ОРДЕР НА ОПРИХОДОВАНИЕ НАЛИЧНОСТИ. Элементы Ордера на оприходование наличности заполняются следующим образом: I. Обязательные элементы:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ОРДЕР НА ОПРИХОДОВАНИЕ НАЛИЧНОСТИ. Элементы Ордера на оприходование наличности заполняются следующим образом: I. Обязательные элементы:"

Транскрипт

1 Приложение 1 ОРДЕР НА ОПРИХОДОВАНИЕ НАЛИЧНОСТИ ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI nr. data luna anul Beneficiar Incasati de la Prin Banca beneficiara In baza denumirea depunatorului numele, prenumele persoanei imputernicite denumirea, nr. si data documentului Continutul operatiunii Document confirmativ: _ Curs oficial: : Curs tranzac: Cod.fiscal Cont. benef. Cont.trezor. Cod.fiscal Cod.tarii Cod. operat. Cod. bancii beneficiare Simb. operat. tip.doc Codul valutei Debit nr. contului Codul valutei Credit nr. contului SUMA in cifre IN LEI IN VALUTA Suma in litere L.S. Semnaturi: Depunator Executor Controlor Casier Элементы Ордера на оприходование наличности заполняются следующим образом: I. Обязательные элементы: 1. в рубрике nr. указывается номер ордера на оприходование наличности; 2. в рубрике data, luna, anul указывается дата составления ордера на оприходование наличности дата и год цифрами, месяц прописью; 3. в рубрике Beneficiar указывается наименование/ фамилия, имя держателя счёта (юридического или физического лица); 4. в рубрике Încasaţi de la указывается наименование вносителя денежной наличности в пользу бенефициара, в случае, когда всноситель не является бенефициаром; 5. в рубрике Prin указывается фамилия, имя лица, уполномоченного держателем счёта, для вложения денежной наличности; 6. в рубрике Banca beneficiară указывается наименование банка бенефициара; 7. в рубрике Conţinutul operaţiunii указывается содержание операции и делается сноска на соответствующие документы, на основании которых вкладывается денежная наличность; 8. в рубрике Document confirmativ указывается удостоверение личности (серия, номер) держателя счёта или лица, уполномоченного держателем счёта для вложения денежной наличности;

2 9. в рубрике tip. doc. указывается номер типа документа для отражения внутренних операций банка, установленный банком, согласно Перечню видов внутренних документов банка; 10. в рубрике Cod fiscal указывается номер фискального кода, принадлежащего бенефициару; 11. в рубрике Cont benef. указывается номер банковского счёта бенефициара, открытого в банке бенефициара; 12. в рубрике Cont trezor. указывается номер казначейского счёта бенефициара, в том случае если последний является публичным учреждением, обслуживаемым подразделением Государственного казначейства; 13. в рубрике Cod fiscal указывается номер фискального кода, принадлежащего лицу, уполномоченному для вложения денежной наличности; 14. в рубрике Cod ţării указывается код страны в соответствие с действующими нормативными актами о предоставлении отчётности для платёжного баланса, в зависимости от содержания операции; 15. в рубрике Cod operaţ. указывается номер кода операции в соответствие с действующими нормативными актами о предоставлении отчётности для платёжного баланса, в зависимости от содержания операции; 16. в рубрике Cod. băncii указывается номер кода банка бенефициара; beneficiare 17. в рубрике Simb. operaţ. указывается номер символа операции в соответствие с действующими нормативными актами о составлении статистического отчета о кассовых оборотах финансовых учреждений Республики Молдова, в зависимости от содержания операции; 18. в рубрике Curs oficial указывается официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком по отношению к иностранной валюте, в зависимости от содержания операции; 19. в рубрике Curs tranzac. указывается курс транзакции молдавского лея по отношению к иностранной валюте, установленный лицензированным банком, в зависимости от содержания операции; 20. в рубрике Codul valutei указывается номер кода валюты, счёта, вписанного в рубрику Debit или Credit, в зависимости от содержания операции; 21. в рубрике Debit указывается номер аналитического счёта, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке); 22. в рубрике Credit указывается номер аналитического счёта, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке); 23. в рубрике SUMA în cifre указывается сумма в цифрах отдельно в валюте и леях, в зависимости от содержания операции; 2

