных ценных бумаг в условиях либерализации рынка Заместитель директора Департамента нормативнотехнологического обеспечения главный технолог Стрельникова Елена Основные

Подробнее

Обязательность заполнения полей. Пояснения. Наименование полей. Операция

Обязательность заполнения полей. Пояснения. Наименование полей. Операция Порядок заполнения Поручения депо по форме МF010 (коды операций 10, 16, 16/1) Если Депонентом-отправителем или Депонентом-получателем на исполнение одной операции предоставлено несколько поручений с одинаковым

Подробнее

Депозитарные услуги Северо-Западного банка ПАО Сбербанк для юридических лиц с ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Депозитарные услуги Северо-Западного банка ПАО Сбербанк для юридических лиц с ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Депозитарные услуги Северо-Западного банка ПАО Сбербанк для юридических лиц с 01.03.2015 ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Наименование услуги Стоимость услуги Примечание 1.1 Открытие счета

Подробнее

30 руб. в месяц 1 [1] Плата взимается за весь пакет ценных бумаг (эмиссионные, неэмиссионные, паи, депозитарные расписки).

30 руб. в месяц 1 [1] Плата взимается за весь пакет ценных бумаг (эмиссионные, неэмиссионные, паи, депозитарные расписки). Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Москва и Московской области за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года Услуга Стоимость услуги Примечание Открытие счета

Подробнее

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Тверь за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Тверь за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Тверь за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года Услуга Стоимость услуги Примечание Открытие счета депо 2500 руб. Открытие

Подробнее

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Рязань за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Рязань за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Рязань за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года Услуга Стоимость услуги Примечание Открытие счета депо 2000 руб. Открытие

Подробнее

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Смоленск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Смоленск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Смоленск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года Услуга Стоимость услуги Примечание Открытие счета депо 2500 руб. Открытие

Подробнее

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Калуга за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Калуга за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Калуга за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 октября 2017 года Услуга Стоимость услуги Примечание Открытие счета депо 2500 руб. Открытие

Подробнее

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Брянск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Брянск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Брянск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года Услуга Стоимость услуги Примечание Открытие счета депо 2000 руб. Открытие

Подробнее

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Смоленск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года

Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Смоленск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк г. Смоленск за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 марта 2015 года Услуга Стоимость услуги Примечание Открытие счета депо 2000 руб. Открытие

Подробнее

Депозитарные услуги Северо-Западного банка ПАО Сбербанк для юридических лиц с ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Депозитарные услуги Северо-Западного банка ПАО Сбербанк для юридических лиц с ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Депозитарные услуги Северо-Западного банка ПАО Сбербанк для юридических лиц с 01.03.2016 ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ БАНКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Наименование услуги Стоимость услуги Примечание 1.1 Открытие счета

Подробнее

Тарифы Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» за депозитарное обслуживание юридических лиц (с г.)

Тарифы Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» за депозитарное обслуживание юридических лиц (с г.) Тарифы Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» за депозитарное обслуживание юридических лиц (с 01.03.2015г.) Наименование услуги Стоимость Примечание 3.1. Открытие счета депо 5000 руб. 3.2. Открытие разделов

Подробнее

30 руб. в месяц 1 [1] Плата взимается за весь пакет ценных бумаг (эмиссионные, неэмиссионные, паи, депозитарные расписки).

30 руб. в месяц 1 [1] Плата взимается за весь пакет ценных бумаг (эмиссионные, неэмиссионные, паи, депозитарные расписки). Тарифы Депозитария Среднерусского банка ПАО Сбербанк (по Ярославской, Костромской, Ивановской, Архангельской, Вологодской областям) за депозитарное обслуживание юридических лиц * с 01 июля 2017 года Услуга

Подробнее

Клиринговые услуги - осуществление расчетов на условиях DVP

Клиринговые услуги - осуществление расчетов на условиях DVP Клиринговые услуги - осуществление расчетов на условиях DVP DVP принцип расчетов сделок с ценными бумагами, при котором движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно. В рамках данного

Подробнее

Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц с г.

Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц с г. Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц с 01.03.2015 г. Открытие счета депо, Наименование услуги за исключением: - открытие счета депо кредитной организации

Подробнее

Санкт-Петербург 2016 ПРИСВОЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ВЫПУСКАМ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Санкт-Петербург 2016 ПРИСВОЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ВЫПУСКАМ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ Санкт-Петербург 2016 ПРИСВОЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ВЫПУСКАМ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ? Это выпуск облигаций, отвечающий следующим признакам: идентификационный

Подробнее

НРД: новые услуги и сервисы. Киреева Светлана НКО ЗАО НРД

НРД: новые услуги и сервисы. Киреева Светлана НКО ЗАО НРД НРД: новые услуги и сервисы Киреева Светлана НКО ЗАО НРД Санкт-Петербург 10 апреля 2012 НРД в 2011 г. 1 кв.2012 г. 03.05.11 НКО ЗАО НРД запустил расчеты в рублях через Euroclear и Clearstream 03.05.11

Подробнее

Взаимодействие с эмитентами облигаций и акций при первичном размещении ценных бумаг

Взаимодействие с эмитентами облигаций и акций при первичном размещении ценных бумаг Взаимодействие с эмитентами облигаций и акций при первичном размещении ценных бумаг НКО АО НРД Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Подробнее

Расчетное кредитование ценными бумагами

Расчетное кредитование ценными бумагами Расчетное кредитование ценными бумагами Внедрение услуги расчетного кредитования позволит депонентам: получать дополнительные доходы от владения ценными бумагами; обеспечивать доступ к дополнительным финансовым

Подробнее

СТРАХОВАНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

СТРАХОВАНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ Депозитарий УОиПППБ Байкальского банка ОАО «Сбербанк России» т. (3952) 28-20-94, 28-27-57, 28-22-50, 28-21-59 bum@sberbank.ru 2015 год 1 КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШУ СДЕЛКУ С

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО. Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО. Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк: Приложение, форма 1. Дата и время приема заявления Код счета Дата открытия счета ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк: Тип счета (нужное отметить):

Подробнее

ООО «ФК «ИНТРАСТ» 1 АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица. Полное фирменное наименование: Краткое фирменное наименование:

ООО «ФК «ИНТРАСТ» 1 АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица. Полное фирменное наименование: Краткое фирменное наименование: 1 АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица Вид счета Дата открытия счета - счет владельца - междепозитарный счет - счет доверительного управляющего - залоговый счет - счет залогодержателя Полное

Подробнее

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ DVP

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ DVP РАСЧЕТЫ DVP В НРД РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ DVP DVP (Delivery versus payment) принцип расчётов сделок с ценными бумагами, при котором окончательный перевод ценных бумаг происходит одновременно с окончательным

Подробнее

Тарифы Депозитария ОАО «Сбербанк России» (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц с г.

Тарифы Депозитария ОАО «Сбербанк России» (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц с г. Тарифы Депозитария ОАО «Сбербанк России» (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц с 01.01.2014 г. Открытие счета депо, Наименование услуги 2 000 руб. единовременно за исключением: - открытие

Подробнее

Тарифы Северного банка Сбербанка России за депозитарное обслуживание юридических лиц с г. Стоимость услуги руб.

Тарифы Северного банка Сбербанка России за депозитарное обслуживание юридических лиц с г. Стоимость услуги руб. Тарифы Северного банка Сбербанка России за депозитарное обслуживание юридических лиц с 01.03.2015г. Наименование услуги ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ Депозитарные услуги Открытие счета

Подробнее

Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание физических лиц с г.

Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание физических лиц с г. Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание физических лиц с 01.04.2017 г. Наименование услуги Открытие/закрытие и выполнение других административных операций по счету депо Открытие счёта

Подробнее

Изменение параметров счета депо

Изменение параметров счета депо УТВЕРЖДЕНО приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 08 июня 2011 г. 101 Изменения и дополнения в Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным

Подробнее

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ DVP

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ DVP РАСЧЕТЫ DVP В НРД РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ DVP DVP (Delivery versus payment) принцип расчётов сделок с ценными бумагами, при котором окончательный перевод ценных бумаг происходит одновременно с окончательным

Подробнее

Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание физических лиц с г.

Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание физических лиц с г. Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание физических лиц с 01.03.2015 г. Наименование услуги Открытие/закрытие и выполнение других административных операций по счету депо Открытие счёта

Подробнее

заголовок: «Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества «РБК»;

заголовок: «Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества «РБК»; Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «РБК», размещаемых путем открытой подписки (далее «Приглашение») Настоящее сообщение

Подробнее

закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» от , протокол от СД.

закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» от , протокол от СД. 17.03.2017 Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (далее - «Приглашение делать оферты», «Приглашение»)

Подробнее

Цена размещения одной дополнительной акции: 0,40 рубля. Указанная цена размещения ценных бумаг определена в соответствии с требованиями Федерального

Цена размещения одной дополнительной акции: 0,40 рубля. Указанная цена размещения ценных бумаг определена в соответствии с требованиями Федерального 02.06.2017 Повторное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (далее - «Повторное приглашение делать оферты»,

Подробнее

РОЛЬ НРД В ПРОДУКТЕ КСУ

РОЛЬ НРД В ПРОДУКТЕ КСУ РОЛЬ НРД В ПРОДУКТЕ КСУ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РОЛЬ НРД В ПРОЕКТЕ КСУ Алина Акчурина Управляющий директор по развитию систем управления обеспечением 2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РОЛЬ НРД

Подробнее

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" ПОРЯДОК

АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПОРЯДОК АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Утвержден решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 03 августа 2011 года 46) Введен в действие с 05 сентября 2011 года

Подробнее

/2 О О О О О О О О О О О О Н Н Н Н Н Н. заполнения полей. Пояснения. Наименование полей

/2 О О О О О О О О О О О О Н Н Н Н Н Н. заполнения полей. Пояснения. Наименование полей Порядок заполнения Поручения депо по форме MF035 (коды операций 35, 37, 35/2) Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию, указанную в поручении депо Депонента, в том числе в полях, обязательных

Подробнее

Информационное письмо. Открытого акционерного общества «РН Холдинг» Уважаемый акционер!

Информационное письмо. Открытого акционерного общества «РН Холдинг» Уважаемый акционер! Информационное письмо Открытого акционерного общества «РН Холдинг» Уважаемый акционер! Настоящим информируем Вас о том, что 6 ноября 2013 года в Открытое акционерное общество «РН Холдинг» (далее - «Общество»)

Подробнее

Расчетное кредитование ценными бумагами

Расчетное кредитование ценными бумагами Расчетное кредитование ценными бумагами Внедрение услуги расчетного кредитования позволит депонентам: получать дополнительные доходы от владения ценными бумагами; обеспечивать доступ к дополнительным финансовым

Подробнее

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" У т в е р ж д е н ы решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 20 апреля 2015 года 29) В в е д е н ы в д е й с т в и е

Подробнее

Совместное тестирование с Регистраторами (опытная эксплуатация, ОЭ)

Совместное тестирование с Регистраторами (опытная эксплуатация, ОЭ) Совместное тестирование с Регистраторами (опытная эксплуатация, ОЭ) Оглавление 1. Контактные данные... 3 1.1. Общая координация... 3 1.2. Контактные данные персонального менеджера для регистратора... 3

Подробнее

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 7 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ Дата формирования отчета Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария Дата приема поручения Номер поручения депонента/ инициатора операции

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ в решение о выпуске ценных бумаг

ИЗМЕНЕНИЯ в решение о выпуске ценных бумаг 09 июля 20 14 г. ЗАО «ФБ ММВБ» (наименование биржи) (подпись уполномоченного лица) (печать) ИЗМЕНЕНИЯ в решение о выпуске ценных бумаг «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)

Подробнее

Тарифы на депозитарное обслуживание 1, 2, 3, 4. ПАО «Промсвязьбанк»

Тарифы на депозитарное обслуживание 1, 2, 3, 4. ПАО «Промсвязьбанк» 1. Общие услуги Депозитарные услуги Тарифы на депозитарное обслуживание 1, 2, 3, 4 ПАО «Промсвязьбанк» Утверждены Первым Вице - президентом ПАО «Промсвязьбанк» Волченко А.Ю. на основании Протокола Заочного

Подробнее

Тарифы Депозитария Сбербанка России ОАО (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц (с г.)