3 24. в рубрике Suma în litere указывается сумма прописью, начиная слева с большой буквы; 25. в рубрике Semnături a) Depunător b) Executor c) Controlor d) Casier ставится подпись вносителя, подтверждающая вложение денежной наличности; ставится подпись исполнителя, подтверждающая регистрацию операции; ставится подпись контролёра, подтверждающая проверку правильности составления ордера на оприходование наличности; ставится подпись кассира, подтверждающая получение денежной наличности; 26. L. Ş. место печати кассира, подтверждающей принятие денежной наличности. II. Выборочные элементы: 1. в рубрике În baza указывается подтверждающий документ, который обосновывает происхождение суммы, подлежащей оприходованию, или номер исполнительной процедуры, указанной судебным исполнителем. [Приложение 1пкт.8 в редакции Пост. НБМ 71 от , в силу ] [Приложение 1 в редакции Пост. НБМ 59 от , в силу ] 3

4 ОРДЕР НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНОСТИ Приложение 2 Обязательные элементы Ордера на выдачу наличности заполняются следующим образом: 1. в рубрике nr. указывается номер ордера на выдачу наличности; 2. в рубрике data, luna, anul указывается дата составления ордера на выдачу наличности дата и год цифрами, месяц прописью; 3. в рубрике Eliberaţi указывается наименование банка, осуществляющего операцию по выдачи денежной наличности; 4. в рубрике Pentru указывается наименование/ фамилия, имя держателя счёта (юридического или физического лица); 5. в рубрике Prin указывается фамилия, имя лица, уполномоченного держателем счёта для получения денежной наличности в банке; 6. в рубрике În baza указывается подтверждающий документ, который обосновывает происхождение суммы, подлежащей выдачe; 7. в рубрике Conţinutul operaţiunii указывается содержание операции и делается сноска на соответствующие документы, на основании которых осуществляется выдача денежной наличности; 8. в рубрике Document указывается удостоверение личности (серия, номер) 4

5 confirmativ держателя счёта или лица, уполномоченного для получения денежной наличности в банке; 9. в рубрике tip. doc. указывается номер типа документа для отражения внутренних операций банка, установленный банком согласно Перечню видов внутренних документов банка; 10. в рубрике Cod fiscal указывается номер фискального кода, принадлежащего банку плательщику; 11. в рубрике Cod ţării указывается код страны в соответствие с действующими нормативными актами о предоставлении отчётности для платёжного баланса, в зависимости от содержания операции; 12. в рубрике Cod fiscal указывается номер фискального кода, принадлежащего держателю счёта, которому выдаётся денежная наличность; 13. в рубрике Cod operaţ. указывается номер кода операции в соответствие с действующими нормативными актами о предоставлении отчётности для платёжного баланса, в зависимости от содержания операции; 14. в рубрике Cod. băncii - указывается номер кода банка; 15. в рубрике Simb. operaţ. указывается номер символа операции в соответствие с действующими нормативными актами о составлении статистического отчета о кассовых оборотах финансовых учреждений Республики Молдова, в зависимости от содержания операции; 16. в рубрике Curs oficial указывается официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком по отношению к иностранной валюте, в зависимости от содержания операции; 17. в рубрике Curs tranzac. указывается курс транзакции молдавского лея по отношению к иностранной валюте, установленный лицензированным банком, в зависимости от содержания операции; 18. в рубрике Codul valutei указывается номер кода валюты, счёта вписанного в рубрику Debit или Credit, в зависимости от содержания операции; 19. в рубрике Debit указывается номер аналитического счёта, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке); 20. в рубрике Credit указывается номер аналитического счёта, используемого в данной операции (указывается по каждой бухгалтерской проводке); 21. в рубрике SUMA în cifre указывается сумма в цифрах отдельно в валюте и леях, в зависимости от содержания операции; 22. в рубрике Suma în litere указывается сумма прописью, начиная слева с большой буквы; 5

6 23. в рубрике Semnături a) Suma a primit b) Executor c) Controlor ставится подпись уполномоченного лица, подтверждающая получение денежной наличности; ставится подпись исполнителя, подтверждающая регистрацию операции; ставится подпись контролёра, подтверждающая проверку правильности составления ордера на выдачу наличности; d) Casier ставится подпись кассира, подтверждающая выдачу денежной наличности; 24. L. Ş. место печати кассира, подтверждающей выдачу денежной наличности. [Приложение 2 в редакции Пост. НБМ 59 от , в силу ] 6

7 п/п Приложение 3 МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА БАНКНОТ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОНЕТ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 1. Денежная наличность в национальной валюте, поступившая в банки Республики Молдова, должна быть пересчитана и отсортирована качественно и быстро таким образом, чтобы в обращение были выпущены банкноты / монеты, соответствующие обращению с точки зрения технических и эстетических характеристик, а банкноты/ монеты несоответствующие (загрязнённые, надписанные, проколотые, рваные, склеенные, запятнанные, выцветшие, утратившие углы, с повреждёнными защитными элементами, утратившие характерный хруст, помятые, согнутые, изношенные) или фальшивые, должны быть изъяты из обращения. 2. После определения качества подлинных банкнот/ металлических монет, они классифицируются по категориям: банкноты/ металлические монеты, соответствующие и банкноты/ металлические монеты, несоответствующие обращению: 1) Банкноты/ металлические монеты, соответствующие обращению, представляют собой подлинные банкноты/ монеты возвращённые из денежного обращения, для которых вследствие пересчёта установлено, что они соответствуют уровню качества, который позволяет их повторно выпустить в обращение. 2) Банкноты/металлические монеты, несоответствующие обращению, представляют собой подлинные банкноты/ монеты, возвращённые из денежного обращения, для которых вследствие пересчёта установлено, что они не соответствуют качеству для выпуска их в обращение. 3. Считаются несоответствующими обращению подлинные банкноты, которые содержат один из ниже перечисленных дефектов: Названия дефекта Описание Процедуры 1. Загрязнение Распределение загрязнения по всей поверхности банкноты, уменьшающее на 15% чёткость её изображения 2. Надпись/ Рисунок Написанные буквы/ цифры (не менее двух символов), оттиск печати или любой другой рисунок, нанесенный на банкноте любым способом 3. Прокол Банкнота, имеющая одно или несколько проколотых отверстий, диаметр каждого из которых составляет 3 мм и более Надписи/ рисунки на банкнотах, где представляется возможным, устраняются вручную, и банкноты могут быть использованы для повторного выпуска в обращение 7

8 4. Надрыв Один или несколько надрывов или порезов, более 15 мм каждый, по одному из краёв банкноты Один или несколько надрывов или порезов, каждый из которых шириной более 4 мм и длиной более 15 мм, по одному из краёв банкноты Банкнота с отсутствием части (частей) по одному из краёв, уменьшающих её ширину и длину на 6 мм и более 5. Размеры Банкнота, имеющая один из краев на 5 мм меньше, установленного размера 6. Склеивание Банкнота, восстановленная путем склеивания ее частей, площадь которых составляет более 10 мм х 40 мм, липкой лентой или клеем, или другими средствами 7. Пятно Загрязнения формирующие: - одно или более контрастных пятен, участок которых занимает более 5 мм²; - одно или более пятен, пропитанных маслянистой субстанцией, диаметром более 15 мм² каждое пятно 8. Выцветшая банкнота Отсутствие краски на части или по всей площади лицевой или оборотной стороны банкноты, в случае её стирки или в результате воздействия агрессивных химических средств 9. Без углов Банкнота с отсутствием хотя бы одного угла, площадь которого составляет не менее 8 мм² 10. Повреждённ ая защитная полоса 11. Утрата характерног о хруста Банкнота с частично или полностью отсутствующей защитной полосой Низкая плотность бумаги, как результат утраты её характерного хруста, что сопровождается равномерным загрязнением по всей площади банкноты 12. Помятость Банкнота с множеством хаотичных сгибов, искажающих её изображение (Скомканные банкноты могут быть идентифицированы по утраченному уровню распрямления и плотности) 13. Согнутая Согнутая банкнота, сгиб которой не 8