Тарифы Депозитария Сбербанка России ОАО (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц (с г.) Открытие счета депо, Тарифы Депозитария Сбербанка России ОАО (г. Москва) за депозитарное обслуживание юридических лиц (с 27.12.2010 г.) Наименование услуги Цена услуги Стоимость услуги за исключением:

Подробнее

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 ТАРИФЫ ПО ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ 4 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 4 ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 ТАРИФЫ ПО ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ 4 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 4 ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 6 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 1. БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ 4 ТАРИФЫ ПО ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ 4 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 4 2. ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ С НОМИНАЛОМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Утверждено 2015г. ЗАО «ФБ ММВБ» (наименование биржи) (наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи) печать ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Подробнее

"Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов"

Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов "Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов" Оглавление "Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ...3 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...3 3. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ...4 3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ...4

Подробнее

Раздел 22. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам.

Раздел 22. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам. Раздел 22. Формы документов, представляемые депозитарием депонентам. Ф-16 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ / ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО Наименование / Ф.И.О.: Номер счета депо: Дата открытия счета: Тип счета депо: Дата

Подробнее

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

СВОД ПРАВИЛ АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 22 ноября 2010 года Заместитель

Подробнее

Расчеты DVP в НРД. Рубец Е.А. Заместитель Директора департамента исследований и развития Национальный расчетный депозитарий

Расчеты DVP в НРД. Рубец Е.А. Заместитель Директора департамента исследований и развития Национальный расчетный депозитарий Расчеты DVP в НРД Рубец Е.А. Заместитель Директора департамента исследований и развития Национальный расчетный депозитарий Нижний Новгород 13 сентября 2012 «Расчеты на условиях DVP» Определения моделей

Подробнее

Тарифы за депозитарное обслуживание физических лиц с 01 марта 2006 г.

Тарифы за депозитарное обслуживание физических лиц с 01 марта 2006 г. Тарифы за депозитарное обслуживание физических лиц с 01 марта 2006 г. Наименование услуги Цена услуги Стоимость услуги с учётом НДС ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ Депозитарные услуги

Подробнее

Изменения в порядке клиринга НКЦ в соответствии с требованиями закона о клиринге

Изменения в порядке клиринга НКЦ в соответствии с требованиями закона о клиринге Изменения в порядке клиринга НКЦ в соответствии с требованиями закона о клиринге 8 ноября 2012 года Москва Анаида Романова, Заместитель директора Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый

Подробнее

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 10 июля 2012 года Председатель

Подробнее

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ Приложение 6 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ Дата формирования отчета Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария Дата приема поручения Номер поручения депонента/ инициатора операции Дата

Подробнее

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ Приложение 7 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ Дата формирования отчета Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария Дата приема поручения Номер поручения депонента/ инициатора операции Дата

Подробнее

У О О О О О О О О О О О О О О. Обязательность заполнения 36 36/2 36/35. Пояснения. Наименование полей

У О О О О О О О О О О О О О О. Обязательность заполнения 36 36/2 36/35. Пояснения. Наименование полей Порядок Поручения депо по форме MF036 (коды операций 36, 36/2, 36/35) Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию, указанную в поручении депо Депонента, в том числе в полях, обязательных

Подробнее

5.3. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.

5.3. Начисление и выплата доходов ценными бумагами. DIR-17285-205534 Приложение 1 к Приказу 066-ОД от 12.03.2012г. Вступает в силу с 22.03.2012г. Старая редакция 5.3. Начисление и выплата доходов ценными бумагами. 5.3.5. Исходящие документы: Отчет о совершенной

Подробнее

29 февраля 2016 HOLD & RELEASE

29 февраля 2016 HOLD & RELEASE 29 февраля 206 HOLD & RELEASE СОДЕЖАНИЕ Общая информация Основные функции Статус поручения и способы его изменения Отчеты Преимущества и примеры использования ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Hold&Release можно использовать

Подробнее

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 февраля 2015 года 4) Введены в действие с 29 июня 2015

Подробнее

РЕПО С КЛИРИНГОВЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ УЧАСТИЯ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЛАНЫ. 14 мая 2016 г.