9 банкнота 14. Согнутый угол может быть выпрямлен и искажает её изображение Банкнота хотя бы с одним согнутым углом, который не может быть выпрямлен и искажает её изображение Где представляется возможным, банкноты распрямляются вручную и могут быть использованы для повторного выпуска в обращение. Где представляется возможным, углы банкноты распрямляются вручную, и банкноты могут быть использованы для повторного выпуска в обращение. 4. Считаются несоответствующими обращению и оплачиваются полностью, 100% их номинальной стоимости, подлинные банкноты, которые были порваны и восстановлены путем склеивания фрагментов, принадлежащих одной и той же банкноте и составляют её полную площадь, или подлинные банкноты, у которых отсутствует до 45% их площади. 5. Подлинные банкноты, возвращённые из денежного обращения, у которых отсутствует более 45% их площади, являются неплатёжеспособными и не подлежат обмену. 6. Образцы банкнот с перфорированным словом Specimen являются неплатёжеспособными и изымаются из обращения. 7. Считаются несоответствующими обращению подлинные монеты, которые содержат один из дефектов: п/п Названия дефекта Описание Процедуры 1 Изменение формы Монета, сохранившая изображение на аверсе и реверсе, но имеющая механические повреждения или следы воздействия внешних факторов погнутая, сплющенная, имеющая отверстия, стёртая и оплавленная 2 Изменение цвета Монета, сохранившая изображение на аверсе и реверсе, но изменившая цвет в результате воздействия агрессивных сред 8. Считаются несоответствующими обращению и оплачиваются полностью, 100% их номинальной стоимости, подлинные металлические монеты, изменившие первоначальную форму и цвет в результате воздействия внешних факторов, но сохранившие изображение на аверсе и реверсе и на которых можно идентифицировать их номинальную стоимость. 9

10 9. Банкноты и металлические монеты, сдаваемые в банк физическими и юридическими лицами, с неясно выраженными признаками подлинности изымаются из обращения и передаются в Министерство внутренних дел для установления их подлинности. Подлинные банкноты/ монеты возвращаются вносителю, а признанные фальшивыми не возвращаются и являются неплатёжеспособными. [Приложение 3 в редакции Пост. НБМ N 59 от , в силу ] [Приложение 3 введено Пост. НБМ N 200 от , в силу ] [Приложение 3 исключено Пост. НБМ N 92 от , в силу ] 10

11 codul băncii Приложение 4 Banca Naţională a Moldovei nr. de înregistrare data, luna, anul perfectării Aviz privind disponibilitatea excedentului de numerar Prin prezenta Vă informează despre denumirea băncii disponibilitatea excedentului de numerar în sumă totală de, care va fi depus de către numele, prenumele încasatorului IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport, modelul şi numărul automobilului după cum urmează: valoarea nominală bancnote: monede: suma (lei) TOTAL: Executorul responsabil: [Приложение 4 в редакции Пост. НБМ 71 от , в силу ] 11

12 codul băncii nr. de înregistrare data, luna, anul perfectării Приложение 5 Banca Naţională a Moldovei Cerere pentru retragere de numerar Prin prezenta solicită pentru data de 20, denumirea băncii retragerea numerarului de la BNM în suma totală de, inclusiv pentru: în sumă de pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii * în sumă de,care va fi ridicat alte necesităţi ** de către numele, prenumele persoanei responsabile IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport, modelul şi numărul unităţii de transport cu următoarele valori nominale: valoarea nominală bancnote: monede: suma (lei) TOTAL: suma în litere Executorul responsabil: * şi ** se completează în funcţie de necesitate. [Приложение 5 в редакции Пост. НБМ 71 от , в силу ] [Приложение 5 в редакции Пост. НБМ 200 от , в силу ] 12