РЕПО С КЛИРИНГОВЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ УЧАСТИЯ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЛАНЫ. 14 мая 2016 г. РЕПО С КЛИРИНГОВЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ УЧАСТИЯ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЛАНЫ 14 мая 2016 г. Баталина Анна, руководитель направления технологий управления обеспечением НКО ЗАО НРД ЧТО ТАКОЕ КСУ ОТКРЫТИЕ СУБСЧЕТОВ

Подробнее

0 3 У / р С Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

0 3 У / р С Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Дата присвоения идентификационного номера //» сиоил 20 0 г. * 0 3 У 1 1 - - 0 0 / р - 9 0 С Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (наименование центр

Подробнее

Услуги Репозитария. Национальный расчетный депозитарий

Услуги Репозитария. Национальный расчетный депозитарий Услуги Репозитария Национальный расчетный депозитарий Октябрь 2012 Содержание Термины и определения... 3 Общие положения... 5 Правовая база Репозитария... 5 Функции Репозитария... 5 1. Участники репозитарных

Подробнее

1. Общие положения. 2. Порядок присвоения кодов Торгово-клиринговым счетам

1. Общие положения. 2. Порядок присвоения кодов Торгово-клиринговым счетам 1. Общие положения 1.1. Настоящий Регламент клиринга на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) разработан в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг,

Подробнее

«Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств»

«Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств» «СОГЛАСОВАНО» Министерство Финансов Республики Казахстан 2005 г. Министр Финансов Республики Казахстан / «УТВЕРЖДЕНО» Общее собрание акционеров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Протокол от 2005

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридических лиц)

АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридических лиц) ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ Приложение 1 Дата открытия / изменения счета АНКЕТА КЛИЕНТА (для юридических лиц) счета Депо Открытие счета Общие сведения ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ

Подробнее

Изменения в депозитарном учете в связи вступлением в силу Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»

Изменения в депозитарном учете в связи вступлением в силу Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» Изменения в депозитарном учете в связи вступлением в силу Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» Стрельникова Елена Главный технолог - заместитель директора департамента нормативно-технологического

Подробнее

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами Лекция: Порядок обязательной продажи экспортной валютной выручки на внутреннем валютном рынке. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и ее использование (Инструкция ЦБ РФ от 30.03.

Подробнее

Памятка о порядке принятия Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»

Памятка о порядке принятия Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» Памятка о порядке принятия Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» Уважаемый акционер! В Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ в решение о выпуске ценных бумаг

ИЗМЕНЕНИЯ в решение о выпуске ценных бумаг 27 июня 20 14 г. ЗАО «ФБ ММВБ» (наименование биржи) (подпись уполномоченного лица) (печать) ИЗМЕНЕНИЯ в решение о выпуске ценных бумаг Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»

Подробнее

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр- Финанс» ООО «ЮТэйр-Финанс»

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр- Финанс» ООО «ЮТэйр-Финанс» Сообщение о существенных фактах «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 1.1. Полное фирменное

Подробнее

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ФК «Линия Инвестиций» (новая редакция, действующая с «03» апреля 2017 года)

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ФК «Линия Инвестиций» (новая редакция, действующая с «03» апреля 2017 года) Утверждено Приказом Генерального директора ООО «ФК «Линия Инвестиций» от 20 марта 2017 г. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ФК «Линия Инвестиций» (новая редакция, действующая с «03»

Подробнее

Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СЭБ Банк»

Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СЭБ Банк» ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ/ ОТЧЕТОВ/ ЗАПРОСОВ Наименование формы Код формы Страница Перечень документов, необходимых при заключении договоров (Для физических лиц резидентов РФ) Перечень документов, необходимых

Подробнее

О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И

О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Тимошенко Валентина Директор Центрального депозитария ценных бумаг Республики Беларусь г. Киев, 2012 г. Наиболее значимые события

Подробнее

Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» СОДЕРЖАНИЕ:

Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» СОДЕРЖАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ: 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ... 3 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 4 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ... 9 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ,

Подробнее

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ Приложение 6 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ Дата формирования отчета Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария Дата приема поручения Номер поручения депонента/ инициатора операции Дата

Подробнее

Новые проекты НРД DVP с расчетами в иностранной валюте

Новые проекты НРД DVP с расчетами в иностранной валюте Новые проекты НРД DVP с расчетами в иностранной валюте Москва, 2012 Стратегические проекты НРД 2012 Статус центрального депозитария Совершенствование SWIFT Интеграция НРД, ДКК и РП РТС Центр корпоративной