13 Приложение 6 codul băncii nr. de înregistrare data, luna, anul perfectării Banca Naţională a Moldovei Cerere pentru retragerea bancnotelor / monedelor comemorative şi jubiliare Prin prezenta solicită retragerea denumirea băncii _ de la BNM, în data de 20, bancnotelor / monedelor comemorative şi jubiliare care va fi ridicat de către numele, prenumele persoanei responsabile IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport, modelul şi numărul unităţii de transport după cum urmează: Bancnote comemorative: valoarea nominală denumirea cantitatea suma bancnotei (buc.) (lei) TOTAL: Monede comemorative şi jubiliare: valoarea nominală denumirea cantitatea suma monedei (buc.) (lei) TOTAL: Executorul responsabil: [Приложение 6 в редакции Пост. НБМ 71 от , в силу ] 13

14 Приложение 7 codul băncii nr. de înregistrare data, luna, anul perfectării Banca Naţională a Moldovei Aviz de anulare a cererii Prin prezenta solicită anularea denumirea băncii cererii pentru retragere de numerar cu nr. de înregistrare, din 201, în sumă totală de:, din motivul. Executorul responsabil: 14

15 Приложение 8 codul bănciiф nr. de înregistrare data, luna, anul perfectării Confirmare Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei confirmă denumirea operaţiunii în data de 20, la ora, în sumă totală de, conform se completează, cu numărul şi data cererii pentru retragere de numerar / bancnotelor /monedelor comemorative şi jubiliare /avizului de depunere a numerarului care va fi ridicat/ depus de către numele, prenumele persoanei responsabile IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport, modelul şi numărul unităţii de transport după cum urmează: valoarea nominală denumirea cantitatea suma bancnotei /monedei (buc.) (lei) bancnote: monede: TOTAL: Executorul responsabil: [Приложение 8 в редакции Пост. НБМ 71 от , в силу ] 15

16 Приложение 9 codul băncii nr. de înregistrare data, luna, anul perfectării Banca Naţională a Moldovei Aviz de depunere a numerarului necorespunzător circulaţiei Prin prezenta solicită depunerea denumirea băncii numerarului se completează, după caz: numerar necorespunzător circulaţiei/ numerar retras din circulaţie fără putere circulatorie care va fi depus de către numele, prenumele persoanei responsabile IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport, modelul şi numărul unităţii de transport după cum urmează: valoarea nominală bancnote: monede: suma (lei) TOTAL: Executorul responsabil: [Приложение 9 в редакции Пост. НБМ 71 от , в силу ] 16

17 Приложение 10 codul băncii nr. de înregistrare data, luna, anul perfectării Confirmare Prin prezenta BNM confirmă că, denumirea băncii nu a efectuat operaţiunea de ridicare a numerarului solicitat pentru retragere, în data de 20, în sumă totală de _, conform Confirmării BNM. se completează, cu numărul şi data Pentru neridicarea numerarului solicitat în ziua stabilită se aplică comision în suma lei (în cifre şi litere) Executorul responsabil: [Приложение 10 в редакции Пост. НБМ 71 от , в силу ] [Приложение N 10 введено Пост. НБМ 200 от , в силу ] [Приложение N 10 исключено Пост.НБМ 237 от , в силу ] [Приложение N 10 изменено Пост. НБМ 10 от , в силу ] 17

18 Приложение 11 Комиссионные взимаемые НБМ за оказанные услуги по изъятию наличности Операции по изъятию наличности 1. Изъятие наличности с заявлением о получении за день до осуществления операции, для : a) оплаты пенсий, ассигнований, пособий, компенсаций; b) других потребностей банка 2. Изъятие наличности с заявлением о получении в тот же день 3. Неполучение наличности заказанной для изъятия в указанный день Размер комиссионных 0,25 % от полученной суммы 0,5 % от полученной суммы 3,5 % от полученной суммы 2 % от утвержденной суммы Взимание комиссионных в день получения наличности в день получения наличности в день получения наличности в указанный день для осуществления операции по изъятию. [Приложение N 11 введено Пост. НБМ 200 от , в силу ] 18