Подробнее

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (указывается наименование эмитента)

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (указывается наименование эмитента) 10 июня 20 14 г. ЗАО «ФБ ММВБ» (наименование биржи) (подпись уполномоченного лица) (печать) ИЗМЕНЕНИЯ в решение о выпуске ценных бумаг открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (указывается

Подробнее

Директор ЗАО «Волга-Спорт»

Директор ЗАО «Волга-Спорт» Зарегистрировано «07» мая 2015 г. Банк России (указывается наименование регистрирующего органа) (подпись уполномоченного лица) (печать регистрирующего органа) И З М Е Н Е Н И Я В Р Е Ш Е Н И Е О В Ы П

Подробнее

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ НРД

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ НРД 9 июля 2015, Москва Ирина Тиссен Начальник Управления развития и разработки продуктов ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ НРД ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ 2 ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 26 марта 2012 г. 45. Счет депо, на котором может быть открыт раздел данного типа

УТВЕРЖДЕНО приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 26 марта 2012 г. 45. Счет депо, на котором может быть открыт раздел данного типа УТВЕРЖДЕНО приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 26 марта 2012 г. 45 Изменения и дополнения в Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной

Подробнее

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

СВОД ПРАВИЛ АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 04 сентября 2006 года Утверждены

Подробнее

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов 1. Общий порядок списания денежных в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов Списание денежных со счетов Клиентов производится на основании предоставленных ими Распоряжений на. В качестве Распоряжения

Подробнее

УСКОРЕННАЯ КОНВЕРТАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК

УСКОРЕННАЯ КОНВЕРТАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК УСКОРЕННАЯ КОНВЕРТАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГЕ Описание услуги Услуга по ускоренной конвертации депозитарных расписок доступна клиентам НРД в отношении расписок, выпущенных The

Подробнее

ТЕКУЩИЕ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ) ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ

ТЕКУЩИЕ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ) ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ ТЕКУЩИЕ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ) ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ Участники рынка (брокеры, банки, доверительные управляющие..) СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИРЖЕВОЙ ГРУППЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

Подробнее

Светлана Грянченко, Директор операционного департамента НКО АО НРД ТЕКУЩИЕ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ) ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ

Светлана Грянченко, Директор операционного департамента НКО АО НРД ТЕКУЩИЕ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ) ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ Светлана Грянченко, Директор операционного департамента НКО АО НРД ТЕКУЩИЕ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ) ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЕРВИСОВ КОНВЕРСИОННЫЕ СЕРВИСЫ

Подробнее

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) документ для идентификации валютной операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок. Создание СВО в системе

Подробнее

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАРОЙ И НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КД ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2016

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАРОЙ И НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КД ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2016 09.06.2016, Москва Андрей Денисов руководитель направления развития корпоративных действий ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАРОЙ И НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КД ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2016 210-ФЗ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТ 14

Подробнее

Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» (редакция, действующая с «19» декабря 2016 года)

Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» (редакция, действующая с «19» декабря 2016 года) Утверждено приказом от «02» декабря 2016 года Генеральный директор ООО «АТОН» А.М.Звездочкин Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» (редакция, действующая

Подробнее

Если принадлежащие Вам Акции учитываются в депозитарии, в Заявлении указываются сведения о депозитарии, клиентом которого Вы являетесь.

Если принадлежащие Вам Акции учитываются в депозитарии, в Заявлении указываются сведения о депозитарии, клиентом которого Вы являетесь. ИНСТРУКЦИЯ для владельцев акций ОАО «Мосэнергосбыт», решивших принять добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2 5 статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» о приобретении

Подробнее

Выписка по счету депо:

Выписка по счету депо: Приложение 18 Выписка по счету депо: владельца: Наименование счета: Тип счета: За дату.. Раздел: Тип раздела: Эмитент Наименование выпуска ЦБ Номер гос. регистрации/ Государственный регистрационный номер

Подробнее

КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В НКО АО НРД ЭМИТЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ И ОБРАЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В НКО АО НРД ЭМИТЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ И ОБРАЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ Август 2016 Москва КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В НКО АО НРД ЭМИТЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ И ОБРАЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ СОДЕРЖАНИЕ 1. Комплект документов НКО АО НРД

Подробнее